FAQ: 리스 회계처리
- 리스 계약 외부에서 생성된 공급자 송장의 경우 리스 계약과 관련해 어떻게 처리하여 회계처리를 조정합니까?
- Workday에서 송장이 생성되지 않도록, 리스 회계처리의 공급자 송장 할부가회계처리 완료상태인지 확인합니다.
- 분개장 생성태스크에 액세스하여 다음과 같이 차변을 공급자 송장에서 리스 부채로 재분류합니다.
- 공급자 계약 Worktag을 대변 라인에서 제외
- 차변 라인에 추가
- 과거 운용리스를 Workday에 로드할 때 설정과 신규 리스 회계처리 사이 기간의 ROU 자산/리스 부채를 어떻게 조정해야 합니까?
- 분개장 생성태스크에 액세스하여 최초 인식 항목을 역분개하는 수동 분개를 생성합니다.
- '사용가능' 또는 '회계처리 완료' 상태로 리스 계약 할부 일괄 업데이트태스크에 액세스하여 비용 인식 및 공급자 송장 할부를회계처리 완료상태로 업데이트합니다. 이렇게 하면 과거 거래에 대한 회계처리가 생성되지 않습니다.