이자/연체료 계산 옵션 설정
- 이자/연체료 규칙을 구성합니다.
- 기본 동작을 정의하고 이자/연체료 계산에 대한 재정의를 설정합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule도메인
Workday에서 금융 수수료를 계산하는 시기와 방법을 정의하려면 기타 매개변수를 기본값으로 구성하거나 특정 회사의 규칙을 추가하여 기본값을 재정의합니다.
생성하려는 금융 수수료 문서 유형을 지정할 수도 있습니다. 처리하기 전에 금융 수수료 계산을 조회하려면 ‘리포트용’ 옵션을 지정합니다.
- 이자/연체료 계산 옵션 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여계산 옵션섹션을 완료합니다.
옵션 설명 지정계정 금액 사용금융 수수료를 지급하는 데 지정계정 금액을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. Workday는 이 금액을 가장 오래된 송장부터 먼저 적용합니다.사용자가 동일한 기간에 다시 회사 또는 고객에 대한 금융 수수료를 처리하면 후속 지급에 지정계정 금액이 사용되지 않습니다.이를 테넌트 레벨에서 구성하거나 특정 회사에 대한 재정의로 구성할 수 있습니다.일수 미달 월 포함30일 기간 중 일부만 기한이 경과한 송장에 대해 한 달 전체 이자를 청구하려면 이 확인란을 선택합니다.이 옵션은 금융 수수료 규칙이 매월 계산 옵션을 사용하는 경우에 유효합니다.최소 일수일수 미달 월에 버퍼 일수를 추가하려면 값을 입력합니다. 지정된 최소 일수 이후 한 달 전체에 대한 금융 수수료가 계산됩니다.사용자가일수 미달 월 포함확인란을 선택한 경우에만 이 필드가 표시됩니다.예: 지급 조건은 순 30이고 송장 기간은 9월 30일부터 10월 30일까지입니다. 일수 미달 월 포함을 활성화하고 최소 일수 10일을 버퍼로 지정합니다. 프로세스 실행 날짜별 설명은 다음과 같습니다.- 10월 5일: 기한 경과 송장에 대해 이자 또는 연체료가 청구되지 않습니다.
- 10월 11일: 이 날짜 이후로 기한이 경과한 모든 고객 송장에 대해 한 달 전체 이자 또는 연체료가 청구됩니다.
연간 일수365로 자동 설정됩니다. 일별 금융 수수료율 계산에 사용하려는 다른 값을 입력합니다. - 다음을 고려하여출력 옵션섹션을 완료합니다.
옵션 설명 문서 출력 옵션생성하려는 금융 수수료 송장 문서 유형을 지정합니다.- 금융 수수료용 신규 송장 조정 생성: 각 기한 경과 고객 송장에 대해 1개의 금융 수수료 송장 조정 문서가 생성됩니다.
- 금융 수수료용 신규 송장 생성: 모든 기한 경과 송장에 대해 고객당 1개의 금융 수수료 송장이 생성됩니다. 송장의 각 라인은 기한 경과 고객 송장 1개에 해당합니다.
- 금융 수수료용 별도 송장 조정 생성: 이자 및 연체료에 대해 각각 1개씩, 총 2개의 개별 송장 조정 문서가 생성됩니다.
- 리포트용: 리포트 필드만 업데이트되고 회계처리가 생성되지 않으므로 금융 수수료를 처리하기 전에 구성을 리뷰할 수 있습니다.
송장 조정 사유Workday 옵션을 선택하여 금융 수수료 송장 조정 문서에 사유를 추가합니다.수익 카테고리금융 수수료 송장 또는 조정 라인에 이 값이 자동으로 입력될 수 있도록 카테고리를 선택합니다.다른 원장 계정에 금융 수수료를 전기하려면 이 수익 카테고리를 수익 계정 전기 규칙의 조건으로 사용합니다.원본 송장의 헤더 Worktag 복사이 확인란을 선택하면 기한이 경과한 원본 송장에서 신규 금융 수수료 송장으로 Worktag가 복사됩니다.고객 Worktag 복사원본 송장에 Worktag가 없는 경우 고객 프로필에서 금융 수수료 송장 조정으로 Worktag를 복사하려면 이 확인란을 선택합니다.Worktag금융 수수료 송장의 Worktag를 선택합니다. 송장 헤더 또는 고객 프로필에 Worktag가 없는 경우에만 이 값이 사용됩니다.Worktag 잔액조정을 활성화한 경우 기본 Worktag를 정의해야 합니다. 이는 원본 송장 또는 고객 프로필에 Worktag가 구성되어 있지 않은 경우 처리 오류를 방지합니다.대상 회사금융 수수료 송장을 생성할 회사를 지정합니다. - 다음을 고려하여회사 재정의섹션을 완료합니다.
옵션 설명 대상 고객 카테고리카테고리를 정의하면회사옵션이 비활성화되며, 사용자가대상 회사를 지정해야 합니다.수익 카테고리이 카테고리를 수익 계정 전기 규칙 조건으로 정의하여 다른 원장 계정에 금융 수수료를 전기할 수 있습니다.
금융 수수료를 처리할 때 지정된 옵션에 따라 금융 수수료가 계산됩니다.
이자/연체료 프로세스
태스크를 실행하여 리포트를 생성하거나 금융 수수료 문서를 생성합니다.