설정 고려사항: 이자/연체료
이 주제는 이자/연체료의 구성과 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- Workday의 나머지 부분과 연계되는 방식
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 보안 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
Workday에서는 기한 경과 송장의 이자 및 연체료를 계산하여 원본 송장에 적용할 수 있습니다. 금융 수수료를 자동으로 생성하려면 규칙을 구성한 후 프로세스를 스케줄링하면 됩니다. 금융 수수료에 대해 보고하고 금융 수수료 송장을 인쇄할 수도 있습니다.
비즈니스 이점
이자/연체료 기능:
- 기한 경과 송장에서 금융 수수료를 설정, 계산 및 처리하는 방법을 간소화합니다.
- 각 고객의 송장의 이자 및 연체료를 수동으로 계산할 필요가 없습니다.
- 장부에 미지급된 청구서를 표시하여 발생한 비용을 회수할 수 있습니다.
사용 사례
이자/연체료 규칙을 구성하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 기한 경과 송장에 대한 일회성 또는 반복 금융 수수료를 계산합니다.
- 고객에게 전송할 별도의 금융 수수료 송장을 인쇄합니다.
- 금융 수수료 계산을 처리하지 않고 리포트만 생성합니다.
- 금융 수수료 송장에 지정계정 금액을 적용합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
금융 수수료를 평가하는 데 필요한 송장 유형은 무엇입니까? | 다양한 송장 유형에 대한 금융 수수료를 생성하려면 개별 고객 레벨에서 기본 규칙 또는 재정의를 구성합니다. |
관계회사간 직접 거래에 대한 금융 수수료를 어떻게 구성하시겠습니까? | 관계회사간 직접 거래가 있는 경우 Workday는 평소대로 금융 수수료를 처리합니다. 이러한 비용을 제외하려면 프로필에서 고객을 면제 로 설정합니다. |
별도의 계정에 이자 및 연체료를 전기해야 합니까? | 2개의 서로 다른 원장 계정에 금융 수수료를 전기하려면 회사 또는 고객별로 수익 카테고리를 지정합니다. |
금융 수수료 문서를 어떻게 생성하시겠습니까? | 이자 및 연체료를 계산한 후 다음을 생성할 수 있습니다.
|
금융 수수료에 대한 Worktag를 어떻게 구성하시겠습니까? | 계산 옵션을 설정하면 Workday에서 다음을 수행할 수 있습니다.
|
권장사항
- 이자/연체료 유지관리리포트를 실행하여 이자/연체료를 올바른 순서로 설정합니다.
- 시큐리티: 제약조건이 없는 시큐리티 그룹에 대해 Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule도메인을 구성합니다.
- 30일이 완료되지 않은 경우에도 한 달 전체에 대한 금융 수수료를 적용하려면 계산 옵션을 매월로 설정합니다.
- 원본 송장을 변경하려면 먼저 관련 금융 수수료 송장을 취소합니다.
- 고객 송장에서 송장 조정을 조회하려면고객 송장 조회리포트의연체료탭에 액세스하여 계산 실행을 드릴다운합니다.
요구사항
- 하나 이상의 이자 규칙과 연체료 규칙을 구성합니다.
- 이자 및 연체료 계산의 기본 동작을 정의하는 규칙을 지정합니다. 고객의 기본 계산을 재정의할지 결정합니다.
- 금융 수수료 생성을 위한 계산 옵션을 설정합니다.
- 금융 수수료 문서를 인쇄하려면고객 송장 레이아웃 규칙을금융 수수료로 설정합니다. 또한업무 양식 레이아웃을Customer Finance Charge Invoice Printing Form으로 설정합니다.
- Worktag 잔액조정을 활성화하는 경우 원본 송장 또는 고객 프로필에 기본 Worktag가 누락된 경우를 대비하여 기본 Worktag를 정의해야 합니다.
- Workday가 금융 수수료를 표시할 수 있도록이자/연체료 이벤트비즈니스 프로세스를 구성하고 수수료를 승인합니다.
제한사항
- Workday는 다음 계산을 지원하지 않습니다.
- 복리 이자
- 지연 지급에 대한 이자
- 구간별 차등 이자율 및 수수료
- 이 기능은 지원금 또는 학생 후원자에서 발행된 송장을 지원하지 않습니다.
- 금융 수수료 문서를 생성한 후에는 회사 고객 또는 통화 필드를 변경할 수 없습니다.
- 동일한 고객 및 회사에 대한 금융 수수료를 동일한 기간에 여러 번 처리하는 경우, 후속 계산 실행에서 지정계정 금액이 변경되지 않습니다.
- 동일한 송장에는 하나의 이자 규칙과 하나의 연체료 규칙만 적용할 수 있습니다.
- 자동 적용 프로세스를 사용하여 원본 송장과 관련 금융 수수료 송장 간에 고객 지급을 분배할 수 없습니다.
- 연체료는 정액만 가능합니다. 연체료 값을 기한 경과 금액의 백분율로 지정할 수 없습니다.
- 금융 수수료에 대한 세금은 자동으로 징수할 수 없습니다.
테넌트 설정
이자/연체료를 사용하려면
테넌트 설정 편집 - 재무
태스크의고객 계정
섹션에서이자/연체료 활성화
확인란을 선택합니다. 보안
다음을 수행해야 하는 근무자를 위해 Common Financial Management 기능 영역의
Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
도메인을 구성합니다.
- 개별 회사 또는 고객에 대한 금융 수수료 규칙, 계산, 출력 옵션 및 재정의를 구성합니다.
- 개별 회사 또는 고객 리포트를 조회합니다.
비즈니스 프로세스
이자/연체료 이벤트
비즈니스 프로세스를 구성하여 금융 수수료를 개시, 승인 및 조회할 수 있는 사용자를 정의합니다. 계산을 재작업하거나 비즈니스 프로세스 이벤트를 반려하는 경우 Workday는 계산 이벤트도 취소합니다.리포트
금융 수수료의 세부내용을 리뷰하려면이자/연체료 계산 실행 찾기
리포트에 액세스합니다.
Interest and Late Fee Calculation Run
리포트 데이터 소스를 사용하여 커스텀 리포트를 생성할 수도 있습니다. 리포트가Customer Invoices
리포트 데이터 소스에 있는 경우Generated Customer Invoice
리포트 필드를 포함하여 이자 송장 조정을 조회합니다. 통합
다음 웹서비스를 사용하여 EIB를 통해 데이터를 업로드하거나 검색할 수 있습니다.
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
금융 수수료 규칙 가져오기
Put 금융 수수료 규칙 | 금융 수수료 규칙을 추가, 검색 또는 업데이트합니다. 규칙이 없으면 Workday가 생성합니다. 규칙이 이미 사용 중인 경우 규칙을 업데이트할 수 없습니다. |
이자/연체료 계산 옵션 가져오기
풋 이자/연체료 계산 옵션 | 테넌트 및 회사 레벨에서 이자/연체료 계산 규칙을 검색하거나 업데이트합니다. 테넌트에 대한 계산 규칙이 없으면 Workday가 새로 생성합니다. 일수 필드 값은 0보다 커야 합니다. 일수 미달 월의 최소 일수에 값이 있는 경우 일수 미달 월 포함 플래그를 true로 설정합니다.
테넌트에 대한 이자/연체료 계산 규칙은 하나뿐이지만, 한 회사에 대해 규칙을 원하는 수만큼 생성할 수 있으며 순서가 가장 낮은 값이 우선적으로 적용됩니다. |
이자/연체료 기본값 및 재정의 가져오기
이자/연체료 기본값 및 재정의 입력 | 이자/연체료 규칙 기본값 및 재정의 구성을 검색하거나 업데이트합니다. 기본 적용 규칙은 모든 고객에게 적용됩니다. Workday는 회사 및 고객 카테고리 조합을 기준으로 재정의 규칙을 적용합니다. |
이자/연체료 출력 옵션 가져오기
Put 이자/연체료 출력 옵션 | 회사의 이자/연체료 송장 문서 생성 규칙을 추가, 검색 또는 업데이트합니다. 이러한 규칙은 금융 수수료를 처리할 때 출력 옵션을 설정합니다. 고객 레벨 규칙이 회사의 테넌트 규칙을 재정의합니다. |
관계 및 터치포인트
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.