단계: 고객 지급 반환
- Banking and Settlement 기능 영역에서지급 반환 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티:
- Banking and Settlement 기능 영역의Process: Ad Hoc Payment Reporting도메인
- Banking and Settlement 기능 영역의Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting도메인
- Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Invoice Payment도메인
- Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Refund/Payment도메인
- Banking and Settlement 기능 영역의Process: Settlement도메인
은행이 자금 부족과 같은 다양한 오류로 인해 거절하거나 돌려보내는 고객 지급을 반환할 수 있습니다. 지급 반환은 환불과 다릅니다. 고객 지급에 대한 대변 조정 또는 지정계정 잔액이 있는 경우에만 환불을 생성할 수 있습니다.
지급을 반환하면 해당 지급이 자동으로 적용 취소된 다음, 원래 지급을 역분개하는 2개의 분개가 생성됩니다. 하나는 반환을 위한 항목이고, 다른 하나는 지급을 적용 취소하기 위한 항목입니다.
다음을 반환할 수 있습니다.
- 미조정된 지급과 조정된 지급 모두 반환
- 미조정된 수표 및 조정된 수표 반환
- 정지상태인 경우에도 지급 반환
지급 반환이 미조정 상태이고 원래 지급을 처리하지 않은 경우 반환을 취소할 수도 있습니다.
- 지급내역 찾기리포트에 액세스합니다.
- 반환하려는 결제된 지급의 관련 액션 메뉴에서반환을 선택합니다.반환일과 반환 코드를 입력합니다.
- (선택사항) 한 번에 여러 고객 지급을 반환하려면지급 반환 명세서 생성태스크에 액세스합니다.지급 유형이자동이체인 경우에만 이 태스크에 액세스할 수 있습니다. 또한 이 프로세스에서는 반환할 각 지급을 개별적으로 매칭해야 합니다.
- (선택사항) 지급이 조정되지 않은 경우Record Voided Checks태스크에 액세스하여 관련 수표를 무효화합니다.
고객 지급을 반환하면
지급 상태
가 반환
으로 설정되고 적용 상태
가 비적용
으로 설정됩니다. 지급 반환은 원래의 지급을 역분개하는 분개를 생성합니다. 문제를 해결한 후에는 경비보고서 및 공급자 송장을 지급으로 결제할 수 있습니다. 반환된 특별 목적 지급 및 은행 계좌이체 지급의 경우 지급을 새로 생성해야 합니다.
- 지급 반환 세부내용을 조회하려면지급 반환 찾기리포트에 액세스합니다.
- 원래 지급을 처리하지 않은 경우 미조정 지급 반환의 관련 액션 메뉴에서취소또는매칭 취소를 선택합니다. 그러면 관련된 모든 회계처리 항목이 취소되고 원래 지급의 지급 상태가완료로 변경됩니다.
- 별도 라인 항목의 지급 역분개를 조회하려면 다음 리포트에 액세스합니다.
- 현금 수금
- 고객 활동 세부내용