개념: OfficeConnect와 리포트 작성기의 차이점
이 섹션에서는 분개장 라인 데이터 보고 시, 재무 모델 데이터 소스로 OfficeConnect를 사용하는 경우와 Workday 기본제공 데이터 소스로 Workday 리포트 작성기를 사용하는 경우의 차이점을 설명합니다.
소거
OfficeConnect는 관계회사간 및 비지배지분(NCI) 소거 규칙을 지원합니다. NCI의 경우 먼저 소유권별 NCI 기능을 설정해야 합니다. 다음을 참조하십시오.
- 단계: 비지배지분(NCI) 저장 설정
- 비지배지분(NCI) 소거 규칙 설정
OfficeConnect는 Worktag 간 소거를 지원하지 않습니다.
OfficeConnect는 최하위 공통 상위 레벨에 관계회사간 소거를 표시합니다.
통화 환산 조정(CTA)
OfficeConnect는 통화 환산 조정(CTA)에 환산 손실 계정 및 해당 전기 조건만 사용합니다.
현재 연도 이익잉여금
OfficeConnect는 현재 연도의 이익잉여금을 자동으로 계산하지 않습니다. 워크시트에 현재 연도 이익잉여금을 포함하려면 순수익과 순비용을 집계하는 행을 추가합니다.
데이터 필터링
OfficeConnect는 리포트 작성기와 다른 방식으로 데이터를 필터링합니다. 리포트 작성기에서 데이터 소스 필터, 기본제공 프롬프트 및 리포트 필터는 모두 리포트에 표시되는 모든 데이터를 추가적으로 필터링하여 최종적으로 표시되는 데이터를 추가로 제한합니다.
OfficeConnect는 리포트의 데이터 필터링에 기본값을 사용하며, 다양한 레벨에서 필터를 정의할 수 있습니다. 서로 다른 레벨에서 정의하는 필터가 서로 충돌할 수 있으므로 OfficeConnect는 사전 정의된 우선순위 규칙을 따라 표시할 데이터를 결정합니다.
예: 셀이 행을 재정의합니다.
데이터 범위
리포트 작성기에서 리포트를 생성할 때 리포트에 표시되는 데이터를 결정하는 데이터 소스 및 데이터 소스 필터를 지정합니다.
OfficeConnect에서 리포트를 생성하면 모델링 데이터 소스에 여러 시큐리티 도메인의 데이터가 포함됩니다. OfficeConnect의 리포트에 표시되는 데이터는 해당하는 모든 도메인에서 액세스할 수 있는 모든 항목입니다. 따라서 OfficeConnect 리포트의 데이터는 여러 도메인에서 액세스할 수 있는 데이터의 조합입니다.
통화 환산 시 반올림 및 유효숫자
산술 연산을 수행할 때는 유효숫자와 반올림이 중요합니다. 원장 통화와 다른 통화에 대해 보고하는 경우, 리포트에서 통화 환산을 수행합니다.
통화 환산을 수행할 때 OfficeConnect와 리포트 작성기는 서로 다른 시간에 숫자를 반올림합니다. 이러한 반올림 차이로 인해 각 도구에서 동일한 데이터를 사용하여 리포트를 비교할 때 근소하지만 뚜렷한 숫자 차이가 발생할 수 있습니다.
- OfficeConnect는 내부 계산을 수행할 때 반올림하지 않고 모든 유효숫자를 유지합니다. OfficeConnect에서는 반올림과 같은 모든 서식을 사용자가 결정합니다. 가능한 마지막 순간까지 정확성을 유지하면 효율적으로 통화 환산을 수행할 수 있습니다.
- 사용자는 워크북 속성에 액세스하고형식탭에서 OfficeConnect에 사용할 데이터를 반올림하는 방법을 선택하여 전체 워크북에 대해 반올림을 지정할 수 있습니다. 사용자는 Excel 반올림 기능을 활용할 수도 있습니다.
- 리포트 작성기는 각 분개장 라인에 대해 통화 환산을 수행한 다음, 값을 반올림한 후 다른 계산을 수행합니다.
OfficeConnect 워크시트의 숫자를 Workday 리포트 작성기 리포트의 동일한 데이터와 비교하는 경우, 유효 숫자를 처리하는 방법이 다르기 때문에 숫자에 차이가 있을 수 있습니다.
기간 계획
계획의 요약 레벨이 기간보다 높은 경우 OfficeConnect는 해당 계획의 활동에 대한 마지막 기간과 마지막 기간의 종료일을 사용하여 환산 환율과 매칭합니다.
예: 계획의 레벨이 3분기(7월-9월) 분기별 레벨인 경우 계획 금액에는 9월 활동이 등록되고 통화 환산 환율에 종료일 9월 30일을 사용합니다. 1년 전체를 포괄하는 계획 금액에도 유사한 영향이 적용됩니다.
이와 달리 Report Writer는 요약 기간의 첫 번째 기간을 사용하지만 환산 환율에는 종료 기간을 사용합니다. 앞의 예를 리포트 작성기에 적용하면 계획 금액에는 7월 활동이 등록되고 통화 환산 환율에는 종료일 9월 30일을 사용합니다.