재평가 규칙 정의
시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의
Set Up: Revaluation
도메인재평가 분개장을 자동화하는 규칙을 생성하고 업데이트합니다. 회사에 재평가 규칙을 지정합니다. 마감 프로세스 중에 재평가를 실행하여 지정된 원장 계정의 외화 잔액에 대한 기간 종료 재평가를 기록할 때 이 규칙을 사용합니다.
규칙을 생성할 때 하나 이상의 소스 장부 코드와 빈 장부 코드를 소스로 선택하고 결과 재평가 분개장을 선택된 대상 장부 코드에 전기할 수 있습니다. 이렇게 하면 서로 다른 규칙 세트를 사용하여 보고하는 특정 대상 장부 코드에 대한 재평가를 처리하는 규칙을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 서로 다른 규칙을 사용하여 재평가를 처리하는 2개의 대상 보고 장부를 사용할 수 있습니다. 이러한 경우 서로 다른 대상 장부 코드를 지정하여 각 보고 장부에 재평가를 기록하는 규칙을 생성할 수 있습니다.
Workday는 잔액이 있는 모든 계정을 재평가합니다. 계정을 마감하려면 모든 Worktag 조합에 대해 원장 통화와 거래 통화 모두 계정의 잔액이 영(0)인지 확인하십시오.
- 재평가 규칙 생성태스크에 액세스합니다.
- 규칙에 대한 개괄적인 세부내용을 정의합니다.다음을 고려하여세부내용섹션을 완료합니다.
옵션 설명 회사규칙을 사용하는 회사 및 회사 계층을 하나 이상 선택합니다. 계정 세트와 회계 스케줄을 공유해야 합니다.소스 장부 코드재평가 규칙에 하나 이상의 소스 장부 코드를 지정할 수 있습니다.대상 장부 코드는 하나만 선택할 수 있으며, 해당 장부 코드는 소스 장부 코드 목록에 있어야 합니다.각 장부 코드에 서로 다른 규칙을 정의할 수 있습니다.이 필드를 비워 두면 빈 장부 코드의 모든 결과만 재평가됩니다.소스 장부 코드 없음소스 장부 코드 외에 빈 장부 코드를 빈 장부 코드에 전기된 분개장 라인의 소스로 선택할 수도 있습니다.대상 장부 코드를 지정하지 않으면 빈 장부 코드가 소스 장부 코드로 선택됩니다. 따라서 빈 소스 장부 코드를 사용하도록 설정하십시오.대상 장부 코드재평가 분개장을 전기할 대상 장부 코드를 선택합니다.대상 장부 코드를 선택하지 않으면 재평가 분개장이 빈 장부 코드에 전기됩니다.비활성재평가 규칙을 아직 사용할 수 없거나 사용을 중단하려면 선택합니다. 규칙이 그룹에 포함되어 있지 않으면 규칙을 비활성화할 수 있습니다. - 다음을 고려하여빈도섹션을 완료합니다.
옵션 설명 기간규칙을 실행할 빈도(예: 기간마다 또는 요약 기간마다)를 선택합니다. 기간을 마감하기 전에 원장 기간 상태를 업데이트하는 다음 태스크에서 해당 기간에 대해 대기 중인 재평가를 확인할 수 있습니다.- 원장 기간 상태 업데이트
- 원장 기간 상태 일괄 업데이트
- 원장 기간 상태 일괄 업데이트 스케줄링
회계 요약 스케줄요약 기간의 기준으로 지정할 항목을 선택합니다.잔액 또는 활동원장 계정 잔액 또는 원장 계정 활동에 대한 규칙을 실행하려면 선택합니다.기간프롬프트에서기간을 선택한 경우에만활동을 선택할 수 있습니다.활동을 선택하면 역분개를 생성할 수 없습니다.역분개 생성다음 기간의 시작일에 역분개 분개를 생성하도록 기본 설정됩니다.재평가 실행태스크에서 역분개 날짜를 실행일 이후의 날짜로 변경할 수 있습니다. 선택한 날짜의 원장 기간이 개시되면 Workday가 역분개 분개장을 전기합니다.이 옵션을 선택하지 않으면 각 기간의 증분 변경사항만 포함됩니다. - 재평가 회계처리를 위한 규칙 조건을 정의합니다.다음을 고려하여 그리드를 완료합니다.
옵션 설명 원장 계정/원장 계정 요약재평가할 외화 금액이 있는 재무상태표 또는 손익계산서 계정과 원장 계정 요약을 선택합니다. 사용 가능한 요약에는 하나 이상의 재무상태표 또는 손익계산서 계정이 포함됩니다.규칙에 여러 회사가 연결된 경우, 선택한 회사에서 유효한 계정만 목록에 표시됩니다.재평가 환율 유형재평가에 사용할 환율 유형을 선택합니다. 재평가된 금액이 포함된 리포트를 실행할 때 재평가 규칙과 일치하는 환율 유형을 선택할 수 있습니다.예를 들어 관계회사간 매입채무 및 매출채권을 평균 기간 요율로 재평가합니다. 기간 종료 요율로 현금, 매출채권 및 매입채무를 재평가합니다.대상에서 유지할 Worktag원본 원장 계정의 대상 차변 또는 대변 항목에서 유지할 Worktag를 소스 항목에서 선택합니다. Worktag별로 장부 잔액을 조정하려면 잔액조정 Worktag 유형을 포함합니다.다음을 선택하는 것이 좋습니다.- 현금 계정의 은행 계좌(선택 사유: 조정 리포트를 은행 계좌별로 작성함)
- 매입채무 계정의 공급자
- 매출채권 계정의 고객
잔액조정 Worktag를 선택하면오프셋 Worktag에 동일한 값이 자동입력됩니다.오프셋 계정 전기 규칙실현, 미실현 또는 환산 이익/손실을 전기할 계정을 결정하려면 오프셋 분개장 라인에 대한 계정 전기 규칙을 선택합니다.예를 들어 현금 계정에 대해실현 이익/손실, 매입채무 또는 매출채권 계정에 대해미실현 이익/손실, 관계회사간 계정에 대해환산 이익/손실을 선택합니다.오프셋 Worktag오프셋 계정에 이익/손실 항목을 기록하려면 대상 계정 항목에서 Worktag를 선택합니다. Worktag별로 장부 잔액을 조정하려면 잔액조정 Worktag 유형을 포함합니다.옵션 잔액조정 Worktag를 선택하면대상에서 유지할 Worktag에 동일한 값이 자동으로 입력됩니다.
재평가 규칙을 생성한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 재평가 규칙 편집태스크를 사용하여 재평가 규칙을 업데이트합니다.
- 재평가 규칙 조회리포트를 사용하여 규칙을 검토하고 관련 액션 메뉴에서 규칙을 복사합니다.