외화 재평가 리뷰
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월말 또는 분기말에 잔액이 외화로 된 원장 계정에 대해 외환손익이 발생할 수 있습니다. 외화 거래가 있는 재무상태표 계정에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 환율 변동의 영향을 조회합니다.
- 원장 계정 및 통화별로 통화 노출을 분석합니다.
이 리포트는 Workday가 재평가할 외화 금액이 있는 원장 계정을 식별합니다. 재평가 결과는 표시되지 않습니다. 결과를 리뷰하려면
재평가 찾기
리포트에 액세스하여 재평가 결과 조회
를 선택합니다.- 외화 재평가 리포트에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 실행 조건을 완료합니다.
옵션 설명 잔액 또는 활동원장 계정 잔액 또는 활동에 대해 보고할지 여부를 선택합니다. 기초 잔액을 포함하는 연간누계(YTD) 기준으로 원장 계정을 재평가하려면잔액을 선택합니다. 기초 잔액을 제외한 기간제 액티비티의 원장 계정을 재평가하려면활동을 선택합니다.저장된 필터를 사용하여 다음과 같은 개별 그룹에 대해 리포트를 실행하는 것이 좋습니다.- 잔액을 사용하여 현재 환율로 재평가된 재무상태표 계정
- 활동을 사용하여 평균 환율로 재평가된 손익계산서 계정
환율 유형재평가 금액을 계산하려면 기본값을 사용하거나 재평가 규칙에서 사용하는 것과 동일한 환율 유형을 선택합니다.원장 계정리포트에 포함하거나 제외할 특정 소득, 경비 또는 재무상태표 계정을 선택합니다. 예를 들어 자본 계정을 제외할 수 있습니다. - 영향을 받는 각 원장 계정 내에서 각 외화의 영향을 리뷰합니다.
옵션 설명 원장 계정외화 거래의 영향을 받는 계정입니다.외화외화 거래가 있는 계정의 경우 Workday는 각 외화를 별도의 라인에 표시합니다.외화 금액이 통화로 된 거래의 총 계정 잔액이며, 거래의 일부로 기록됩니다. 금액에 해당하는 분개를 드릴다운할 수 있습니다.기록된 기준 금액거래의 일부로서 회사의 기준 통화로 변환된 외화 금액입니다. 계산을 위해 Workday는 테넌트의기본환율 유형을 사용하여 거래의 외화를 거래일을 기준으로 회사의 기준 통화로 변환합니다. 차변 또는 대변으로 표시됩니다. 금액에 해당하는 분개를 드릴다운하려면 클릭합니다.기준 통화회사의 기준 통화입니다. Workday는 이 통화를 사용하여 기록된 기준 금액과 재평가된 기준 금액을 계산합니다.환율기간 종료일을 기준으로 금액을 거래 통화에서 기준 통화로 변환하기 위해 선택한 환율 유형입니다. Workday는 이 환율과 외화 금액 열을 사용하여 재평가된 기준 금액을 계산합니다.재평가된 기준 금액기간 종료 시점을 기준으로 회사의 기준 통화로 재평가된 외화 계정 잔액입니다. Workday는 기간 종료일을 기준으로 선택된 환율을 사용하여 거래의 외화 금액을 회사의 기준 통화로 변환합니다. 차변 또는 대변으로 표시됩니다.외환차익/(외환차손)재평가가 완료되면 리포트의 이 열에 금액이 영(0)으로 표시됩니다. 외화 환율 변경으로 인한 손익이 영(0)이 되지 않으면 재평가가 완료되지 않은 것입니다. 잔액이 영(0)이 될 때까지 재평가를 재실행합니다.
재평가된 외화 금액을 조회합니다. 해당 기간의 재평가 분개장을 처리한 경우 재평가 규칙에 포함된 모든 계정의 손익 금액이 영(0)이어야 합니다.
Workday는 다음을 기준으로 분개를 요약합니다.
- 원장 계정/원장 계정 요약
- 기간 및 잔액 또는 활동 매개변수