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최종 업데이트: 2025-04-04
배분 계획 생성

배분 계획 생성

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의
Set Up: Allocation Plan
도메인
배분 계획을 생성하여 배분할 배분 Pool 및 소스 분개장 라인에 대한 상위 레벨 구성을 정의할 수 있습니다. 이러한 플랜을 사용하면 소스 금액이 여러 배분 Pool 계층을 통해 배분되는 구조를 제공할 수 있습니다.
  1. 배분 계획 생성
    태스크에 액세스합니다.
    헤더 섹션을 완료합니다.
    옵션 설명
    비활성
    배분 계획을 사용할 준비가 되지 않았거나 사용을 중단하려면 선택합니다. 비활성 상태의 배분 계획은 처리하거나 배분 Pool에 지정할 수 없습니다.
    그룹화 기준 날짜
    Workday에서는 다음을 기준으로 거래 라인을 그룹화할 수 있습니다.
    • 회계처리일
    • 예산 날짜
    • 그룹화 안함
    계정 세트
    회계 스케줄
    통화
    소스 분개장 라인은 다음 구성과 일치해야 합니다. 계획의 배분 Pool에 지정된 회사는 이와 동일한 구성을 사용해야 합니다.
    배분 계획을 저장한 후에는 이러한 설정을 수정할 수 없습니다.
  2. Pool 계층
    탭에서 계획에 지정할 배분 Pool의 계층을 지정합니다.
    Workday는 목록에서 상위 계층이 하위 계층에 배분되는 하향식 구조를 사용합니다. 하위 계층이 상위 계층에 배분할 수 없으므로 순환 배분이 불가능합니다. 계층에 Pool을 지정하면 해당 계층의 순서를 수정할 수 없습니다. 계층에 지정된 배분 Pool이 없는 경우 계층을 추가하고 계층을 제거할 수도 있습니다.
    계층을 비활성화하여 배분 Pool을 구성할 때 선택할 수 없도록 하려면
    선택불가
    확인란을 선택합니다.
  3. 소스 분개장 라인
    탭에서 배분할 소스 분개장 라인을 정의합니다.
    다음과 같이 탭을 완료합니다.
    옵션 설명
    특정 소스 회사로 제한
    이 회사의 소스 분개장 라인만 처리하도록 배분 계획을 제한하려면 선택합니다.
    특정 원장 유형으로 제한
    이러한 원장 유형의 소스 분개장 라인만 처리하도록 배분 계획을 제한하려면 선택합니다.
    배분 Pool에 지정된 모든 회사는 이러한 원장 유형을 지원해야 합니다. 배분 Pool 회사가 다음 원장 유형을 지원해야 하는 경우 프롬프트를 비워 둡니다.
    • 실제
    • 약정
    • 채무
    예:
    실제값을
    선택하면 계획의 Pool에 지정된 회사가 하나 이상의
    실제값
    원장 유형을 지원해야 합니다. 회사는 다른 원장 유형도 지원할 수 있습니다.
    특정 원장 계정 유형으로 제한
    이러한 원장 계정 유형의 소스 분개장 라인만 처리하도록 배분 계획을 제한하려면 선택합니다.
    특정 장부로 제한
    특정 장부에 지정된 장부 코드가 있는 소스 분개장 라인만 처리하도록 배분 계획을 제한하려면 선택합니다.
    특정 분개장 소스로 제한
    이러한 분개장 소스의 소스 분개장 라인만 처리하도록 배분 계획을 제한하려면 선택합니다.
    제외된 분개장 소스
    배분 계획을 처리할 때 다음 분개장 소스에서 소스 분개장 라인을 제외합니다.
    지원금 및 보조금 비용 처리를 사용하는 경우 순환 참조를 방지하기 위해
    지원금 수익
    ,
    시설 및 운영관리비 분개장
    소스를 제외하는 것이 좋습니다.
  4. 장부 코드
    탭에서 소스 분개장이 아닌 다른 장부 코드에 배분 분개장을 전기하는 매핑을 생성합니다. 소스 분개장의 장부 코드를 매핑하지 않으면 배분 분개장이 소스 거래와 동일한 장부 코드에 전기됩니다. 동일한 배분 장부 코드에 2개 이상의 소스 장부 코드를 매핑할 수 없습니다.
  5. 배분 Pool
    탭에서 계획에 지정된 배분 Pool의 구성을 지정합니다.
    다음과 같이 탭을 완료합니다.
    옵션 설명
    계층에 신규 Pool 포함
    배분 Pool 계층을 선택하여 신규 배분 Pool을 계층에 자동으로 추가합니다. 편집 권한이 있는 계층만 표시합니다.
    선택한 계층에 대한 접근 권한이 있는 사용자는 각 Pool에 명시적으로 지정되지 않아도 신규 Pool에 대한 접근 권한을 자동으로 계승합니다.
    특정 소스 회사로 제한
    계획의 배분 Pool에 지정할 가능한 회사를 선택합니다. 이러한 회사는 계획에 지정된 대로 소스 분개장 라인의 원장 유형을 지원해야 합니다.
    기본 잔액조정 Worktag
    Worktag 간 분개장의 잔액조정 라인을 생성하는 데 사용되는 기본 앵커 Worktag를 선택합니다. Workday는 잔액조정 Worktag가 Pool에 입력되지 않은 경우 이 값을 사용합니다. 이 필드는 Worktag 잔액조정을 활성화한 경우 표시됩니다.
    기본 옵션 잔액조정 Worktag
    (선택사항) Worktag 간 분개장의 옵션 잔액조정 라인을 생성하는 데 사용되는 기본 앵커 Worktag를 선택합니다. Workday는 Pool에 옵션 잔액조정 Worktag가 없는 경우 이 값을 사용합니다. 이 필드는 옵션 잔액조정 Worktag를 활성화한 경우 표시됩니다.
  6. (선택사항)
    역할 지정
    탭에서 배분 계획과 연결할 역할을 생성하고 지정합니다. 예를 들어 배분 계획 관리자 역할을 구성합니다.
    배분 계획을 생성한 후 계획의 관련 액션 메뉴에서
    역할 지정을
    선택하여 역할 지정내역을 추가하거나 제거합니다.
배분 Pool을 생성할 때 계획을 선택할 수 있습니다.
계획 기반 역할을 생성하고 배분 Pool 회계담당자에게 배분 Pool을 생성할 수 있는 접근 권한을 부여합니다.