개념: 배분의 대체 원장 통화
대체 원장 통화(ALC)가 구성된 회사에 대해 배분을 실행하면 Workday가 단일 소스 배분 또는 복수 소스 배분을 생성합니다. Workday는 각 배분 유형에 대해 서로 다른 회계처리를 생성합니다. 배분 정의의 구성에 따라 생성되는 유형이 결정됩니다.
관계회사간 배분은 항상 단일 소스 배분을 생성합니다. 대상 회사가 오프셋 회사와 동일한 관계회사 외 배분은 단일 소스 배분 또는 복수 소스 배분을 생성할 수 있습니다.
단일 소스 배분
단일 소스 배분은 다음 소스 중 하나에서 파생됩니다.
- 고정 비율 금액
- 고정 소스 금액
- 단일 계획 구조
- 관계회사간 배분의 컨텍스트에서사용처회사의 기본 원장
Workday는 기본 원장만 평가하므로 모든 관계회사간 배분은 단일 소스입니다.
단일 소스 배분은 다음을 생성합니다.
- 사용처회사의 기본 통화를 기준으로 하는 배분 결과입니다.
- 기본 원장의 운영 분개장
- 대체 원장의 운영 분개장
각 운영 분개장의 헤더에 다른 분개장에 대한 링크가 표시됩니다.
대체 운영 분개장을 생성할 때 Workday는 배분 정의에 구성된
환율 유형을
무시합니다. 대신 Workday는회사 회계처리 세부내용 편집
태스크에서 회사에 대해 설정된대체 원장 환율 유형 재정의를
사용합니다. 회사에 대해 ALC 환율 유형 재정의를 설정하지 않으면 환율 유형유지관리
태스크에 구성된 기본 환율 유형이 사용됩니다.복수 소스 배분
복수 소스 배분은 두 소스, 즉 관계회사 이외의 배분에서 소스 회사의 기본 원장과 대체 원장에서 파생됩니다.
Workday는 다음 조건이 모두 적용되는 경우 복수 소스 배분을 생성합니다.
- ALC가 모든 소스 회사에 대해 활성화되어 있습니다.
- 배분 정의의 소스는 실제 원장입니다.
- 대상 회사 및 오프셋 회사가 소스 회사와 동일합니다.
대상 회사 또는 오프셋 회사가 기준에서 매핑되면 복수 소스 배분 조건이 적용되는 경우에도 Workday가 단일 소스 배분을 생성합니다.
복수 소스 배분은 다음을 생성합니다.
- 기본 원장에 대한 배분 결과이며, 소스, 대상, 오프셋 및 연결된 운영 분개장이 기본 통화로 표시됩니다.
- 대체 원장의 또 다른 배분 결과(대체 통화로 표시된 소스, 대상, 오프셋 및 관련 운영 분개장 포함)
각 배분 결과의 헤더에 다른 배분 결과에 대한 링크가 표시됩니다. 복수 소스 배분의 경우 Workday는 운영 분개장 간에 링크를 표시하지 않습니다.
참고:
- Workday는 연도 중간에 ALC를 활성화할 때 소급 배분을 지원하지 않습니다.
- 대체 원장에 대한 배분을 생성한 후 ALC 시작일을 변경하면 해당 배분을 재실행할 수 없습니다. 이 경우 신규 배분 정의를 생성하는 것이 좋습니다.
대체 원장 통화 준비
회사에 대해 대체 원장 통화를 활성화하기 전에 다음을 수행합니다.
- 개시또는추정상태의 모든 배분 결과를 확정하거나 취소합니다.
- 기본 원장에 대해서만 역분개가 발생하지 않도록 대체 원장 통화를 활성화하기 전 월에 역분개 배분을 비활성화합니다.
배분 정의 업데이트
배분 정의를 업데이트하면 결과 배분이 단일 소스에서 복수 소스로 또는 그 반대로 변경될 수 있습니다. Workday는 이전 버전의 배분 정의에서 생성한 배분을 재실행할 때 이 변경사항을 고려합니다.
배분 기준
배분 기준 금액은 기본 원장과 대체 원장 모두에 사용할 수 있습니다.
배분 방법이
균등 분산
이면 Workday는 기본 배분과 대체 배분 모두에 선택한 디멘션을 사용합니다.기준 유형이
다음과 같은 경우:
- 원장 계정- Workday는 기본 원장과 대체 원장 모두에서 독립적으로 금액을 생성할 수 있습니다.
- 원장 계정(복수 회사)- 모든사용처회사에 대한 기본 원장의 원장 값을 사용하여 하나의 기준이 생성됩니다. 배분 프로세스에서는 모든 회사에 대체 원장이 있는지 여부를 평가하지 않으므로 복수 소스 배분에도 기본 원장이 사용됩니다.
기준이 통계인 경우 Workday는 통계 유형에 관계없이 기본 배분과 대체 배분 모두에 동일한 통계를 사용합니다.
배분 확정
회사에 대해 ALC를 구성한 경우, Workday는 기본 통화로 된 배분 결과를 사용하여 배분을 확정합니다. ALC가 없는 배분의 경우 확정 프로세스가 변경되지 않습니다.
단일 소스 배분을 확정하면 Workday는 기본 및 대체 원장과 연결된 모든 분개장을 업데이트합니다.
배분
일괄 확정 실행 태스크를 통해 복수 소스 배분을 확정하면
기본 배분 결과만 표시됩니다. 태스크를 완료하면 Workday가 대체 배분 결과 및 관련 분개장을 업데이트하여 동기화 상태를 유지합니다.관련 액션 메뉴를 통해 복수 소스 배분을 확정하려는 경우 기본 배분 결과에서만
배분 확정
태스크에 액세스할 수 있습니다.배분 취소
회사에 대해 ALC를 구성한 경우 Workday는 기본 통화로 된 배분 결과를 사용하여 배분을 취소합니다.
단일 소스 배분 결과를 취소하면 Workday는 기본 및 대체 원장 모두에서 배분 결과 및 관련 분개장을 업데이트합니다.
복수 소스 배분은 기본 배분 결과에서만 취소할 수 있습니다. 기본 배분 결과를 취소하면 Workday는 기본 원장 및 대체 원장에서 대체 배분 결과 및 연결된 모든 운영 분개장도 취소합니다.
역분개를 활성화한 경우 배분을 취소하면 기본 원장과 대체 원장 모두에서 역분개 분개장 상태가
취소
완료로 변경됩니다.대체 원장 배분 보고
Allocation 비즈니스 오브젝트(
Public Reporting Items
도메인에 대해 보안이 설정됨)의대체 원장 배분
리포트 필드를 사용하여 배분과 관련된 대체 배분 결과를 보고할 수 있습니다. Workday는 기본제공 리포트에 대체 원장 배분을 포함하지 않습니다. 기본제공 리포트에 대체 배분에 대한 링크를 포함하려면 리포트를 수동으로 업데이트합니다. 오류 처리
기본 원장과 대체 원장 모두의 배분이 동기화된 상태로 유지되도록 Workday는 다음 항목에서 오류가 발생할 때 두 배분의 상태를 모두 업데이트합니다.
- 기본 배분 결과
- 대체 배분 결과
- 연결된 모든 분개장
배분 결과 '심각' 예외가 발생하면 Workday는 연결된 운영 분개장 상태도
오류
로 업데이트합니다.배분 조회
리포트의 오류 그리드에있는 문제 발생 대상
열을 사용하여 오류가 기본 배분에서 발생했는지 대체 배분에서 발생했는지 식별할 수 있습니다.