참조: 재무 마감용 Workday 기본제공 리포트
다음 표에는 아래 작업을 수행할 수 있는 Workday 기본제공 리포트가 나와 있습니다.
- 데이터에 대한 가시성 확보
- 영업거래 조정
- 계정 인증 상태 추적
리포트 | 설명 | 하위리포트 및 시큐리티 |
|---|---|---|
재무상태표 계정에 대한 계정 인증 정의
| 모든 재무상태표 원장 계정 및 관련 계정 인증 정의를 나열합니다. | Financial Accounting 기능 영역의 Set Up: Account Certifications 도메인 |
재무상태표 인증 진행상황
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 원장 잔액 대비 인증 금액을 차액과 함께 표시합니다. 또한 이 리포트에는 특정 계정 인증이 다음 상태인지 여부가 표시됩니다.
| 3개의 하위리포트:
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연결재무상태표
| 이 리포트를 사용하여 계층에 속한 여러 회사의 연결재무상태표를 조회합니다. | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인 |
개별재무상태표
| 이 리포트를 사용하여 단일 회사의 재무상태표를 조회합니다. | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인 |
재무상태표 이익잉여금 조정
| 이 리포트를 사용하여 재무상태표와 손익계산서에서 계산된 현재 연도 이익잉여금을 조정합니다. | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인 |
현금 및 예금 은행계정조정
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 지정된 회계기간 및 보고기간 동안 단일 회사의 은행 및 하나 이상의 은행 계좌에 대한 현금을 조정합니다.
회사 통화로 운용 현금 최종 잔액을 운용 원장 최종 잔액으로 조정하고 모든 차이를 회사, 원장 계정 및 은행 계좌별로 표시합니다. 초기 잔액 또는 기초 잔액을 생성하지 않고 이 리포트를 실행하면 0이 표시됩니다. | 다음 6개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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현금 및 예금 은행계정조정(은행 통화)
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 지정된 회계기간 및 보고기간 동안 단일 회사의 은행 및 하나 이상의 은행 계좌에 대한 현금을 조정합니다.
은행 통화로 운용 현금 최종 잔액을 운용 원장 최종 잔액으로 조정하고 모든 차이를 회사, 원장 계정 및 은행 계좌별로 표시합니다. | 다음 6개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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조정 상태별 현금 및 예금 은행계정조정(은행 통화)
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 현금 원장 잔액에 대한 각 현금 운용 거래의 조정 상태를 은행 통화로 조회합니다. | 다음 6개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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현금 및 예금 은행계정조정 초기 잔액
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 단일 회사 및 하나 이상의 은행 계좌에 대한 은행 초기 잔액을 확인하고 현금을 조정합니다.
회사 및 은행 계좌별로 수동 현금 분개장을 포함한 현금 원장 최종 잔액을 관련 운용 현금 최종 잔액과 비교합니다. | 다음 3개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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현금 및 예금 은행계정조정 초기 잔액(은행 통화)
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 단일 회사 및 하나 이상의 은행 계좌에 대한 은행 초기 잔액을 확인하고 현금을 조정합니다.
회사 및 은행 계좌별로 수동 현금 분개장을 포함한 현금 원장 최종 잔액을 관련 운용 현금 최종 잔액과 비교합니다(은행 통화). | 다음 6개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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통화 환산 조정(CTA) 계정 조정
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 다음을 수행합니다.
이 리포트는 단일 회사에 대해서만 실행할 수 있습니다. | 다음 3개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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회사별 통화 환산 조정(CTA) 계정 조정
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 다음을 수행합니다.
| 다음 3개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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현금 및 예금 은행계정조정 활동 찾기
| 이 리포트를 사용하여 회사 및 하나 이상의 은행 계좌에 대한 현금 운용 활동의 세부내용을 조회합니다.
다음 기준으로 현금 운용 활동을 표시합니다.
| Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting
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현금 및 예금 은행계정조정 초기 잔액 찾기
| 이 리포트를 사용하여 회사 또는 회사 계층과 하나 이상의 은행 계좌 및 원장 계정에 대한 초기 잔액을 조회합니다.
초기 현금 잔액을 회사, 원장 계정, 은행 계좌 및 회계처리일에 따라 원장 및 은행 통화로 표시합니다. 또한 이 리포트를 사용하여 관련 액션을 통해 초기 잔액을 편집하고 삭제합니다. | Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting
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손익계산서 이익잉여금 조정
| 이 리포트를 사용하여 손익계산서에서 계산된 현재 연도 이익잉여금을 조정합니다. | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인 |
관계회사간 소거 대차 불일치 리포트
| 이 리포트를 사용하여 다음을 조정합니다.
이 리포트에는 거래 및 환산 통화 둘 다로 관계회사 및 관계/계열사 소거 원장 계정 차이가 표시됩니다. 리포트는 기본적으로 모든 소거 규칙에 대해 실행되지만 특정 규칙으로 실행하도록 선택할 수도 있습니다. 특정 회사 계층에만 속한 계열사에 대해 리포트를 실행하려면 관계/계열사 모두 포함 옵션을 선택취소합니다. | Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인 |
회사별 원장 연도 기초 잔액
| 이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 Report Execution 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 다음 통화로 회사 또는 회사 계층의 원장 연도 기초 잔액을 표시합니다.
| 다음 2개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting 도메인에 대해 보안이 설정됩니다.
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상태별 계정 인증 수
| 계정 인증 상태별 계정 인증 수를 제공합니다. 이 수를 드릴다운하면 각 계정 인증에 포함된 원장 계정의 세부내용과 함께 기타 관련 데이터가 표시됩니다. | Financial Accounting 기능 영역의 Process: Account Certifications - Reporting 도메인 |
관계회사간 미결 거래
| 이 리포트를 사용하여 지급 회사 및 관계/계열사별로 관계회사간 미결 거래를 리뷰합니다.
Workday는 다음 기간에 관련된 역분개 분개장이 있는 전기완료 역분개 분개장을 포함하지 않습니다. 이에 따라 자동으로 다음 기간이 역분개되는 분개장을 조정할 수 없습니다. | Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting
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관계회사간 조정 리포트 조회
| 이 리포트를 사용하여 매칭되지 않은 관계회사간 분개장 라인으로 인한 관계회사간 차액을 조회합니다. 이 리포트를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
절대값의 조정 차이 섹션의 타일에는 절대값의 특정 차이 원인에 대한 합계가 표시됩니다. 절대값은 숫자가 양수인지 음수인지에 관계없이 0에서 숫자까지의 거리입니다. 이러한 타일에 절대값을 사용하여 차이의 총 크기를 나타내고 양수 차이와 음수 차이가 서로 네팅되는 것을 방지합니다.타일을 클릭하여 그리드를 필터링하여 다음과 관련된 분개장 라인을 표시할 수 있습니다.
이 리포트는 다음을 지원하지 않습니다.
관계회사간 매칭 기능을 사용하는 경우에만 이 리포트를 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 기존의 관계회사간 소거 대차 불일치 리포트를 계속 사용해야 합니다. | Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting
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원장 기간 상태 조회
| 이 리포트를 사용하여 모든 원장 기간 상태의 참조 ID를 조회합니다. | Common Financial Management 기능 영역의 Process: Period End
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Workday 표준 리포트
에 액세스하여 모든 Workday 기본제공 리포트 목록을 조회할 수도 있습니다.