일일 평균 잔액에 대한 커스텀 리포트 생성
재무상태표 원장 계정으로 롤포워드 옵트인 태스크에
액세스하여 재설계된 이익잉여금 보고 기능을 옵트인합니다.(선택사항) 비지배지분(NCI)을 포함하려면 저장된 NCI를 소유권별로 실행하도록 옵트인해야 합니다.
시큐리티:
System
기능 영역의Custom Report Creation
도메인일일 평균 잔액 규칙을 구성하거나 일일 평균 잔액 작업을 실행할 필요 없이 커스텀 리포트를 사용하여 일일 평균 잔액을 계산할 수 있습니다.
다음과 같이 일일 평균 잔액을 보고할 수 있습니다.
- 단일 회사 또는 회사 계층의 경우
- 회사 계층 내의 다국적 회사
- 원장 통화 또는 환산 통화
- 특정 종료일 기준
Workday는 일일 평균 잔액 리포트에서 Worktag 간, 관계회사간 및 비지배지분(NCI)에 대한 소거를 지원합니다. NCI를 포함하려면 저장된 NCI를 소유권별로 실행하도록 옵트인해야 합니다.
- 커스텀 리포트 생성태스크에 액세스합니다.
- 리포트 유형을 선택합니다.일일 평균 잔액과 환산된 일일 평균 잔액을 모두 보고하려면 매트릭스 또는 상세 리포트를 생성합니다.
- 데이터 소스로재무 보고 분개장 라인을선택합니다.
- 데이터 소스 필터에서 다음을 선택합니다.
- 분개장 라인 - 회사 일일 평균 잔액 및 최종 잔액 보고 -회사별로 분개장 라인을 필터링합니다.
- 분개장 라인 - 조직 일일 평균 잔액 및 최종 잔액 보고:조직별로 분개장 라인을 필터링합니다.
- 분개장 라인 비즈니스 오브젝트에일일 평균 잔액또는환산된 일일 평균 잔액요약 필드를 추가합니다.둘 다 사용하여 보고해야 하는 경우 다음을 생성할 수 있습니다.
- 두 필드를 모두 포함하는 매트릭스 리포트 또는 상세 리포트
- 별도의 하위리포트에 필드가 있는 복합 리포트
두 요약 필드를 모두 매트릭스 또는 상세 리포트에 추가하는 경우, 사용자가 리포트를 실행할 때기타 옵션프롬프트에서환산된 기초 잔액의 원장 금액 계산을선택해야 합니다.이러한 리포트 필드를 다른 데이터 소스 필터와 함께 구성하거나 이러한 필드 없이 일일 평균 잔액 필터를 사용하지 않는 것이 좋습니다. - 리포트에 포함할 추가 리포트 필드 및 디멘션을 정의합니다.Translated Debit Minus Credit또는Translated Credit Minus Debit리포트 필드는 일일 평균 잔액 데이터 소스 필터에서 지원하지 않으므로 추가하지 마십시오.
- 확인을클릭하여 리포트를 저장합니다.
Workday가 커스텀 리포트를 생성합니다.
리포트를 실행합니다.
금액 유형
프롬프트에서일일 평균 잔액
또는최종 잔액을
선택합니다.선택한 회사 및 회계 스케줄에 대해 한 회계연도 내에서 시작일 및 종료일을 선택하십시오.
일일 평균 잔액
금액 유형 및 날짜를 1년보다 큰 날짜로 선택하면 리포트에 결과가 표시되지 않습니다.일일 평균 잔액을
선택하고시작일
프롬프트를 비워 두면 선택한 종료일이 기본값으로 설정됩니다.환산된 일일 평균 잔액 및 최종 잔액의 경우:
- 계산된 환산 이익/손실을 파생시키려면 계산된 환산 이익/손실확인란을 선택합니다. 통화 환산 조정은 종료일에 계산됩니다.
- 리포트가 두 요약 필드를 모두 포함하는 매트릭스 또는 상세 리포트인 경우,기타 옵션프롬프트에서환산된 기초 잔액의 원장 금액 계산을선택합니다. 그렇지 않으면 이 옵션을 선택하지 마십시오.