개념: 연결회계 데이터 수집

Workday에서 거래를 처리하지 않는 사업체의 경우, 연결회계 데이터 수집을 사용하면 외부 ERP(Enterprise Resource Planning) 엔드포인트로부터 요약된 시산표 데이터를 로드하여 Workday의 연결시산표에서 이용할 수 있습니다.

원장 변환과 같은 대규모 작업이나 Accounting Center 사용을 대체하기 위해서는 이 기능을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 Accounting Ingestion Feature Comparison의 제품 비교 매트릭스를 참조하십시오.

연결회계 데이터 허브에서 또는 문서 검색 서비스를 통해 수동으로 연결회계 데이터를 로드할 수 있습니다. 예를 들어 SFTP(Secure File Transfer Protocol)를 이용할 수 있습니다.

Workday에서 정의한 파일 형식으로 연결회계 데이터를 로드합니다. 참조 참조: 연결회계 데이터 - 인바운드 통합 CSV 파일 형식.

기타 가이드라인

다음 가이드라인을 고려하여 Workday에 연결회계 데이터를 로드합니다.

Workday는 다음으로 구성된 그룹화 디멘션을 기준으로 각 연결회계 데이터(즉, 생성된 각 분개장)를 식별합니다.

회사

회계처리일

장부 코드

각 연결회계 데이터 업로드는 200,000개 미만의 연결회계 데이터 라인으로 구성되어야 합니다.

각 연결회계 데이터를 로드할 때 라인 수는 100,000개를 초과하지 않는 것이 좋습니다. 각 연결회계 데이터에서 100,000개를 초과하는 라인을 로드하면 성능에 영향을 줍니다. 예를 들어 .CSV 파일 1개를 사용하여 연결회계 데이터 파일 3개를 로드하려고 합니다. 이때 각 연결회계 데이터 파일의 라인 수는 100,000개를 초과할 수 없습니다.

Workday는 기간제 액티비티를 계산하지 않습니다. 따라서 최종 시산표를 제출하지 마십시오.

마감 후 데이터를 다시 제출할 때 Workday는 증분 액티비티를 지원하지 않습니다. 데이터를 다시 제출하는 경우 Workday 솔루션을 사용하지 않는 회사의 전체 연결회계 데이터를 다시 제출해야 합니다.

생성되는 분개장 수를 줄이려면 기간 종료일을 회계처리일로 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어 2023년 1월 31일을 사용합니다.

매핑 테이블의 관련 Worktag를 매핑 정의에 기타 Worktag로 포함해야만 해당 Worktag가 기본으로 설정됩니다.

특정 편집기(예: Excel)로 .CSV 데이터 파일을 열 때 데이터 파싱 또는 변환 문제가 발생할 수 있습니다. 일부 편집기에서는 특정 필드 표시 형식이 자동으로 업데이트되기 때문입니다. 예를 들어 숫자 필드에 천 단위 구분 기호를 나타내는 쉼표를 포함하거나 날짜 형식을 다시 지정하는 경우 등이 있습니다. 일부 편집기에서는 악센트, 기호 및 문자와 같은 비영어 값도 제거됩니다. 연결회계 데이터를 로드하기 전에 파일을 편집하는 동안 이러한 변경이 발생하는 경우 텍스트 편집기(예: TextEdit)를 사용하여 필드 형식을 다시 지정해야 합니다.

장부 코드, 회사 및 회계처리일별로 승인된 분개장은 1개만 있을 수 있습니다. 동일한 그룹화 디멘션으로 동일한 파일을 다시 로드하면 이전 분개장이 취소되고 가장 최근에 업로드한 분개장으로 대체됩니다.

테넌트 설정 편집 - 재무

태스크에서

운영 분개장 항상 역분개

옵션을 활성화한 경우 분개장이 취소되지 않지만, 대신 원래 분개장의 역분개가 생성되고 동일한 그룹화 디멘션으로 승인된 분개장이 새로 생성됩니다. 역분개 분개장은 원래 분개장의 전체 감사 내역을 제공합니다.

Workday는 회계처리 분개장과 커스텀 검증 세트 및 Worktag 구성(예: 기본 Worktag)을 공유합니다.