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최종 업데이트: 2023-11-03
참조: 연결회계 데이터 - 인바운드 통합 CSV 파일 형식

참조: 연결회계 데이터 - 인바운드 통합 CSV 파일 형식

기본제공 템플릿으로는 CSV 파일을 생성할 수 없습니다. 따라서 Workday에서 정의한 가이드라인을 사용하여 아래에 지정된 대로 파일을 생성해야 합니다.
CSV 가져오기 파일 형식에는 다음과 같은 두 유형의 행이 있습니다.
  • 헤더
     행: CSV 파일의 첫 번째 행은 고정 헤더 행입니다. 헤더 행은 연결회계 데이터 행이 자동입력하는 열을 설명합니다. 파일에는 헤더 행이 하나만 있을 수 있으며, 헤더 행은 파일의 첫 번째 행이어야 합니다. 열을 제거하거나 비워 두면 입력 파일의 옵션 열을 건너뛸 수 있습니다.
  • 연결회계 데이터
     행: 요약된 시산표 라인을 표시하는 행입니다. 통합은 다음으로 구성된 동일한
    그룹화 디멘션
    으로 모든 라인을 그룹화하여 CSV 파일을 구분합니다.
    • 회사
    • 장부 코드
    • 회계처리일
그룹화 디멘션이 동일한 각 라인 세트에 대해 Workday는 다음을 수행합니다.
  • 단일 연결회계 데이터 파일을 생성합니다.
  • 단일 연결회계 데이터 파일을 Workday의 단일 분개로 처리합니다.
CSV 가져오기 파일 형식에는
연결회계 데이터 허브
 리포트에서 또는 문서 검색 서비스 연결(예: SFTP)을 사용하여 연결회계 데이터를 업로드하는 데 사용할 수 있는 다음과 같은 두 가지 유형의 필드가 있습니다.
  • Standard Fields
    다음 표준 필드를 포함할 수 있습니다.
    필드명
    지원되는 데이터 유형
    그룹화 디멘션
    필수
    설명
    ACCOUNTING_DATE
    YYYY-MM-DD
    MM/DD/YYYY
    MM-DD-YYYY
    MM/DD/YY
    MM-DD-YY
    예
    예
    회사 회계 스케줄에 따라 원장 기간을 결정합니다.
    BOOK_CODE
    장부 코드의 통합 ID
    장부 코드의 관련 액션으로
    통합 ID
    조회 ID
    에 액세스합니다.
    예
    아니요
    이 필드를 비워 두면 Workday가 분개장을 빈 장부 코드/일반 장부 코드에 기록합니다.
    재무 리포트를 위해 거래를 분리합니다.
    HEADER_MEMO
    자유 텍스트
    아니요
    아니요
    헤더 메시지
    TRANSACTION_CURRENCY
    영문자 3자 코드
    아니요
    아니요
    거래에 사용되는 통화
    TRANSACTION_AMOUNT
    금액(쉼표 없음)
    아니요
    아니요
    거래 통화 금액
    LEDGER_CURRENCY
    영문자 3자 코드
    아니요
    예
    지정된 회사의 원장 통화
    LEDGER_AMOUNT
    금액(쉼표 없음)
    아니요
    예
    지정된 회사의 원장 통화 금액
    LINE_MEMO
    자유 텍스트
    아니요
    아니요
    라인 레벨 메시지
    EXTERNAL _REFERENCE ID
    자유 텍스트
    아니요
    아니요
    분개장을 3rd Party 시스템의 레코드와 연결할 수 있습니다.
    DOCUMENT_LINK
    자유 텍스트
    아니요
    아니요
    분개장의 기타 정보에 대한 링크를 생성할 수 있습니다.
    문서 링크를 입력하기 전에
    외부 링크 검증 유지관리
    태스크에서
    연결회계 데이터 수집 문서 링크를
    유효한 URI 패턴으로 입력했는지 확인하십시오.
    위의
    필드명
     열에 표시된 대로 필드명을 입력합니다. 예를 들어 ACCOUNTING.DATE가 아닌 ACCOUNTING_DATE를 입력합니다.
    열 이름은 대소문자를 구분합니다.
  • Mapping Fields
    매핑 테이블에서 다음 필드를 사용할 수 있습니다.
    매핑가능 필드
    데이터 유형
    단수
    그룹화 디멘션
    필수
    설명
    회사
    매핑 값
    예
    예
    예
    Workday의 회사
    원장 계정
    매핑 값
    예
    아니요
    아니요
    회사 계정 세트의 원장 계정
    Worktag
    매핑 값
    유형당 1개
    아니요
    아니요
    각 연결회계 데이터 라인의 속성
    다음 가이드라인을 고려하여 매핑 값을 입력합니다.
    매핑 값
    유효한 값
    영문자
    aA-zZ
    숫자
    0~9
    표현식은 대소문자를 구분하지 않습니다.
    값을 매핑하려면 CSV 파일의 필드 또는 열 헤더에
    EC.TableName.ColumnName
     형식을 사용합니다.
    • EC는 열에 매핑된 값이 포함되어 있음을 나타냅니다. 모든 매핑 필드는 'EC'로 시작되어야 합니다.
    • TableName은 매핑 테이블명의 외부 값입니다. 이 이름은 통합 시스템에 있는
      Map: Apply Mapping Tables
      의 외부 값과 일치해야 합니다.
    • ColumnName은 Workday에서 참조된 매핑 테이블에 있는 열의 정확한 이름입니다.
      구성에 대한 자세한 내용은 Community의 Integration Maps Configuration을 참조하십시오.
      예:
EC.Map1.Ledger Acct
EC.Map2.Company
ACCOUNTING_DATE
LEDGER_CURRENCY
LEDGER_AMOUNT
현금
Company A
2023-01-31
USD
1000
매출채권
Company A
2023-01-31
USD
250
고정자산
Company A
2023-01-31
USD
3000

기타 가이드라인

CSV 파일의 형식을 지정할 때 다음 기타 가이드라인을 고려하십시오.
  • Workday는 양수 원장 금액 또는 거래 금액을 차변으로 기록하고 음수 원장 금액 또는 거래 금액을 대변으로 기록합니다.
  • 특정 편집기(예: Excel)를 사용하여 CSV 파일을 열면 Workday가 특정 필드 표시 형식을 변환할 수 있습니다. 악센트, 기호, 문자 등 비영어 값을 제거하십시오. 이러한 편집기를 사용한 후에는 TextEdit과 같은 프로그램으로 CSV 파일을 조회하여 파일이 변경되지 않았는지 확인합니다.
  • 필드 또는 열 순서는 중요하지 않습니다.
  • 원장 금액 또는 거래 금액 필드에서는 쉼표가 지원되지 않습니다(예: 1,000 대신 1000 입력).
  • 달리 명시되지 않는 한 Workday는 필드를 필수로 간주합니다.
  • 부울 값은
    1
    (true) 및
    0
    (false)입니다.
  • 허용되는 날짜 값 형식은 다음과 같습니다.
    • YYYY-MM-DD
    • MM/DD/YYYY
    • MM-DD-YYYY
    • MM/DD/YY
    • MM-DD-YY
  • 필드 또는 열 헤더명은 이 문서에 지정된 것과 똑같이 파일에 표시되어야 합니다.
  • 열 헤더명은 대소문자를
    구분합니다
    .
  • HEADER_MEMO의 경우 Workday는 회사, 회계처리일 및 장부 코드에 따라 고유한 그룹별로 메모를 사용합니다.