AP&C에서 OfficeConnect를 사용한 일일 평균 잔액 보고
일일 평균 잔액을 생성할 데이터가 포함된 OfficeConnect 리포트를 생성합니다. 참조 기본 OfficeConnect 리포트 생성.
다음 주제를 리뷰하여 계정 요소, 날짜 요소, 레이블 등과 같은 OfficeConnect 용어를 숙지합니다.
다음 주제를 리뷰하여 OfficeConnect 및 재무 관리에 대해 알아봅니다.
다음 항목에 대해 재무 관리의 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 OfficeConnect를 사용하여 일일 평균 잔액을 계산하고 보고할 수 있습니다.
- 지정된 계정
- 복수 계정
- 다양한 기간의 계정 요약
이를 통해 각 잔액 평균에 대해 필요한 이자를 평가할 수 있습니다.
OfficeConnect에서 셀 금액을 검증하거나 확인하려는 경우 OfficeConnect의 상위 시간 요소에서 확장 또는 Expand to Leaf Level을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 하위 항목의 금액 유형을 최종 잔액으로 전환합니다.
마찬가지로, 일일 평균 잔액 셀에서 각 날짜의 누계 최종 잔액을 가져오려면 다음을 수행하면 됩니다.
- 기간 누계와 같은 시간 컨텍스트를 적용합니다.
- OfficeConnect의 상위 시간 요소에서 확장 또는 Expand to Leaf Level을 사용합니다.
Workday는 일일 최종 잔액에서 일일 평균 잔액을 계산하므로 OfficeConnect에서 일일 평균 잔액을 사용하는 경우 세부내용 표시 기능을 사용하여 분개장 라인 행을 표시하지 않습니다. 일일 최종 잔액을 조회하기 위해 최종 잔액의 시간 요소를 일일 또는 리프 레벨 노드로 확장할 수 있습니다.
일일 평균 잔액 작업 처리와 일일 평균 잔액에 대한 OfficeConnect의 차이점
재무 관리용 OfficeConnect의 일일 평균 잔액:
- 실시간으로 계산됩니다.
- Report Writer가 필요한 일일 평균 잔액 작업을 실행할 필요가 없습니다.
- 일일 평균 잔액 규칙을 생성하여 회사에 지정할 필요가 없습니다.
- 통화 환산을 지원합니다.
- OfficeConnect에 로그인합니다.
- 생성한 OfficeConnect 리포트를 엽니다.
- 리포트에서 일일 평균 잔액으로 변환할 데이터에 대한 행, 열 또는 셀을 선택하고 강조 표시합니다.
- 요소탭에서디멘션을 확장한 다음금액 유형을 확장합니다.
- 일일 평균 잔액을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음Apply to Selection을 선택합니다.
- 툴바에서새로고침을 클릭합니다.강조 표시된 데이터가 업데이트되어 선택한 기간의 일일 평균 잔액을 표시합니다.
- (선택사항)리뷰탭을 클릭하여 금액 유형이 일일 평균 잔액인지 확인합니다.
- (선택사항) 툴바에서레이블을 클릭하여 이전에 사용한 일부 요소에 대한 설명 텍스트를 리포트에 적용합니다. 참조 단계: 리포트 레이블 추가.예를 들어 다음과 같습니다.
- 금액 유형명을 일일 평균 잔액 또는 최종 잔액으로 표시하려면 레이블 유형으로 금액 유형을 사용합니다.
- 시간 컨텍스트를 사용하는 경우 시간 및 컨텍스트 레이블 유형을 모두 사용하여 함께 표시합니다(예: 6월 연간누계(YTD)).
- (선택사항) 리포트의 데이터에 누계 일일 평균 잔액을 적용하려면 시간 컨텍스트를 사용합니다.
- 리포트에서 누계 잔액을 적용할 기간을 강조 표시합니다.예: 기간 누계의 일일 평균 잔액을 계산하려면 리포트에서 월별 기간을 선택합니다.
- 선택한 기간에 대해 툴바에서확장을 선택합니다.선택한 기간의 모든 날짜가 표시됩니다.
- 선택한 기간에서 날짜를 선택합니다.
- 요소탭에서시간을 확장한 다음컨텍스트를 확장합니다.
- 관련 시간 컨텍스트를 선택합니다.예를 들어 다음과 같습니다.
- 월별 기간을 강조 표시하고 확장한 경우Period to Date를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음Apply to Selection을 선택합니다.
- 분기 기간을 강조 표시하고 확장한 경우Quarter to Date를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음Apply to Selection을 선택합니다.