단계: AP&C에서 대체 회계연도 연결회계 설정
- 연결회계 및 소거에 대한 설정 고려사항을 리뷰합니다.
- 조직 계층을 생성합니다.연결회계에 속하는 모든 회사를 포함하는 회사 계층을 생성합니다.
- 분개장 EIB(Enterprise Interface Builder)를 사용하여 기본 회계 스케줄 개시 잔액을 기록했는지 확인합니다.
- 시큐리티:
- Financial Accounting 기능 영역의Set Up: Consolidation도메인
- Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Financial Accounting도메인
Workday에서는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 회계 스케줄이 서로 다른 회사의 연결재무제표를 생성할 수 있습니다. 대체 회계 스케줄이 있는 회사를 계층으로 롤업하려는 경우 계층의 각 회사가 다음 중 하나를 공유해야 합니다.
- 기본 회계 스케줄
- 대체 회계 스케줄
또한 다음 작업을 수행해야 합니다.
- 데이터가 있는 모든 연도에 대한 대체 회계 스케줄을 생성합니다.
- 데이터가 있는 각 연도의 대체 회계연도를 롤포워드합니다.
대체 회계 스케줄의 연결회계 결과를 보고하려는 경우 별도의 계층을 생성합니다.
- 계층의 각 회사와 대체 회계 스케줄을 하나 이상 연결합니다.AP&C에서 회사 회계처리 세부내용 지정을참조하십시오.
- 연결회계 세부내용 편집태스크에 액세스하고 표준 또는 대체 회계연도를 입력하여 회사 계층의 연결회계 스케줄을 정의합니다.
- 회계연도 종료 시점에 계층의 모든 회사에 대한 연말 마감잔액 및 환산된 기초 잔액을 롤포워드합니다.AP&C에서 연말 마감잔액 롤포워드를참조하십시오.
연결시산표
리포트를 실행합니다.