AP&C에서 배분 정의 생성
시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의
Set Up: Allocations
도메인AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 배분 정의는 배분의 소스, 기준, 대상 및 오프셋을 지정합니다. 더 빠르게 처리하려면 관련된 배분 정의를 배분 그룹 세트로 그룹화합니다.
Worktag 유형을 표시하려면
Worktag 용도 유지관리
리포트에서 회계처리 분개장 거래에 대해 Worktag 유형을 정의했는지 확인하십시오.Workday는 관련 Worktag를 자동으로 지정하지 않습니다.
대상
섹션에서 Worktag의 소스를 선택하십시오.- 배분 정의 생성태스크에 액세스합니다.다음을 고려하여 이 섹션을 입력합니다.
옵션 설명 환율 유형회사 간 복수 통화 배분을 변환하는 데 사용할 환율 유형을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 회사 또는 테넌트 레벨에서 설정된 환율 유형이 재정의됩니다.여기에서 환율 유형을 선택하지 않으면 Workday는회사 회계처리 세부내용 편집태스크에서 회사에 대해 설정된기본 환율 유형 재정의를사용합니다. 회사에 환율 유형 재정의를 설정하지 않은 경우 환율 유형유지관리태스크에 구성된 기본 환율 유형이 사용됩니다.계정 세트회계 스케줄배분 정의를 위한 원장 계정 및 비즈니스 캘린더를 선택합니다.사용처이 배분의 소스 회사를 선택합니다. 계정 세트 및 회계 스케줄을 공유하는 모든 회사에서 이 배분 정의를 사용합니다. 배분 프로세스는 배분 정의를 사용하는 회사별로 별도의 결과를 생성합니다.역분개 생성다음 기간의 시작일에 역분개 분개를 생성하려면 선택합니다.배분 일괄 확정 실행태스크를 개시하면 Workday에서 역분개 처리 항목을 생성합니다. 배분 프로세스를 실행하기 전에 역분개 날짜를 다음 회계기간의 실행일 이후의 날짜로 변경할 수 있습니다. 선택한 날짜의 원장 기간이 개시되면 Workday가 역분개 분개장을 전기합니다.예산 수정에 대해서는 역분개 분개를 생성할 수 없습니다.역분개와 함께 배분을 재실행하면 Workday는 기존 역분개 분개장을 재사용하지 않고 신규 분개장을 생성합니다.관련 그룹 세트그룹 세트에 정의를 추가하면 표시됩니다.비활성배분 정의를 아직 사용할 수 없거나 사용을 중단하려면 선택합니다. 이 정의는 배분 그룹 세트의 일부일 수 없으며, 확정되지 않았거나 취소되지 않은 배분 결과를 포함할 수 없습니다. - 소스섹션에서 배분할 소스 금액을 지정합니다.다음을 고려하여 이 섹션을 완료합니다.
옵션 설명 소스 유형참조: AP&C의 소스 유형을확인하십시오.배분율소스 분개장 라인에서 배분할 원장 금액의 백분율을 선택합니다.Workday는 모든 소스 유형에 대해 100을 자동으로 입력합니다.고정 비율 금액또는고정 소스 금액의 경우 Workday는 배분율을 100으로 제한합니다.고정 금액이 옵션은고정 소스 금액또는고정 비율 금액을 선택한 경우에만 활성화됩니다. 다음을 입력합니다.- 고정 소스 금액: 배분할 총 금액을 입력합니다.
- 고정 비율 금액: 지정된 고정 비용에 적용할 비율을 입력합니다.
원장/계획 구조금액을 실제값에서 배분할지 아니면 재무 계획에서 배분할지 선택합니다. 수정할 수 있는 재무 계획 구조 유형 중에서 선택할 수 있습니다.실제값의 예산 날짜는 그룹화할 수 있지만 재무 계획의 예산 날짜는 그룹화할 수 없습니다.장부 코드배분에 사용된 소스 분개장 라인을 특정 장부 코드로 필터링합니다. 계획은 장부 코드로 필터링할 수 없습니다.장부 코드를 선택하지 않으면 Workday는 장부 코드가 비어 있는 거래만 반환합니다.원장 계정/원장 계정 요약비활성화된 계정을 소스로 선택할 수 있지만, 대상 및 오프셋 배분 구성요소로는 선택할 수 없습니다.재무상태표 계정을 선택하든 손익계산서 계정을 선택하든 배분 프로세스는 활동만 처리합니다. 또한 배분 정의가 포함된 그룹 세트가 요약 기간에 해당하는 경우 활동을 요약합니다.소스 유형이 계획 구조인 경우 관련 계획 구조에 원장 요약 계층 레벨이 포함되어 있으면 소스 원장 요약만 필터링할 수 있습니다.Workday는소스 필터 조건그리드에 값이 표시되는 경우에만 예산 날짜를 그룹화합니다.Worktag배분 프로세스는 Worktag를 다음과 같이 처리합니다.- 유형이 서로 다른 Worktag는 AND 조건으로 처리합니다. 예를 들어 코스트센터 및 지역으로 처리합니다.
- 유형이 같은 Worktag는 OR 조건으로 처리합니다. 예를 들어 서부 지역 또는 동부 지역으로 처리합니다.
재무 조건 규칙원장 또는 계획 구조 소스 유형에 대한 재무 조건 규칙을 선택하여 필터링 기능을 개선할 수 있습니다. - 기준섹션에서 소스 금액을 분배하는 방법을 정의합니다.다음을 고려하여 이 섹션을 완료합니다.
옵션 설명 원장/계획 구조소스 금액을 실제값에 따라 분배할지 아니면 재무 계획에 따라 분배할지 선택합니다. 수정할 수 있는 재무 계획 구조 유형 중에서 선택할 수 있습니다.배분 방법배분 금액을 분배하는 방법을 선택합니다.참조: AP&C의 배분 방법을확인하십시오.기준 유형참조: AP&C의 기준 유형을확인하십시오.디멘션기준 백분율을 계산하는 데 사용되는 Worktag 또는 값을 선택합니다. 예를 들어 코스트센터, 지역, 기타 Worktag 또는 Worktag 조합을 기준으로 비례배분을 계산합니다. 기준에서 대상의 디멘션으로 지정된 Worktag만 매핑할 수 있습니다.균등 분산배분 방법을 사용하는 경우 최대 3개의 디멘션이 지원됩니다. 예상치 못한 결과가 발생할 수 있으므로 디멘션을 4개 이상 지정하지 마십시오.그룹화 기준배분 정의를 그룹화할 Worktag 유형을 최대 5개까지 선택합니다.디멘션필드에서 이미 1개를 선택한 경우에는 Worktag 유형을 선택할 수 없습니다.Worktag 유형을 지정하는 경우,대상필드에서 선택한 Worktag 유형과 동일해야 합니다.회사배분 방법이비례배분이고기준 유형이인원수또는통계 값이면 회사를 기준으로 기준을 필터링할 수 있습니다.회사를 기준 필터 조건으로 지정하지 않으면 Workday는 배분의 소스 회사를 기준으로 기준을 평가합니다. 회사별로 필터링하면 Workday는 기준 필터에 지정된 회사의 결합된 결과를 기준으로 기준을 평가합니다.배분 방법이비례배분이고기준 유형이원장 계정(복수 회사)인 경우 원장 계정 또는 원장 계정 요약을 선택하면 기준 필터 조건에 회사가 있어야 합니다.원장 계정/원장 계정 요약배분 방법이비례배분이고기준 유형이원장 계정또는원장 계정(복수 회사)인 경우 원장 계정 또는 원장 계정 요약을 기준으로 기준을 필터링할 수 있습니다.Worktag배분 방법이균등 분산또는배분 방법이비례배분이고기준 유형이인원수또는통계 값인경우 Worktag를 기준으로 기준을 필터링할 수 있습니다.재무 조건 규칙기준 유형이원장 계정또는원장 계정(복수 회사)인 경우 재무 조건 규칙을 선택하여 기준 계산에 필터 조건을 추가할 수도 있습니다.조건 규칙은 로직 비교 연산자를 사용하여 지정된 값을 확인하는 방법이며, 로직 연산자 AND 또는 OR로 구분된 하나 이상의 논리문으로 구성됩니다.환산 통화Workday가 여러 개의 실적 원장 계정을 비례배분하는 데 사용할 계정 환산 통화를 선택합니다. 2개 이상의 실적 원장 계정을 비례배분하는 경우 하나의 환산 통화를 선택합니다.계정 환산 규칙 세트Workday가 여러 개의 실적 원장 계정을 비례배분할 때 사용할 통화 환산 규칙 세트를 선택합니다. - 대상섹션에서 배분된 금액에 대한 분개 또는 예산 수정을 기록할 위치를 정의합니다.다음을 고려하여 이 섹션을 완료합니다.
옵션 설명 원장/계획 구조실제값에 배분할지 아니면 계획에 배분할지 선택합니다. 수정할 수 있는 재무 계획 구조 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 계획 구조를 선택하면 대상 계정 및 Worktag 매핑이 사용 가능한 계정, 계정 요약 및 Worktag로 제한됩니다. 오프셋의 계획 구조는 자동으로 대상과 동일하게 설정됩니다.실제값의 예산 날짜만 그룹화할 수 있습니다.예산 수정 유형생성할 수정 유형(예: 본예산 또는 배분 수정)을 선택하면 나중에 보고를 위해 예산 수정을 식별하는 데 도움이 됩니다.회사 소스대상 분개를 기록할 회사입니다. 소스 회사에 대한 예산 수정만 생성할 수 있습니다.- 소스: 배분 정의의소스섹션에서 지정한 것과 동일한 회사에 기록합니다. 배분 소스는 단일 회사에서만 가져올 수 있습니다. 둘 이상의 회사가 배분 정의를 사용하고 대상회사 소스가 소스와 동일한 경우, Workday는 각 회사 내에서 비용을 배분합니다.
- 기준: 비례배분의 경우 이 옵션을 사용하면기준 필터 조건그리드의회사열 값을 사용하여 기준 회사를 대상으로 설정할 수 있습니다.
- 사용자 지정:회사필드에 대상 회사를 지정하려면 이 옵션을 선택합니다. 소스 회사의 관계/계열사로 정의한 회사 중에서 선택할 수 있습니다.
대상 회사가 소스와 관계없는 경우 배분 프로세스에서 관계회사간 회계처리 분개장이 생성됩니다.원장 계정 소스대상 분개 또는 예산 수정을 기록할 계정입니다.- 소스: 배분 정의의소스섹션에서 지정한 것과 동일한 원장 계정에 기록합니다.
- 사용자 지정: 배분된 금액을 요약하여원장 계정필드에 지정한 단일 원장 계정에 기록합니다.
원장 계정회사 소스및원장 계정 소스필드에서소스또는사용자 지정을 선택하면원장 계정필드에 지정된 회사에 유효한 원장 계정이 표시됩니다.원장 계정을 특정 회사로 제한하는 경우,확인을 선택하여 배분 정의를 제출하면 Workday가 회사와 원장 계정의 조합만 검증합니다.장부 코드특정 장부 코드의 활동을 재분배하고 회계처리하려면 배분의 결과 분개장 라인을 전기할 장부 코드를 선택합니다. 배분 소스 및 기준에 있는 장부 코드와 다른 장부 코드를 사용할 수 있습니다. 장부 코드는 예산 수정에 사용할 수 없습니다.Worktag 매핑배분을 위한 대상 분개 또는 예산 수정에 하나 이상의 Worktag를 포함하려면 사용합니다. 포함할 각Worktag 유형에 대해 다음을 사용할지 여부를 지정합니다.- 소스섹션과 동일한 Worktag 값
- 기준섹션과 동일한 Worktag 값
- 사용자 입력 값필드에서 선택한사용자 지정Worktag 값
코스트센터 또는 공급자를 특정 회사로 제한하는 경우,확인을 클릭하여 배분 정의를 제출하면 Workday가 회사와 코스트센터 또는 공급자의 조합만 검증합니다.Worktag를 찾을 수 없는 경우,Worktag 용도 유지관리리포트에서 회계처리 분개장에 사용할 Worktag 유형이 정의되어 있는지 확인합니다. - 오프셋섹션에서 배분 회계처리의 잔액조정을 정의하여 배분되는 금액의 소스를 줄입니다.분개 및 예산 수정의 오프셋을 위해 배분 프로세스에서 소스와 동일한 회사를 사용(사용처필드에서 설정)할 수 있습니다. 또는 담당자가 다른 회사를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 생성되는 관계회사간 분개장 라인 수가 줄어들고 여러 단계의 관계회사간 분배를 유지관리할 필요가 없습니다.다음을 고려하여 이 섹션을 완료합니다.
옵션 설명 회사 소스오프셋 분개 또는 예산 수정을 기록할 회사입니다.- 소스: 배분 정의의사용처섹션에 지정한 것과 동일한 회사에 기록합니다. 배분 소스는 단일 회사에서만 가져올 수 있습니다. 둘 이상의 회사가 배분 정의를 사용하고 오프셋회사 소스가 소스와 동일한 경우, Workday는 각 회사 내에서 오프셋을 배분합니다.
- 사용자 지정:회사필드에 오프셋 회사를 지정하려면 이 옵션을 선택합니다.소스 회사와 통화가 동일한 회사만 선택할 수 있습니다.
원장 계정 소스오프셋 분개 또는 예산 수정을 기록할 계정입니다.- 소스:소스 필터 조건그리드에 지정한 것과 동일한 원장 계정에 기록합니다.
- 사용자 지정: 배분된 금액을 요약하여원장 계정필드에 지정한 단일 원장 계정에 기록합니다.
원장 계정원장 계정 소스필드에서사용자 지정을 선택하면 회사의 특정 원장 계정을 선택할 수 있습니다.Worktag 매핑배분의 오프셋 분개 또는 예산 수정에 하나 이상의 Worktag를 포함하려면 사용합니다. 포함하는 각Worktag 유형에 대해소스섹션과 동일한 Worktag 값을 사용할지 아니면사용자 입력 값필드에서 선택한사용자 지정Worktag 값을 사용할지 지정합니다.코스트센터 또는 공급자를 특정 회사로 제한하는 경우,확인을 클릭하면 Workday가 회사와 코스트센터 또는 공급자의 조합만 검증합니다.
배분 그룹 세트에서 새로운 배분 정의를 사용합니다. 수정된 배분 정의 실행 시 업데이트된 결과가 생성됩니다.
배분 정의에서 50,000개가 넘는 분개장 라인을 생성하는 경우 배분 정의를 분할하는 것이 좋습니다.
처리 및 상호 종속성 설정을 위해 배분 정의를 세트로 그룹화합니다.