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최종 업데이트: 2024-09-20
문제 해결: AP&C의 재무 분개장

문제 해결: AP&C의 재무 분개장

이 주제에서는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 다음과 같은 회계처리 분개장 문제를 진단하고 해결하기 위한 전략을 제공합니다.

회사와 연결된 계정 전기 규칙 세트가 없습니다.

분개장을 전기하려고 할 때 계정 전기 규칙 세트가 표시되지 않습니다.
원인
해결방법
회사에 지정된 계정 전기 규칙 세트에 계정 전기 규칙 유형과 연결된 기본 원장 계정이 없습니다.
  1. 계정 전기 규칙 세트 조회
     리포트에 액세스합니다.
    회사에 지정된 계정 전기 규칙 세트를 선택합니다.
    시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의
    Set Up: Accounting Rules
     도메인
  2. 기본 원장 계정 편집
    을 클릭합니다.
    각 계정 전기 규칙에 대해 올바른 기본 원장 계정을 지정합니다.

분개장 라인에 원장 계정이 없습니다.

전기한 분개장 라인 중 하나 이상에 원장 계정이 없습니다.
원인
해결방법
이익잉여금
 계정 전기 규칙에 계정 전기 유형을 지정하지 않았습니다.
  1. 계정 전기 규칙 세트 조회
     리포트에 액세스합니다.
    회사에 지정된 계정 전기 규칙 세트를 선택합니다.
    시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의
    Set Up: Accounting Rules
     도메인
  2. 기본 원장 계정 편집
    을 클릭합니다.
    이익잉여금
     계정 전기 규칙 유형에 올바른 기본 원장 계정을 지정합니다.
  3. 이익잉여금
     계정 전기 규칙 유형을 편집합니다.
    누락된 조건 규칙을 추가합니다.

생성된 분개장을 전기할 수 없습니다.

생성완료
 상태인 분개장은 전기할 수 없습니다. 복사만 가능합니다.
원인
해결방법
나중에 사용하도록 분개장을 저장했으며 승인을 위해 제출해야 합니다.
  1. Financial Accounting 기능 영역에서
    Process: Journals - Core
     도메인을 구성합니다.
  2. 분개장 찾기
     리포트에 액세스하여
    생성완료
     상태의 분개장을 찾습니다.
  3. 생성된 분개장을 제출하여 비즈니스 프로세스를 시작하고 승인을 받습니다.
  4. 역분개 기간이 개시되면
    역분개 분개장 일괄 전기
     태스크를 사용하여 향후 날짜로 생성한 역분개 분개장을 전기합니다.
회계처리일 또는 그 후에 역분개 분개장을 생성했습니다.
마감 프로세스 중에 역분개 분개장에 대해 다음 옵션 중 하나를 결정해야 합니다.
  • 취소
  • 삭제
  • 생성완료
     상태 유지

분개장이 제출되지 않았거나 임시저장된 상태에서 복사되었습니다.

분개장의 관련 액션 메뉴에서
분개장
복사를
선택하고 헤더 세부내용을 입력한 다음,
분개장 편집
태스크를 진행한 후
취소를
선택합니다. 헤더 정보를 입력하고
확인
을 클릭하면 Workday가 분개장을
생성완료
 상태로 생성합니다.
  1. 분개장 찾기
     리포트에 액세스하여
    생성완료
     상태의 분개장을 찾습니다.
    시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의
    Process: Journals - Reporting
     도메인
  2. 분개장의 관련 액션 메뉴에서
    분개장
    분개장 삭제 를
    선택합니다.
    시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의
    Process: Journals - Core
     도메인