概念: 連邦直接貸付の照合調整
連邦直接貸付の照合調整は、一定期間の教育機関の直接貸付残高および支払アクティビティを、教育部門 (ED) のものと比較するプロセスです。照合調整の目標は、教育機関の出金合計が ED からの入金合計と等しくなるように、すべての資金が会計処理されるようにすることです。
サードパーティのツールを使用することなく、Workday 内で連邦ダイレクトの貸付を完全に照合調整できます。アワード年 (2024 ～ 2025 年以降) には、共通資金源と支払 (COD) から送信された直接貸付学校口座明細書 (SAS) ファイルを、カンマ区切り (CSV) 形式でインポートできます。
奨学金の照合調整ハブ
を使用すると、直接貸付の SAS ファイルを表示およびレポートできるため、内部貸付レコードとそれらを比較し、差異を特定し、不一致を解決できます。Student Account Statement (SAS) インバウンド インテグレーション
"Student Account Statement (SAS) Inbound"
インテグレーション テンプレート (セキュリティ権限は "Manage: Student Award Reconciliation
" ドメイン) を使用すると、直接貸付 SAS ファイルを Workday に簡単にロードできます。このテンプレートには
"機関"
インテグレーション属性が含まれているため、入力した機関にのみ関連付けられている直接貸付 SAS ファイルをロードできます。Workday では、教育機関の学術系ユニット設定用に設定した "COD ルーティング ID ポリシー" を使用して、一致する直接貸付学校コードに基づいてインバウンドするファイルを定義します。所属先の機関に対してのみ設定されたロールがインテグレーションを開始することを許可します。
奨学金の照合調整ハブ
"奨学金の照合調整ハブ" では
、直接貸付 SAS ファイルの報奨と支払の詳細を一元的にレビューし、Workday の報奨と支払の詳細と一致するようにできます。ハブを使用するには、"Manage: Student Award Reconciliation"
ドメインへのアクセス権があることを確認してください。このハブには以下のセクションがあります。
- アワード レベル詳細– 貸付レベルの SAS ファイルおよび学生奨学金からの情報のみを表示します。
- 支払レベル詳細– 支払レベルの SAS ファイルおよび学生への支払からの情報のみを表示します。
ハブを使用すると、以下のレポートを表示できます。
セクション | レポート | 説明 |
|---|---|---|
アワード レベル詳細 | SAS アワードが一致していません
| 奨学金が一致しない貸付詳細レコードを表示します。 |
アワード レベル詳細 | マッチングされた奨学金
| 貸付 ID (貸付詳細レコード行) と財務アワード ID (学生アワード) 別に、学生アワードが一致する貸付詳細レコードを表示します。
SAS ファイルのインバウンド後、Workday では、奨学金がファイルの "貸付詳細レコード" 行にリンクされ、その時点での報奨のスナップショットが作成されます。奨学金に対する後続の変更は、次の貸付レベル詳細ファイルのインバウンド後にのみ表示されます。 |
アワード レベル詳細 | 奨学金が一致しない
| 貸付詳細レコードが一致しない奨学金を表示します。 |
支払レベル詳細 | 一致しない SAS 支払
| 一致する支払詳細レコードがない支払を表示します。 |
支払レベル詳細 | マッチングされた支払
| 一致する支払がない支払詳細レコードを表示します。 |
支払レベル詳細 | 一致しない実際の支払額
| 以下に基づき、一致する支払のない支払詳細レコードを表示します。
SAS ファイルのインバウンド後、支払がファイルの "支払詳細レコード" 行にリンクされ、その時点での支払のスナップショットが作成されます。この支払に対する後日付の変更は、次の支払組織詳細ファイルのインバウンド後にのみ表示されます。 |
各セクションで
"パラメータを編集"
をクリックすると、異なる SAS ファイルを使用してレコードをフィルタリングできます。"リフレッシュ"
をクリックして、パラメータで指定された最新のデータを表示していることを確認してください。SAS レポート
"Find Student Account Statement (SAS) Files
" レポートを使用して、Workday にインポートした SAS ファイルを表示できます。情報は、以下の直接貸付 SAS ファイル タイプに基づいて条件付きで表示されます。
- 支払レベル
- 支払レベルのオンデマンド日付範囲
- オンデマンド支払レベル - 月間累計
- オンデマンド支払レベルの年間累計
- 貸付レベル
このレポートから、直接貸付の SAS ファイルにドリルダウンして、SAS ファイルに含まれている場合は以下のデータを表示できます。
- 現金詳細
- 現金サマリ
- 支払詳細
- 貸付タイプ別の支払サマリ
- 貸付詳細
ファイルの貸付および支払の詳細にドリルダウンして、Workday が報告した以下の情報を表示することもできます。
- 学生。
- 実際の支払額。
- 見積支払。
- 奨学金