概念: OfficeConnect とレポート ライターの違い
このセクションでは、仕訳行データのレポートを作成する際に、OfficeConnect で財務モデル データ ソースを使用する場合と、Workday レポート ライターで Workday 提供のデータ ソースを使用する場合の違いについて説明します。
消去
OfficeConnect は、会社間および非支配持分 (NCI) の消去ルールをサポートしています。非支配持分の場合、最初に所有権別の非支配持分機能を設定する必要があります。次を参照してください。
- ステップ: 非支配持分を保持する場合の設定
- 非支配持分の消去ルールの設定
OfficeConnect は、ワークタグ間相殺消去をサポートしていません。
OfficeConnect では、会社間取引の相殺消去を、最下位の共通親レベルで表示します。
為替換算調整
OfficeConnect は、為替換算調整に換算差損勘定とその計上条件のみを使用します。
今年度の利益剰余金
OfficeConnect は、今年度の利益剰余金を自動的に計算しません。ワークシートに今年度の利益剰余金を含めるには、純収益と経費を集計する行を追加します。
データのフィルタリング
OfficeConnect は、レポート ライターとは異なる方法でデータをフィルタします。レポート ライターでは、データ ソース フィルタ、ビルトイン プロンプト、レポート フィルタすべてにより、レポートに表示されるデータがさらにフィルタされ、最終的に表示されるデータが制限されます。
OfficeConnect はデフォルト値を使用してレポートのデータをフィルタするため、さまざまなレベルでフィルタを定義できます。異なるレベルで定義したフィルタは互いに競合する可能性があるため、OfficeConnect では事前定義された優先順位のルールに従って、表示するデータが決定されます。
例: セルは行より優先されます。
データの範囲
レポート ライターでレポートを作成する場合は、データ ソースとデータ ソース フィルタを指定して、レポートに表示するデータを決めます。
OfficeConnect でレポートを作成する場合は、モデル データ ソースに複数のセキュリティ ドメインから取得されたデータが含まれます。OfficeConnect のレポートには、該当するすべてのドメインでアクセスできる全データが表示されます。その結果、OfficeConnect レポートのデータは、複数のドメインでアクセスできるデータが結合したものになります。
端数処理と有効数字 (通貨換算時)
算術演算を実行する際は、有効数字と端数処理が重要です。元帳通貨とは異なる通貨でレポートを作成する場合、レポートで通貨換算が実行されます。
通貨換算を実行する際、OfficeConnect とレポート ライターでは異なるタイミングで端数処理が行われます。このような端数処理の違いにより、同じデータを使用してそれぞれのツールで生成されたレポートを比較すると、その数字には小さいながらも顕著な違いが生じる可能性があります。
- OfficeConnect では、内部計算を実行する際、すべての有効数字が端数処理されずに保持されます。OfficeConnect は、端数処理などのフォーマットの決定を、すべてユーザーに委ねます。小数部の桁数を可能な限り最後まで保持すると、通貨換算を実行する際のパフォーマンスが向上します。
- ユーザーは、"ワークブックのプロパティ" にアクセスし、"形式"タブで OfficeConnect 用にデータの端数処理方法を選択することで、ワークブック全体の端数処理を指定できます。Excel の端数処理機能を利用することもできます。
- レポート ライターは仕訳行ごとに通貨換算を実行し、値を端数処理してから他の計算を実行します。
OfficeConnect のワークシートの数値を、同じデータを持つ Workday レポート ライターのレポートと比較した場合、有効数字の処理方法が異なるために数値に違いが生じる可能性があります。
期間プランニング
プランのサマリ レベルが期間より上位の場合、OfficeConnect では、そのプランのすべてのアクティビティに対して最終期間を使用する。そして最終期間の終了日を使用して、そのプランの換算為替レートに対応するようにします。
例: プランが第 3 四半期 (7 ～ 9 月) の四半期レベルにある場合、プラン金額では 9 月のアクティビティを登録し、通貨換算為替レートには終了日の 9 月 30 日を使用します。同様の影響が、1 年全体を対象とするプラン金額にも及びます。
これに対し、レポート ライターでは、換算レートにサマリ期間の最初の期間が使用され、最後の期間は使用されません。前の例のプラン金額では 7 月のアクティビティを登録しますが、通貨換算為替レートには終了日の 9 月 30 日が使用されます。