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最終更新: 2023-06-23
例: 会計センター仕訳のレポート モデルの設定

例: 会計センター仕訳のレポート モデルの設定

この例では、Workday が提供する会計センター仕訳バージョンをレポート モデルで設定して、OfficeConnect でそのレポートを有効にする方法について説明します。
Workday 提供の会計センター仕訳バージョンを使用して、エンド ユーザーが OfficeConnect の会計センター詳細データをレポートできるようにします。ユーザーは、実績属性を使用してこのデータをレポートするか、"詳細を表示" オプションを使用してドリルダウンできます。
ビジネスのコア ユース ケースを理解したら、以下を実行できます。
  • レポート モデルの既存の企業構造および科目階層に整合した正しい Prism データ ソースを選択してください。
    例:
    • 勘定科目が、レポート モデルで定義された同じ勘定セットおよび勘定階層に属している。
    • 会社および詳細会計データ セットは、レポート モデルで定義された会社階層にロールアップされます。
  • データ ソースのレポート モデルに対するフィールド マッピングを作成します。データ ソースからのすべての必須の元帳同様フィールドをマッピングする必要があります。
  • データ ソース フィールド マッピングを含めるようにレポート モデルを設定します。
  • OfficeConnect を使用して、会計センターの詳細データに関するレポートを作成できることをテストします。
データ ソースをレポート モデルにマッピングできるのは 1 回だけです。その後、データ ソースに変更を加えたり、削除した場合、フィールド マッピングに影響し、OfficeConnect でエラーが発生する可能性があります。
  • Prism データ ソースの特徴は、以下のとおりです。
    • レポートを作成するデータに対して存在する。
    • 分析が有効になっている。
    • 必須フィールドが含まれている。
  • Prism データ ソースとレポート モデルで勘定科目と会社階層が一致している。財務レポート データ モデルの設定を参照してください。
  • 以下のタスクにアクセスできます。
    • レポート モデルの設定
    • レポート モデルのフィールド マッピング
    • カスタム バージョンの作成
  1. Workday で、
    "レポート モデルのフィールド マッピングの作成"
     タスクにアクセスします。
  2. レポート モデル タイプを選択し、ビジネス用に指定したデータ ソースを検索します。"OK" をクリックします。
  3. "必須
    " タブで、元帳のようなすべてのフィールドをマッピングします。以下のタスクを完了させます。
    オプション 説明
    マッピング タイプ
    • "ソース フィールド"
       を選択して、データ ソースから直接ソース フィールドを選択します。
    • "指定値"
       を選択して、定数値を指定します。
    ソース
    マッピング タイプに基づいて、ソース フィールドを選択するか、手動で値を入力します。
    バージョン
    "バージョン" ターゲット フィールドにマッピングするには、以下の手順に従います。
    1. "マッピング タイプ"
       フィールドで、
      "指定値"
      を選択します。
    2. "ソース
      " フィールドで
      "会計センター仕訳"
       を選択します。
  4. すべての必須フィールドをマッピングしたら、
    "OK"
    をクリックしてください。
  5. (任意)
    "オプション"
    タブで、属性として、またはレポート モデルの "詳細の表示" 用に設定する追加フィールドをマッピングします。
    例: コスト センター、収益カテゴリ、支出カテゴリ、地域。
  6. (任意) レポートに使用するソース フィールドのマッピングに使用できる任意のフィールドがない場合は、カスタム フィールドを作成できます。
    1. "カスタム"
      タブで、プラス アイコンをクリックして行を追加します。
    2. "ソース"
      で、カスタム フィールドを作成するソース フィールドを選択します。
    3. ターゲット ""
      で、
      "カスタム フィールドの作成"
       を選択し、名前を付けます。
    4. "OK"
       をクリックします。
  7. フィールド マッピングをレビューして、すべてが正しくマッピングされていることを確認します。
    1. "必須
       " タブで
      "ターゲット
      " フィールドを使用して、フィールド名でフィルタし、マッピング先を確認します。
    2. フィールドをマッピングしていない場合は、
      "レポート モデルのフィールド マッピングの編集"
       タスクにアクセスします。既存のフィールド マッピングを選択し、
      "OK"
      をクリックしてください。フィールド マッピングの名前は、データ ソース名から継承されます。
  8. "レポート モデルの設定"
     タスクにアクセスします。
  9. 編集対象として既存のレポート モデルを選択するか、レポート モデルを作成してください。
    例: 財務会計データ モデルの「ACC Data」。
  10. "OK" をクリックします。
  11. "バージョン"
    セクションまでスクロールします。
    "会計センター仕訳"
     バージョンの新しい行を追加します。それに対応するフィールド マッピングを選択してください。
    例: OCFR_DTL_TBL_DetailedAccounting_For_Reporting
  12. "属性"
    セクションまでスクロールし、追加の会計センター属性を属性として設定します。
  13. "詳細を表示"
     セクションまでスクロールします。"
    追加"
    をクリックして新しい "会計センター仕訳" バージョンを追加し、このバージョン専用の "詳細の表示" フィールドを設定します。これらのフィールドの順序やソートも設定できます。
  14. "OK"
     をクリックします。
  15. Workday SSO を使用して OfficeConnect にサインインします。
  16. 次の要素を使用して、OfficeConnect でレポートを作成またはテストします。
    1. 以下の総勘定元帳科目を行に追加します: 資産と負債、純資産。
    2. 以下のバージョンを列に追加します: "実績" および "会計センター仕訳"。
  17. レポートをリフレッシュして、2 つのバージョンのレポート内のデータを比較できるようにします。
  18. 交差部分を選択して
    "詳細を表示"
     をクリックすると、会計センターの詳細属性にドリルインできます。