設定の考慮事項: プロジェクト請求
このトピックの内容を、プロジェクト請求の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
完全な設定の詳細については、タスクの詳細な手順を参照してください。
概要
プロジェクト請求は、Workday プロフェッショナル サービス オートメーション (PSA) ソリューションの一部です。顧客契約と Workday プロジェクトの情報を使用して、顧客向けの請求可能なプロジェクトに対する包括的な請求プロセスを作成できます。
ビジネスにおけるメリット
Workday のプロジェクト請求では、以下のことができます。
- 顧客に請求する。
- 組織内で請求を行う。
- プロジェクトの収益を追跡する。
プロジェクト請求は、プロジェクトの財務会計にも役立ちます。アプリケーション間の照合調整が排除され、コントローラー、プロジェクト マネージャ、請求担当者間の共同作業が促進されます。
Workday の顧客アカウントおよび顧客契約と共に使用すると、売掛金の貸方と回収の管理、顧客アカウントの管理、請求の自動化をすべて一度に実行できます。
ユース ケース
請求可能なプロジェクトを Workday の収益ソリューションおよびプロジェクト請求ソリューションと組み合わせて使用すると、以下の認識が可能になります。
- 請求済の収益
- 完了したマイルストーンに基づく収益
- 未収ベースの収益
- 完了率ベースの収益
- 未収収益 (請求とは別に収益を認識できます)
考慮すべき質問
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
国ごとに異なる請求書や税の要件にどのように対応しますか？ | 特定の国および地域の請求要件を理解します。請求書および税の要件は国によって異なります。 |
会社ではどのような請求方法を使用していますか？ | Workday プロジェクト請求では、以下の請求方法がサポートされています。
|
会社間の振替価格設定の要件は何ですか？ | Workday プロジェクト請求では、以下の会社間の価格設定オプションがサポートされています。
会社間契約に適用する振替価格設定の標準またはカスタムのレート ルールを作成します。 |
プロジェクト請求ではどのような請求レートを使用できますか？ | Workday プロジェクト請求では、以下の請求設定がサポートされています。
これらの設定に基づいて請求を作成してから、プロジェクトに適用します。 |
会社には具体的にどのような請求レート ルールが必要ですか？ | プロジェクト請求では、以下のレート ルール設定がサポートされています。
これらの請求レート ルールを設定して契約レート シートに追加します。 |
プロジェクト請求では、どのような請求書フォーマットの変更が必要ですか？ | 請求書フォーマットの変更には、Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) の拡張機能が必要です。BIRT のサポートが対象外の場合は、Workday カスタマー サクセス マネージャにお問い合わせください。 |
どのような収益認識基準を使用していますか？ | Workday プロジェクト請求では、以下の収益認識基準がサポートされています。
プロジェクト請求で使用する収益認識基準を計画します。 |
プロジェクトの収益は、プロジェクトのワークタグまたは従業員のワークタグに従っていますか？ | 以下のワークタグ ルールが使用されます。
|
プロジェクト請求のため、組織では臨時従業員の時間や経費を Workday に統合する必要がありますか？ | Workday カスタマー サクセス マネージャにお問い合わせください。 |
推奨事項
Workday では以下のことを推奨しています。
- プロジェクト階層とプロジェクト グループを使用して、予算策定とレポート作成を改善する。
- 国または地域固有の請求要件を理解する。
要件
Workday 内外のインテグレーション要件を検討します。
制限事項
プロジェクト請求では、以下に示すプロジェクト関連の行タイプに関する顧客契約のみがサポートされます。
- 固定料金
- 前払
- 時間と経費
- 成果ベース
テナント設定
"テナント設定の編集 - 財務
会計" タスクで "請求可能取引について控除不可税額を含める
" チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにすると、経費およびサプライヤ請求書の請求可能金額から控除可能な税額が除外されます。セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"Customer Contracts" 業務 分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing Schedule – Core"
| 顧客契約の請求スケジュールを作成します。 |
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing Schedule – View"
| 顧客契約の請求スケジュールと分割支払を表示します。 |
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Customer Contract - Core"
| 顧客契約を管理します。 |
"Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Core"
| プロジェクト請求取引を管理します。 |
"Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Invoice Proposal"
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing - Invoice Proposal" | 仮発行顧客請求書を管理する。 |
"Project Billing" 業務分野の "Process: Project Billing - Invoicing "
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing - Invoicing" | 分割支払請求、取引、および一括請求の顧客請求書を作成します。 |
"Customer Contracts" 業務 分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Revenue Schedule - Core"
| 顧客契約の収益認識スケジュールを作成します。 |
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Revenue Schedule - View"
| 顧客契約の収益認識スケジュールと分割計上を表示します。 |
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Templates and Types"
| 請求と収益認識スケジュールのテンプレートを作成します。 |
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Milestones"
| 以下において、顧客の日付マイルストーンを管理します。
|
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Milestone Types"
| マイルストーン タイプを管理および表示します。 |
次を参考にして、セキュリティ グループを有効にします。
セキュリティ グループ | 考慮事項 |
|---|---|
収益担当者と顧客契約担当者 | 顧客契約を設定します。 |
買掛金勘定担当者 | プロジェクトに関連付けられたコストに対してサプライヤ請求書を作成します。 |
プロジェクト マネージャ | プロジェクトの請求可能な取引をレビューして承認します。 |
請求担当者 | 顧客請求書を生成します。 |
収益会計担当者 | 会計処理および関連レポートを管理します。 |
次を参考にして、プロジェクト請求および顧客契約のドメインにセキュリティ ロールを割り当てます。
セキュリティ ロール | 考慮事項 |
|---|---|
プロジェクトおよびプロジェクト階層レベルで従業員にロールを割り当てます。 | プロジェクトまたはプロジェクト階層レベルでロールを割り当てることができます。これらの階層内のプロジェクトは、割当を継承するため、セキュリティ管理が軽減されます。 |
会社および会社階層レベルで従業員にロールを割り当てます。 | 会社または会社階層レベルでロールを割り当てることができます。これらの階層内のプロジェクトは、割当を継承するため、セキュリティ管理が軽減されます。 |
ビジネス プロセス
ビジネス プロセス | 考慮事項 |
|---|---|
一時的なプロジェクト取引イベント | プロジェクトの一時的な取引を作成して承認します。 |
請求スケジュール イベント
| 請求スケジュールを作成して承認します。 |
契約レート シート イベント
| 契約レート シートを作成して承認します。 |
顧客契約の修正イベント
| 顧客契約の修正を作成して承認します。 |
顧客契約の資産と負債の再分類仕訳イベント
| 顧客契約の資産と負債の再分類の仕訳を作成して承認します。 |
顧客契約イベント
| 顧客契約を作成して承認します。 |
繰延費用の分割計上イベント
| 繰延費用の分割計上を作成して承認します。 |
プロジェクト取引の調整イベント
| プロジェクト取引調整を作成して承認します。 |
収益認識の分割計上イベント
| 収益認識の分割計上を作成して承認します。 |
収益認識スケジュール イベント
| 収益認識スケジュールを作成して承認します。 |
レポート
プロジェクトのスタンダード レポートとタスクを使用して、"プロジェクト請求" ダッシュボードを作成できます。インテグレーション
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
一時的なプロジェクト取引の取得
| 一時的なプロジェクト取引をすべて取得します。 |
契約レート シートの取得
| 契約レート シートをすべて取得します。 |
プロジェクト請求レート シートの取得
| プロジェクト請求のすべてのレート シートを取得します。 |
従業員の請求レートの取得
| 従業員のすべての請求レートを取得します。 |
従業員の請求レートのインポート
| 従業員の請求レートを追加または更新します。 |
一時的なプロジェクト取引入力
| 一時的なプロジェクト取引を追加または更新します。 |
契約レート シート入力
| 契約レート シートを追加または更新します。 |
プロジェクト請求レート シート入力
| プロジェクト請求のレート シートを追加または更新します。 |
接続および Touchpoints
プロジェクト請求は、Workday 内の以下の分野と連携します。
Workday には、テナント全体の構成の関係を理解するのに役立つリソースを備えた Touchpoints Kit が用意されています。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
顧客アカウント | 請求に使用する承認済のプロジェクト時間と経費がプロジェクト請求から承認されている。 |
顧客契約 | 前払スケジュールと請求スケジュール、プロジェクト ベースおよび使用ベースの請求レート シートがプロジェクト請求に渡されます。 |
プロジェクト | 請求可能なプロジェクトの時間および経費、請求可能なサプライヤ請求書がプロジェクト請求に渡されます。 |