顧客ポータル支払用の銀行口座の設定
- 銀行口座と支払タイプを定義します。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の"Set Up: Bank Entity"ドメイン
顧客ポータルに定義した "支払タイプ" がご使用の銀行口座でサポートされている必要があります。利用先アカウントはこの銀行口座を使用して、決済サービス プロバイダからクレジット カード支払を受け取ります。1 つの利用先アカウントで複数の銀行口座を設定できます。
関連付けられた会社に請求書の適用条件ルールが存在する場合、銀行口座は削除できません。変更は、会社で有効な銀行口座に対してのみ可能です。
- "銀行口座の編集" タスクにアクセスし、顧客ポータルの支払用に設定する銀行を選択します。
- 一般の"アカウント情報"セクションで、"使用可能な支払タイプ"に"顧客ポータルの支払タイプ"を追加します。この設定により、顧客ポータルからの支払を銀行で受け取ることが可能になります。
- "銀行口座の用途"セクションで、"顧客支払" を"口座の主な用途"として設定するか、"その他の用途にも使用可" チェックボックスをオンにします。この設定により、銀行口座で顧客支払の受け取りが可能になります。
- 銀行口座を使用して、決済サービス プロバイダから支払を受け取る利用先アカウントを設定できます。
- "銀行口座の表示" レポートにアクセスして、銀行口座が顧客ポータルの利用先アカウントにリンクされているかどうかを確認します。
利用先アカウントを設定します。