ステップ: 顧客支払の返金
- "Banking and Settlement" 業務分野で、"返金イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ:
- "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Ad Hoc Payment Reporting" ドメイン。
- "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting" ドメイン。
- "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Invoice Payment" ドメイン。
- "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Refund/Payment" ドメイン。
- "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Settlement" ドメイン。
残高不足などのさまざまなエラーにより、銀行から拒否または差し戻された顧客支払を返金できます。返金と払戻しは異なります。払戻しを作成できるのは、顧客支払の貸方調整または仮受金残高がある場合に限ります。
返金を行うと、自動で消込が取り消され、元の支払を逆仕訳する仕訳入力が 2 件作成されます。1 件の入力が返金用で、もう 1 件の入力が支払の消込取消用です。
以下を返金できます。
- 照合調整未了の支払と照合調整済の支払の両方。
- 照合調整未了の小切手と照合調整済の小切手。
- ステータスが"停止"の支払。
返金が照合調整未了で、元の支払が未払いの場合は、返金をキャンセルすることもできます。
- "支払の検索"レポートにアクセスします。
- 返金する決済済みの支払の関連アクション メニューから"返金"を選択します。返品の日付とコードを入力します。
- (任意)"返金明細の作成"タスクにアクセスして、複数の顧客支払に対して返金を一括で行います。このタスクにアクセスできるのは、支払タイプが "自動引落" の場合に限られます。このプロセスでは、返金に各支払を個別に照合することも必要です。
- (任意)"Record Voided Checks"タスクにアクセスして、支払が照合調整されていない場合に、関連する小切手を無効にします。
顧客支払を返金すると、
"支払ステータス"
が "払戻し済" に、"消込ステータス"
が "未消込" に設定されます。
返金によって、元の支払を取り消す仕訳入力が生成されます。この問題を解決すれば、経費レポートとサプライヤ請求書を支払で決済できます。返金された一時的な支払と銀行口座振替の支払に関しては、新しい支払を作成する必要があります。
- 返金の詳細を表示するには、"返金の検索"レポートにアクセスします。
- 元の支払が未払いの場合は、照合調整未了の支払に対する返金の関連アクション メニューから、"キャンセル"または"マッチングの取消"を選択します。関連する会計情報がすべてキャンセルされ、元の支払の支払ステータスが "完了" に変更されます。
- 支払取消を個別の行アイテムとして表示するには、以下のレポートにアクセスします。
- Cash Receipts
- 顧客アクティビティの詳細