顧客請求書の係争中への設定
- 顧客請求書を作成します。
- セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Invoice - Collections" ドメイン
顧客請求書の作成および発行後、請求書の回収に関して、顧客からさまざまな理由で異議が唱えられる場合があります。Workday では、顧客プロファイルで係争を追跡および管理できます。
- "顧客請求書に関する係争の管理"タスクにアクセスします。顧客プロファイルの"Invoice List"で、係争中に設定する請求書の関連アクション メニューから を選択します。"顧客請求書の管理"タスクを使用すると、複数の請求書を一括で係争中に設定できます。
- (任意)"保留"を選択して、請求書の支払を保留にします。保留中の請求書を変更しようとすると、警告メッセージが表示されます。"顧客支払の消込"タスクおよび"顧客支払の記録"タスクにある"保留中の請求書を支払消込の対象にしない"オプションを使用すると、支払を請求書で消込するかどうかを制御できます。
- "係争中"チェックボックスをオンにします。次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 フォローアップ日フォローアップが必要な場合は、リマインダーとして日付を入力します。この日付は、見つけやすいように顧客プロファイルの"Invoice List"で先頭列として表示されます。係争発生日デフォルトで現在の日付が自動入力されますが、この日付は変更可能です。係争対象の金額係争中の金額を入力します。この金額には、請求書の全額または一部を指定できます。係争の理由請求書に対して異議を唱えた理由を複数入力できます。"Maintain Dispute Reasons"タスクで、係争の理由を管理します。 - (任意)"ノートの内容"を入力します。
請求書が係争中と表示され、以下の場所で回収担当者による識別が容易になります。
- 請求書ヘッダー: 係争発生日が記載されます。
- タブ: グリッドの先頭列として"請求書のフォローアップ日"が表示されます (入力した場合)。
- 顧客請求書の"係争/回収"タブ: 係争に関する変更履歴を含む係争詳細がすべて記載されます。このタブは、係争中の請求書に対してのみ表示されます。