税照合の設定
- 取引税を設定します。を参照ステップ: 取引税の設定-
- 課税対象取引を作成します。例: サプライヤ請求書。
- セキュリティ: "Financial Accounting"業務分野の"Process: Tax Reconciliation Activity Initial Balance"ドメイン。
税照合の当初残高を生成することにより、税照合を有効にできます。
- 会社または会社階層の場合。
- 最初の期間から開始する。
会社 ""について、当初残高を生成するのは 1 回のみです。当初残高を再生成する場合は、後続の期間ごとに期首残高を再生成する必要があります。
- "税照合の当初残高の生成" タスクにアクセスします。
- タスクを完了:
オプション 説明 企業会社または会社階層を選択します。期間最初の期間を選択します。- 2025 年 9 月以降
- 税を含む過去の課税対象取引がある。
- プロセスが完了していることを確認します。
Workday は、税照合の当初残高を照合の開始点として生成します。以下の残高は、会社について最初の期間までに作成した課税対象取引すべての取引税詳細を合計するもので、以下の基準でグループ化されます。
- 会社
- 勘定科目。
- 代替勘定科目 (該当する場合)。
- 税率
- 取引通貨
その期間以降、Workdayも自動的に生成されます。
- 会計情報を税務元帳科目に計上する際の税照合アクティビティ。課税対象取引の税詳細を対応する仕訳行にリンクします。
- 開始期間より後の会計期間を締めた場合、次期の期間期首残高。
2025 年 9 月より前に作成された課税対象取引について、税照合アクティビティは遡及的に生成されません。
"税照合の当初残高
" レポートを実行して、税照合の最初の期間の開始前に、税の当初残高と調整済みの元帳アクティビティをレビューできます。総勘定元帳を手動で照合調整済、当初の予定残高がわかっている場合は、以下の操作も可能です。
- "税照合の当初残高の検索" レポートの当初残高の関連アクション メニューからを選択して、当初残高を編集します。
- "税照合の当初残高の検索" レポートで当初残高の関連アクション メニューからを選択して、当初残高を削除する。