支払の没収
- 没収を設定します。
- "Banking and Settlement" 業務分野で、"没収アイテム イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ:
- "Banking and Settlement" 業務分野の"Process: Ad Hoc Payment Escheatment" ドメイン
- "Customer Accounts" 業務分野の"Process: Customer Refund Escheatment" ドメイン
- "Expenses" 業務分野の"Process: Expense Report Payment Escheatment"ドメイン
- "Miscellaneous Payments" 業務分野の"Process: Miscellaneous Payment - Escheatment"ドメイン
- "Banking and Settlement" 業務分野の"Process: Payment Escheatment"ドメイン
- "Core Payroll" 業務分野の"Process：Payroll Payment Escheatment" ドメイン
- "Procurement" 業務分野の"Process: Procurement Card Payment Escheatment"ドメイン
- "Student Financials" 業務分野の"Process: Student Refund Escheatment" ドメイン
- "Supplier Accounts" 業務分野の"Process: Supplier Invoice Payment Escheatment" ドメイン
対象となる照合調整未了の支払を没収したり、支払先への通知日を更新したりできます。支払先が現金化していない、または請求していない手動支払または小切手支払を没収できます。ただし、会社間アイテムと入金顧客支払は除きます。Workday の没収処理の一部には、現金化されていない小切手を無効にするオプションもあります。
- "没収対象の支払の検索"タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。フィールド説明休眠期間 (月数) ≧没収期間の中で支払にアクティビティがない月数。ユーザーが発行して少なくともこの月数の間、照合調整未了の支払が検索されます。休眠期間の終了日現在の日付を使用する場合は、空白のままにします。支払の参照情報(任意) 支払に割り当てられた小切手番号を入力します。
- (任意) フィルタ名を作成してプロンプト値を保存します。フィルタを作成すると、さまざまな法的要件に基づいて没収可能な支払を検索できます。
- (任意)"通知日の更新" をクリックし、支払先に現金化されていない支払を通知した日付を入力します。通知日は必要に応じて後から更新できます。
- (任意)"支払の没収"をクリックして、没収処理を開始します。"小切手の無効化"を選択して、小切手支払を無効にすると、支払先は没収された小切手を現金化できなくなります。
"没収アイテム イベント"
ビジネス プロセスが開始され、次のレビューアの "My タスク" にタスクが送信されます。承認済み没収アイテムに対して新しい仕訳入力が作成されます。対応する現金勘定科目が借方に記入され、
"未払没収金" 勘定
科目と没収された支払金額が貸方に記入されます。また、照合調整未了の支払の支払ステータスが "没収済"
に変更されます。決済済みアイテムの支払ステータスは
、"支払済"
のままです。照合調整未了の没収された支払の会計情報は取り消されません。"没収アイテムの
検索" レポートを使用して、政府機関に提出するコンプライアンス レポートに含める没収済アイテムを検索します。