銀行手数料明細書の入力
セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の "Process: Bank Fee Statements" ドメイン。
銀行手数料明細書を記録して、請求期間におけるサービス料、手数料率、および報酬情報を追跡します。
次の銀行手数料明細書インテグレーション テンプレートのいずれかを使用して、銀行手数料明細書をインポートすることもできます。
- Import EDI 822 Bank Fee Statements - ASC X12 EDI 822 フォーマットでファイルをインポートします。
- Import ISO 20022 V1 Bank Fee Statements - ISO 20022 camt.86 V1 フォーマットでファイルをインポートします。
- Import ISO 20022 V2 Bank Fee Statements - ISO 20022 camt.86 V2 フォーマットでファイルをインポートします。
- Core Connector: Bank Fee Statements Inbound - Workday 定義のフォーマットでファイルをインポートします。カスタム インテグレーションを使用すると、EDI 822 や ISO 20022 以外のフォーマットをロードできるようになります。
- "銀行手数料明細書の記録"タスクにアクセスします。
- 銀行手数料明細書から"明細書の開始日"と"明細書の終了日"を指定します。口座から、これらの日付に該当する行が選択されます。
- (任意) 銀行サービス手数料の税金の支払に使用する"税務通貨"を指定します。この通貨を使用してサービス料の税金が計算されます。
- (任意) 銀行手数料の支払に使用する"決済通貨"を指定します。
- 次の内容を参考にして、"残高、レート、補償"タブを完成させます。
オプション 説明 銀行手数料補償コード特定の請求期間の、該当する残高、レート、および報酬情報について、標準報酬コードを選択します。例: 報酬には、支給手当や平均利用可能残高が含まれます。補償金額報酬金額と残高の情報を入力します。レート情報については、指定した請求期間のレート計算方法を入力します。 - 次の内容を参考にして、"銀行手数料明細行"タブを完成させます。
オプション 説明 AFP コード銀行手数料サービス コード各銀行サービスコードについて、Association of Financial Professionals (AFP) コードを選択します。金融機関は、個々のサービス コードをこれらの AFP コードにマッピングして、サービス コードと説明を標準化しています。銀行手数料明細書から、残額を含む各サービスの新しい行を入力します。 - 次を参考にして、"換算レート"タブを完成させます。
オプション 説明 換算元通貨換算先通貨(任意) サービス料に使用する通貨と、換算先通貨を指定します。請求通貨から決済通貨への換算時に、換算元通貨と換算先通貨に適用される換算レートが表示されます。金融機関がサービス料の請求時に使用する通貨と為替レートを追跡できます。見積日(任意) 通貨換算に使用する為替レートの日付を入力します。銀行手数料明細書の見積日は、サービス料の為替レートの正確な日付です。
銀行手数料明細情報を使用して、契約上の銀行手数料に対する例外料金と差額が計算されます。
次のレポートを使用して、銀行手数料明細書と行の詳細をレビューします。
- 銀行手数料明細書の検索
- 銀行手数料明細行の検索
次のレポートを使用して、各金融機関および会社から請求された請求期間ごとの銀行手数料の合計を確認することもできます。
- 金融機関別の合計銀行手数料
- 会社別の合計銀行手数料