配分プランの処理

配分プランと配分プールを設定します。

取引と仕訳を作成し、"配分プール"
ワークタグを適用します。

"Financial Accounting" 業務分野で 、"配分プランイベント"
ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。必要に応じて承認ステップを含めることができます。

配分プランを処理し、"配分プール"
ワークタグで生成元取引を配分できます。これらの取引は、配分プランとそれに割り当てられている配分プールの設定に基づいて処理されます。

ソース取引が大量にある場合は、仕訳ソース、プール、またはプール階層別にサブセットを処理することをお勧めします。これにより、プール設定または生成元取引を変更した場合に、再処理が必要になるプラン実行の回数を最小限に抑えることができます。例: 大量にある仕訳ソースに対して個別のプラン実行を処理してから、残りのすべての仕訳ソースに対してプランを処理します。

レポートを使用して、取引が処理された後に表示されるため、配分プランを通じてこれらの取引がどのように処理されたかを追跡できます。

"配分プランの処理"

タスクにアクセスします。

"実行頻度"

を選択します。

"即時実行"
を選択した場合、作業を送信すると、配分プランが処理されます。それ以外の頻度を選択する場合は、

"スケジュール"

タブで将来の実行予定または繰返しを設定します。

以下のタスクを完了させます。

オプション	説明
統計データの基準日	配分プール設定で使用する統計データの日付を選択します。 "評価日": 配分プランで設定された会計処理日または予算グループ化処理日を使用します。期間終了日: 選択した会計期間の最終日時点での統計データを使用します。例: 4 月の配分を処理する場合、4 月 30 日時点の統計データが使用されます。処理実行日: 配分プランの処理日 (今日の日付または将来スケジュールされている日付) 時点の統計データを使用します。 "日付" を選択して、特定の日付の統計データを使用します。
配賦プールまたはプール階層	選択した配賦プールまたはプール階層のワークタグを使用して、ソース仕訳行のサブセットを処理する場合に設定します。追加の配分プランの実行を設定して、別のサブセット、または配分プランで指定された残りのすべてのソース仕訳行を処理できます。
帳簿コード元帳タイプ仕訳ソース	ソース仕訳行のサブセットを帳簿コード、元帳タイプ、または仕訳ソース別に処理するよう設定します。追加の配分プランの実行を設定して、別のサブセット、または配分プランで指定された残りのすべてのソース仕訳行を処理できます。

(任意)"配分プランイベント"
ビジネスプロセスを承認して、配分仕訳入力を作成します。

ビジネスプロセスを却下すると、

"配分プラン実行の

キャンセル" タスクが開始され、プラン実行によって生成された取引と取引行が取り消されます。

処理が完了すると会計処理が生成され、配分プール取引と仕訳をレビューできます。

ソース仕訳行または配賦プランを変更する必要がある場合、または取引が期待どおりに処理されなかった場合は、まず

"配賦プラン実行の

キャンセル" タスクにアクセスして配賦プロセスをキャンセルします。変更を加え、処理タスクを再実行します。

セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "

Process: Allocation Plans - Cancel"

"Reprocess Allocation Plan"

タスクにアクセスして、以下の変更を再計算します。

既存の配分プール取引に影響を与える配分プール設定。

統計データの定義。