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最終更新: 2024-05-17
例: 複合損益計算書レポート

例: 複合損益計算書レポート

この例では、詳細な損益計算書を表示するカスタム レポートの作成方法を説明します。複合レポートでは、マトリクス レポート タイプをサブレポートとして使用することによって、データを 1 つのレポートにまとめることができます。財務固有のレポート データ ソース (RDS) を使用して、以下の主ビジネス オブジェクトの行と列を定義できます。
  • タイプ。
  • グループ化。
  • 計算。
企業会計士の場合、設定可能な行と列から構成され、以下が可能な実績損益計算書が必要です。
  • 当期の年間累計金額の一覧表示。
  • 前年 - 当期の年間累計金額の一覧表示。
  • 純損益の計算。
  • 特定の経費の詳細表示。
  • 収益をサマリで表示。
フィルタとデータは Workday テナントに固有であるため、この例に示した値とは異なる場合があります。この情報はガイドとしてご利用ください。
  • 以下について適切なセキュリティ権限を持っていることを確認します。
    • 勘定科目セグメント。
    • 会計仕訳および自動生成仕訳を含むすべての仕訳。
  • 各コスト センターの勘定科目とアクティビティで構成される、基本のマトリクス レポートを作成します。複合レポートの損益計算書にソース データを提供するには、そのレポートをサブレポートとして使用します。以下を使用できます。
    • データ ソースとしての財務レポートの仕訳行。
    • 次のいずれかのデータ ソース フィルタ。
      • Journal Lines for Company and Reporting Time Period。
      • Journal Lines for Organization and Reporting Time Period。
    以下を含むレポートを定義します。
    • 会社用のデフォルト プロンプト。
    • 金額タイプ。
    • 元帳。
    • 期間と期間カテゴリ。
  1. "Create Custom Report"
     タスクにアクセスします。
  2. 以下のように処理されます。
    フィールド
    値
    レポート名
    複合レポートの損益計算書の一意の名称。
    レポート タイプ
    複合
  3. "OK"
     をクリックします。
  4. 列
    "C1"
     の使用可能なアクション メニューから、
    "定義"
    "コントロール フィールド"
     を選択します。
  5. 以下のように処理されます。
    フィールド
    値
    列名
    勘定科目
    ビジネス オブジェクト
    勘定科目
  6. "OK"
     をクリックします。
  7. 列
    "C2"
     の使用可能なアクション メニューから、
    "定義"
    "データ"
     を選択します。
  8. 以下のように処理されます。
    フィールド
    値
    列名
    当期の年間累計
    Sub report
    以前に作成した仕訳行の基本マトリクス サブレポートを選択します。
    "Map Sub Report Prompts"
     グリッドにサブレポートで定義したプロンプトの値が入力されます。
  9. "Map Sub Report Prompts"
     グリッドで以下を入力します。
    プロンプト フィールド
    値タイプ
    値
    会社
    値を指定
    会社を選択
    金額タイプ
    値を指定
    アクティビティ
    期間
    値を指定
    期間 (例 : 2013 年 3 月)
    期間カテゴリ
    値を指定
    当期の年間累計
  10. "集計するフィールド"
    "金額"
     を選択します。
  11. "スタイル"
     フィールドで、
    "Workday スタイル"
    "デフォルト"
     を選択します。
  12. "OK"
     をクリックします。
  13. 列
    "C3"
     の使用可能なアクション メニューから、
    "定義"
    "データ"
     を選択します。
  14. 以下のように処理されます。
    フィールド
    値
    列名
    前期の年間累計
    Sub report
    以前に作成した仕訳行の基本マトリクス サブレポートを選択します。
    "Map Sub Report Prompts"
     グリッドにサブレポートで定義したプロンプトの値が入力されます。
  15. "Map Sub Report Prompts"
     グリッドで以下を入力します。
    プロンプト フィールド
    値タイプ
    値
    会社
    値を指定
    会社の名称
    金額タイプ
    値を指定
    アクティビティ
    期間
    値を指定
    期間 (例 : 2013 年 3 月)
    期間カテゴリ
    値を指定
    当期の年間累計
  16. "集計するフィールド"
    "金額"
     を選択します。
  17. "スタイル" フィールドで、
    "Workday スタイル"
    "デフォルト"
     を選択します。
  18. "OK"
     をクリックします。
  19. 行
    "R1"
     の使用可能なアクション メニューから、
    "定義"
    "ルックアップ データ"
     を選択します。
  20. 以下のように処理されます。
    フィールド
    値
    行名
    収益
    行ラベルの上書き
    収益
  21. "サブレポートのデータのフィルタ"
     グリッドで、以下を入力します。
    フィールド
    含める詳細のインスタンス
    勘定科目
    • 4000: 収益
    • 4500: その他利益
    • 4900: 売上割引
    • 4999: 管理料金収益
  22. "Outline Options"
     セクションで、
    "オプション
    "
    を選択します。
  23. "OK"
     をクリックします。
  24. 行
    "R2"
     の使用可能なアクション メニューから、
    "定義"
    "ルックアップ データ"
     を選択します。
  25. 以下のように処理されます。
    フィールド
    値
    行名
    売上原価
    行ラベルの上書き
    売上原価
  26. "サブレポートのデータのフィルタ"
     グリッドで、以下を入力します。
    フィールド
    含める詳細のインスタンス
    勘定科目
    • 5000: 売上原価
    • 5100: 請求可能な出張経費
    • 5900: 購入割引
  27. "OK"
     をクリックします。
  28. 行
    "R2"
     の使用可能なアクション メニューから、
    "定義"
    "ルックアップ データ"
     を選択します。
  29. 以下のように処理されます。
    フィールド
    値
    行名
    粗利益
    計算タイプ
    合計
    行
    • 収益
    • 売上原価
  30. "Outline Options"
     セクションで、
    "オプション
    "
    を選択します。
  31. "OK"
     をクリックします。
  32. 行
    "R4"
     の使用可能なアクション メニューから、
    "定義"
    "空"
     を選択します。
  33. 以下のように処理されます。
    フィールド
    値
    行名
    空の行 1
  34. "OK"
     をクリックします。
  35. 行
    "R5"
     から、以下の値を追加します。
    参考
    名称/上書き
    行タイプ
    計算
    オプション
    勘定科目 > 含める詳細のインスタンス
    R5
    給与および福利厚生
    データの検索
    • 6000: 給与と賃金
    • 6010: 福利厚生費
    • 6020: 会社負担税金
    • 6030: 定年退職
    • 6040: 賞与 - 四半期
    R6
    法務サービスおよび手数料
    データの検索
    6400: 法務およびサービス料
    R7
    臨時労務費
    データの検索
    6600: 臨時労務経費
    R8
    社員関連経費
    データの検索
    • 6850: 社員会議費
    • 6860: 社員経費
    R9
    出張および接待
    データの検索
    6800: 出張および接待
    R10
    マーケティング
    データの検索
    6200: マーケティング
    R11
    施設および賃料
    データの検索
    • 6100: 施設
    • 6300: 事務所および管理
    • 7200: ユーティリティ
    R12
    IT 経費
    データの検索
    • 6500: 情報技術
    • 6700: 減価償却
    • 7500: 保守修繕
    R13
    償却
    データの検索
    6790: 償却費
    R14
    雑費
    データの検索
    • 6900: 保険
    • 7300: 税およびライセンス
    • 7310: 送料
    • 7400: 支出
    • 7800: 不良債権
    • 7900: その他経費
    • 7999: その他直接費
    R15
    合計営業費用
    計算
    合計範囲
    開始行
    • R5 (給与および福利厚生)
    終了行
    • R14 (雑費)
    R16
    空の行 2
    空白
    R17
    その他利益および経費
    データの検索
    • 8000: 利息収入
    • 8100: 支払利息
    • 8200: 減損費用
    • 8300: 駐車場割当
    • 8500: 通信割当
    • 9000: 資産売却損益
    R18
    法人税
    データの検索
    8900: 法人税
    R19
    純利益
    計算
    合計
    行:
    • R3 (粗利益)
    • R15 (合計営業費用)
    • R17 (その他利益/費用)
    • R18 (法人税)
    正負を反転
  36. "実行"
     または
    "プレビュー"
     ボタンをクリックしてレポートを表示します。
マトリクス レポートのレポート データ ソースは、主オブジェクトとして仕訳行にアクセスします。損益計算書の定義は以下のとおりです。
  • レポート期間カテゴリを相対期間として使用する。
  • "計上済" または "暫定" ステータスの仕訳行が含まれる。
  • "キャンセル"、"エラー"、"ドラフト" ステータスの仕訳は除外される。
表示できる列および行のグループの詳細データは、マトリクス サブレポートでドリルダウン可能と指定したフィールドによります。以下のようなものが含まれます。
  • 会社
  • コスト センター
  • 勘定科目
  • 収益カテゴリ
  • 地域
  • 支出カテゴリ
次の操作ができます。
  • 適切なセキュリティ レベルを持つ組織のメンバーとレポート定義を共有する。
  • レポート出力を表形式で生成する。
  • 損益計算書をその他の複合財務レポートの基準として使用する。