参考: 連結データ - インバウンド インテグレーション CSV ファイルのフォーマット
提供されているテンプレートから CSV ファイルを生成することはできません。以下に指定されている Workday 定義のガイドラインを使用して、独自に CSV ファイルを作成する必要があります。
CSV インポート ファイルのフォーマットには、次の 2 種類の行があります。
- ヘッダー行:CSV ファイルの最初の行は固定ヘッダー行です。ヘッダー行は、連結データ行が入力される列を示します。ファイルに含めることができるヘッダー行は 1 行のみで、ファイルの最初の行である必要があります。入力ファイルの任意の列は、削除するか空のままにすることでスキップできます。
- 連結データ: 試算表の集計行を表示する行です。以下で構成される同じグループ化ディメンションを持つすべての行がインテグレーションによってグループ化され、それによって CSV ファイルが分割されます。
- 会社
- 帳簿コード
- 会計処理日
同じグループ化ディメンションを持つ行のセットごとに、以下の処理が実行されます。
- 単一の連結データ ファイルを作成する。
- 単一の連結データ ファイルを処理して Workday の単一の仕訳入力を作成する。
CSV インポート ファイルのフォーマットには 2 種類のフィールドがあり、
"連結データ ハブ"
レポートから、またはドキュメント取得サービス接続 (例: SFTP) を使用して連結データをアップロードする際に使用できます。
- 標準フィールド以下の標準フィールドを含めることができます。フィールド名サポートされているデータ タイプグループ化ディメンション必須説明ACCOUNTING_DATEYYYY-MM-DDMM/DD/YYYYMM-DD-YYYYMM/DD/YYMM-DD-YYはいはい会社の会計スケジュールに基づいて元帳期間を決定します。BOOK_CODEインテグレーション ID (帳簿コード用)帳簿コードの関連アクションから、 にアクセスします。はいいいえ空白のままにすると、仕訳は空白となるか共通帳簿コードに記録されます。財務レポート用に取引を分離します。HEADER_MEMO自由テキストいいえいいえヘッダー メッセージTRANSACTION_CURRENCYコード (アルファベット 3 文字)いいえいいえ取引が行われる通貨。TRANSACTION_AMOUNT金額 (カンマなし)。いいえいいえ取引通貨での金額。LEDGER_CURRENCYコード (アルファベット 3 文字)いいえはい指定した会社の元帳通貨。LEDGER_AMOUNT金額 (カンマなし)。いいえはい指定した会社の元帳通貨での金額。LINE_MEMO自由テキストいいえいいえ行レベルのメッセージ外部参照 ID自由テキストいいえいいえ仕訳をサードパーティ システムのレコードに関連付けることができるようになります。DOCU一致_リンク自由テキストいいえいいえ仕訳の追加情報へのリンクを作成できます。ドキュメント リンクを入力する前に、"Maintain External Link Validation"タスクで、有効な URI パターンとしてConsolidation Data Capture Document Link を入力してください。フィールド名は、上の"フィールド名"列に表示されているとおりに入力します。例: 「ACCOUNTING.DATE」ではなく「ACCOUNTING_DATE」と入力します。列名では大文字と小文字が区別されます。
- マッピング フィールドマッピング テーブルでは、以下のフィールドを使用できます。マッピング可能なフィールドデータ タイプ単数グループ化ディメンション必須説明会社マッピング値はいはいはいWorkday における会社勘定科目マッピング値はいいいえいいえ会社の勘定セットの勘定科目。ワークタグマッピング値タイプごとに 1 つ。いいえいいえ各連結データ行の属性。次のガイドラインを参考にして、マッピング値を入力します。マッピング値有効な値アルファベットaA ～ zZ数字0 ～ 9式では大文字と小文字が区別されません。CSV ファイルのフィールドまたは列ヘッダーで、マッピング値に次の形式を使用します: EC.TableName.ColumnName。
- ここで EC は、マッピングされた値が列に含まれていることを示します。すべてのマッピング フィールドは「EC」で始まる必要があります。
- TableName はマッピング テーブル名の外部値です。この名前は、インテグレーション システムにある "Map: Apply Mapping Tables" の外部値に対応している必要があります。
- ColumnName は、Workday の参照マッピング テーブルの列の正確な名前です。設定の詳細については、Community の Integration Maps Configuration を参照してください。例:
EC.Map1.Ledger Acct | EC.Map2.Company | ACCOUNTING _DATE | LEDGER_CURRENCY | LEDGER_AMOUNT |
|---|---|---|---|---|
現金 | A 社 | 2023-01-31 | USD | 1000 |
売掛金 | A 社 | 2023-01-31 | USD | 250 |
固定資産 | A 社 | 2023-01-31 | USD | 3000 |
その他のガイドライン
CSV ファイルのフォーマットを設定する際は、その他のガイドラインとして以下を考慮してください。
- Workday では、正の元帳金額または取引金額が借方として記録され、負の元帳金額または取引金額が貸方として記録される。
- 特定のエディタ (例: Excel) で CSV ファイルを開くと、特定のフィールドの表示形式が変換される場合がある。英語以外のアクセント、記号、文字などの値は削除してください。このようなエディタを使用した後は、TextEdit などのプログラムで CSV ファイルを表示し、ファイルが変更されていないことを確認してください。
- フィールドや列の順序は問題にならない。
- "元帳金額" フィールドまたは "取引金額" フィールドではカンマがサポートされていない (例: 1,000 ではなく 1000 と入力します)。
- 特に明記されていない限り、フィールドへの入力は必須。
- ブール値は 1 (真) と 0 (偽)。
- 使用できる日付値のフォーマット:
- YYYY-MM-DD
- MM/DD/YYYY
- MM-DD-YYYY
- MM/DD/YY
- MM-DD-YY
- フィールド名または列ヘッダー名は、このドキュメントで指定されているとおりにファイルで表示する必要がある。
- 列ヘッダー名では大文字と小文字が区別される。
- HEADER_MEMO では、会社、会計処理日、帳簿コードに基づく固有のグループごとのメモが使用される。