ステップ: 配分プールを介したグラントへの経費の請求
アワード関連の配賦プール支出取引は、割当プランの割当プールに取引を関連付けることで、グラントに請求できます。配分プランを使用すると、連邦政府が承認したコスト割当プランに準拠するために、さまざまなディメンションで共有コストと収益を管理できます。割当プランを処理する場合、割当プランに含まれている配賦プールワークタグを持つ支出取引は、割り当てられたパーセントに基づいて、そのプールに割り当てられたグラント、支出カテゴリ、資金提供先に請求されます。
- 以下を追加します。
- 割当プールを通じてグラントに請求する取引のタイプのその他のワークタグタイプとして、"配分プール"。例:割当プールを通じてサプライヤー請求書をグラントに請求するには、"配分プール" をその他のワークタグタイプとして"サプライヤ請求書"タグ対象に追加します。
- 配分プールのタグ対象のその他のワークタグタイプとして"グラント" を選択し、割当プールの作成時にグラントワークタグを選択できるようにします。
- 割当プランの"ソース仕訳行"タブを設定して、以下の仕訳ソースを除外します。
- 間接経費
- グラント収益
- "会計処理" タブで、"プール ワークタグ"グリッドの以下のワークタグタイプごとに行を追加します。ワークタグ タイプ詳細資金資金提供者 () を指定してください。グラント配賦プール ""と同じ会社のグラントまたは報奨行で、グラントを指定してください。支出カテゴリまたは支給コンポーネント費用払戻可能支出に関連付けられている支出カテゴリまたは支給コンポーネントを指定します。特定のグラントワークタグを割当プール内のすべての取引に適用するには、グラントワークタグをWorkdayのように指定することをお勧めします。
- 配賦プールにあり、支出取引に含まれていない。
- Workdayグラント処理を生成したい割当プールのみ。報奨会計処理が過剰に作成されるのを防ぐため、非確定または確定の配賦プールのどちらかで、グラントワークタグを指定してください (両方は指定できません)。例:割当プランに以下の 2 つの階層があります。
- 階層 1:プール 1
- 価格帯 2:プール 2、プール 3
プール 2とプール 3 の両方の取引をグラント Aに割り当てるには、プール 1でグラント Aを指定してください。プール 2 の取引をグラント Aに、プール 3 の取引をグラント Bに割り当てるには、プール 2のグラント A、プール 3のグラント B、プール 1ではグラントを指定してください。
- 配賦プールを通じて支出取引をグラントに請求するには、以下の手順に従います。
- 支出取引を作成し、配賦プールを取引のワークタグとして追加します。支出取引を完了します。例:配賦プール ""で購買請求書をグラントに請求するには、購買請求書を作成し、配賦プールをワークタグとして指定します。購買請求書で、グラントを指定しないでください。資金 ""を指定するよう求めるプロンプトが表示されている場合は、資金提供されていない資金 ""を指定してください。を参照サプライヤ請求書の作成-
- "配分プラン イベント"ビジネス プロセスを完了すると、Workdayグラント情報が生成されます。ビジネス プロセスの完了後にグラントの会計情報を表示するには、以下の手順に従います。
- "配分プランの実行の表示"をクリックします。
- 次のページで、"配分取引の表示"をクリックします。
- 配賦プール取引の関連アクション メニューから、"タスクを選択します。
- "施設管理"でタスクを選択して、配賦プール取引に関連付けられている間接経費&A取引と仕訳行を表示することもできます。
- (任意) ソース仕訳行または割当プランに変更を加えるために、割当プランをキャンセルして再処理できます。割当プランをキャンセルすると、Workday。
- 未請求の費用払戻可能支出および間接経費&A取引がキャンセルされる。
- 請求された費用払戻可能支出および間接経費&A取引を逆仕訳する。
割当プランを再処理すると、Workday。- 割当プランのキャンセルに関連するすべてのアクションを実行します。
- 新規の費用払戻可能支出および間接経費&A取引を作成する。
- 新しい取引の間接経費と収益認識仕訳が生成される。
"アワード コストの再処理" タスクを実行することをお勧めします。