AP&C での予算の管理
- プラン構造と会社または会社階層の組み合わせごとにプラン期間を作成します。
- 会社階層別にプランを作成する場合は、"連結詳細の編集"タスクで "デフォルト レポート通貨" を設定します。
- セキュリティ: "Budgets" 業務分野の "Process: Budget" ドメイン。
データを入力または更新して、Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) のプラン期間または予算期間における各期間について、プランまたは予算および予測を定義できます。その後、このデータを比較レポートの基準として使用できます。プランまたは予算の承認が必要な場合は、プランまたは予算を送信するまで各期間の詳細を更新できます。
- "予算の管理"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクの最初の部分を完了させます。
オプション 説明 会社一度に入力できるのは、1 つの通貨と 1 つの会社または会社階層の詳細のみです。編成ディメンション編成ディメンション タイプは、期間、サマリ期間、または継続期間に対するすべてのプラン詳細に適用されます。プラン通貨設定した換算レートに従って、プランの貸方と借方の金額がこの通貨から会社の基本通貨に換算されます。多通貨の財務プランでは、各プラン行で異なる通貨を使用する場合に、同じ勘定科目とワークタグを持つプラン行を追加できます。 - 次を参考にして、タスクの 2 番目の部分を完了させます。
オプション 説明 勘定科目/サマリプラン行ごとに、勘定科目とワークタグの一意の組み合わせを選択します。構造化されたディメンションを使用すると、指定した勘定科目サマリを選択できます。構造化されたディメンションを使用しない場合は、指定した勘定科目サマリの勘定科目のみを選択できます。ワークタグ構造化されたディメンションを使用したプランまたは予算の場合、プラン構造で指定されたワークタグのみを選択できます。これらの構造化されたディメンションによって、どのワークタグが任意または必須であるかも決まります。構造化されたディメンションを設定しない場合は、プランまたは予算に対して有効になっている任意のワークタグを選択できます。
財務プランでは、コスト センター 10001 に 10,000 USD の出張プランを設定できます。このプランは、次の 2 つの方法で設定できます。
- コスト センター 10001 の出張経費のプランを 10,000 USD に設定する。この設定では、地域 A の従業員は、別の地域で使用される経費の配分がなくても、コスト センターの出張プラン全体を使用できます。
- コスト センター 10001 (地域 A) に対して 4,000 USD、コスト センター 10001 (地域 B) に対して 6,000 USD の出張経費のプランを設定する。この設定では、このコスト センター内で地域別にプランを配分します。
- 実績元帳を複数の年または期間にわたってプランまたは予算と比較する財務諸表を生成します。
- "プランの表示"レポートを使用して、プランの詳細を期間別に表示します。