AP&C での配分のテスト
- 配分定義が配分グループ セットに含まれていることを確認する。表示 AP&C での配分定義のグループ化。
- セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Process: Allocations" ドメイン
Adaptive Planning および連結 (AP&C) で配分定義をテストし、使用する配分方法で期待どおりの結果が得られることを確認できます。
配分定義のテストでは、元帳に仕訳が計上されることはありません。
- "配分定義の表示"レポートにアクセスします。
- 配分定義の関連アクション メニューから、選択します。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 会社この配分定義を使用する会社から選択します。元帳期間元帳年度サマリ期間配分定義をテストする時間範囲を選択します。選択した会社で使用可能なオプションは、選択した配分定義を含む配分グループ セットの時間枠によって異なります。 - 処理が完了したら、"処理対象の配分"グリッドの"配分"虫眼鏡アイコンをクリックして配分結果を表示します。
- レポートをレビューするときには、以下を確認します。
オプション 説明 配分元詳細クリックすると、配分処理で配分計算に使用された生成元取引が表示されます。処理によって配分先仕訳行または予算修正に割り当てられた合計金額とパーセントも表示できます。基準詳細配分による配分額の処理方法を確認するには、クリックして基準設定を表示します。基準計算で使用された金額も確認できます。数値目標配分によって作成された仕訳行またはプラン行。配分処理でソース金額から再配分された借方および貸方の金額が、振替先勘定科目およびワークタグ別に表示されます。相殺勘定科目およびワークタグ別の仕訳行またはプラン行の借方または貸方金額。配分先から金額を相殺します。ソース配分処理で配分先仕訳行に配分される借方および貸方の金額が表示されます。配分元の勘定科目およびワークタグ別に表示されます。配分処理で配分計算のプールとして使用された生成元取引の仕訳行またはプラン行。基準配分処理で基準計算に使用された金額。勘定科目とワークタグの組み合わせ別にグループ化されます。
Workday は配分結果を "ドラフト" として保存し、仕訳または予算修正は生成しません。
- 必要に応じて配分定義とグループ セットを編集する。設定によって期待される結果が得られると判断できるまで、配分定義のテストを繰り返します。
- クローズ処理の一環として、期末に配分を実行する。