設定の考慮事項: AP&C での配分

このトピックは、Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) における配分の設定と使用をプランニング際の決定に役立ちます。以下について説明します。

設定する理由

Workday のその他の部分への適合

下流への影響と製品間インタラクション

セキュリティ要件とビジネスプロセス設定

実装前に考慮しておく質問事項と制限事項

設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。

機能の概要

配分は、以下を実行できる財務処理です。

元帳アクティビティをある組織から別の組織に配分する。

同じ会社内または会社間でコストを割り当てる。

配分を処理する際に、Workday によって自動生成仕訳が作成され、元帳に配分が記録されます。

業務上のメリット

次の操作ができます。

会計結果をより柔軟かつ詳細に管理する。

算術計算を定義することによって、複雑な配分を自動的に実行し、時間と手間を省く。

再利用可能なフィルタ条件をソースまたは基準元帳トランザクションに適用して、設定と配分のパフォーマンスを向上させる。

ユースケース

アカウントマネージャまたは財務アナリストは、以下を実行できます。

ヘッドカウントに基づいて IT コストをすべてのコストセンターに配分する。

ワークタグ別に配分をグループ化し、設定が必要な配分定義の数を削減する。これにより、クローズ時に大量のデータを管理する際の時間を節約できる。

地域ごとの収益に基づいて、地域にマーケティング経費を配分する。

考慮すべき質問事項

質問	考慮事項
ヘッドカウントなどの基準が統計データである場合、Workday では何を実行できますか？	配分定義を作成する際に遡及的に作成する必要がないように、統計定義を作成します。
どのような種類のソースがありますか？配分から除外するものはありますか？	配分定義をフィルタして、必要な配分元と基準のみを含めることができます。以下を指定できます。固定レート金額。配分元固定金額元帳。プラン構造 (予算用)。
どのような種類の基準タイプがありますか？	以下の比例配分を計算できます。パーセントを使用したヘッドカウント。勘定科目。統計データ値。
キャンセルされた自動生成仕訳はどのように管理しますか？	キャンセルされた自動生成仕訳に対して逆仕訳を作成するようにWorkdayが設定されている場合でも、キャンセルされた配分には逆仕訳が作成されません。キャンセルされた割当 ()を再計上すると、Workdayについて新しい仕訳行ID が生成されます。元の仕訳と同じ仕訳 ID を持つ再計上された自動生成ケースが必要になる場合は、会計処理を手動で調整するか、確定した配分を再実行する必要がある場合があります。例: 仕訳行を取得し、仕訳行ID を使用して重複を除外する会計センタープロセスがある場合、仕訳行ID が変更されているため、このプロセスでは重複として再計上された割当仕訳が重複として識別されません。

推奨事項

配分をより迅速に処理するには、以下のことを推奨します。

100% の値で統計データ定義を作成し、それを基準として使用して、Workday が勘定科目におけるすべての組み合わせの検索をバイパスできるようにします。

結果行が 50,000 件を超えないようにして、配分計算の回数を減らします。

必要なワークタグのみをターゲットにマッピングして相殺し、手動による手間を省き、処理時間を短縮します。

要件

選択するタイプにより、以下を行います。

ヘッドカウント基準タイプを選択する場合は、ヘッドカウント定義を作成します。

定率の比例配分基準タイプを選択する場合は、統計データタイプを "パーセント" にして統計データ定義を作成します。

制限事項

以下の操作のみが可能です。

予算が承認され、ドラフト状態ではなくなったときに予算プラン構造から配分する。

エクスポートすることなく、統計データに最大 10,000 行を表示する。

グループセットが互いに依存しないように設定した場合に限り、配分をスケジュールまたは一括確定するときに最大 53 の配分の下流依存関係を設定する。

テナント設定

予算日付の会計期間によって配分をグループ化できます。

セキュリティ

"Financial Accounting" 業務分野では、以下を行います。

ドメイン	考慮事項
Process: Allocations	ユーザーは配分を処理できます。
Set Up: Allocations	ユーザーは、以下を指定する配分定義を作成できます。基準。オフセット。配分元。配分先。

ビジネスプロセス

ビジネスプロセス	考慮事項
"Financial Accounting" 業務分野の "配分実行イベント"	会社全体で配分を実行できます。Workday によって配分ステータスが "暫定" に設定されます。仕訳が作成される配分についても、イベントによって暫定仕訳が作成されます。
"Financial Accounting" 業務分野の "配分の実行の会社間イベント"	複数の会社にわたって配分を実行できます。このイベントでは、各会社の暫定会社間仕訳が作成されます。
"Budgets" 業務分野の "予算修正イベント" とそのセキュリティポリシー	配分のドラフトの予算修正を作成できます。

レポート

"配分の検索"

レポートに配分結果が表示されます。

"配分ワークエリア"

レポートには、月末処理の詳細情報が表示されます。

インテグレーション

Web サービス	考慮事項
Get Allocation Definitions Get Allocation Group Sets	配分定義または配分グループセットを取得できます。
Get Financial Condition Rules	既存の財務条件ルールを取得します。
Put Allocation Definition Put Allocation Group Set	次の操作ができます。 Web サービスを再送信する前に、データを XML ファイルにエクスポートし、配分定義と配分グループセットを再設定する。一意の参照 ID を使用して、既存の配分定義または配分グループセットを上書きするか、新しい配分定義またはグループセットを作成する。
Put Financial Condition Rule	次の操作ができます。 Web サービスを再送信する前に、データを XML ファイルにエクスポートし、財務条件ルールを再設定する。一意の参照 ID を使用して、既存の財務条件ルールを上書きするか、新しいルールを作成する。