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最終更新: 2024-09-20
AP&C における会社間およびワークタグ間消去ルールの設定

AP&C における会社間およびワークタグ間消去ルールの設定

Adaptive Planning および連結 (AP&C) では、連結時に消去するすべての会社間および会社間ワークタグ勘定科目のルールを設定できます。 会社と会社間連携先の両方が、レポートを実行する階層に含まれている場合は、仕訳行の会社間連携先を使用して消去を実行します。相殺消去は、以下の関係で構成できます。
  • 1 対 1。
  • 1 対多
  • 多対 1。
これらの消去は、レポートを実行し、保持されていない場合に発生します。ルールで設定した勘定科目でのみ消去が実行されます。
例: 以下を消去する個別のルールを作成できます。
  • 会社間債権勘定と会社間債務勘定
  • 会社間収益勘定と会社間経費勘定
  • ワークタグ間債権勘定とワークタグ間債務勘定
カスタム レポートを作成してワークタグ間を消去する場合は、以下のアクションを実行してください。
  1. それぞれのサブレポートについて、
    "バランス ワークタグ"
     プロンプトの
    "実行時にプロンプトを表示しない"
     オプションをオフにします。
  2. カスタム レポートを実行する際に、
    "バランス ワークタグ"
     プロンプトで "
    主バランス ワークタグ" の
     値を選択します。
  1. "消去ルールの管理"
     タスクにアクセスします。
  2. 消去ルールを定義する
    "勘定セット"
     を選択します。
    勘定セットに対して 1 つ以上の消去ルールを作成します。
  3. 次を参考にして、
    "会社間/ワークタグ間"
     タブを完了させます。
    オプション 説明
    消去勘定科目
    消去する連結の会社間またはワークタグ間勘定科目を選択します。
    取引に会社間の連携ワークタグがある場合のみ、勘定科目が評価されます。設定の考慮事項: 代行の会社間アクティビティを参照してください。
    ワークタグ間の連携のみ、必須のワークタグ バランス処理で相殺消去される。
    勘定科目の勘定換算方法を検討します。換算方法が異なると、換算で差異が生じることがあります。
    差額勘定科目
    会社間またはワークタグ間勘定科目が連結時に消去されない場合に、貸借不一致が計上される差額勘定を選択します。
    以下をお勧めします。
    • 消去ルールごとに異なる差額勘定科目を選択して、会社間照合調整プロセスをより詳細に把握します。
    • 会社間勘定またはワークタグ間勘定を差額勘定科目として定義しない。
以下のプロンプトを 1 つ以上選択すると、消去エントリが計算され、各連結財務レポートの消去列に表示されます。
  • 消去のみ
  • 会社間取引の相殺消去を実行
"会社間取引相殺消去の貸借不一致レポート"
 で、以下の照合調整を行うことができます。
  • 消去ルールの会社間勘定。
  • "連結試算表"
     レポートの仮勘定との差異。
消去ルール名
消去勘定科目
差額勘定科目
会社間管理手数料の相殺消去
4999: 管理料金収益
5999: 会社間売上原価
7999: 管理料金
7900: その他経費
会社間取引の相殺消去
1900: 会社間債権
2900: 内部取引買掛金
1100: 仮勘定
子会社への投資、関連付け、合弁企業への投資
1950: サブへの投資
1951: 子会社への投資 - 今年度の利益
1952: 子会社への投資 - 利益剰余金
1955: 関連会社および合弁事業への投資
1956: 関連会社への投資および共同事業 - 利益
1957: 関連会社への投資と共同事業への投資 - 損益
2800: 子会社の損失引当
2805: 関連性のある機能に関する損失の引当金
3005: 非支配持分純資産
3100:Capital Stock
3110: 優先株式
3124:API その他
3125: 資本の追加支払済
3300: 利益剰余金 - 過年度
3305:Dividends Declared
3310: 優先配分の申告
3350: 自己株式
3410: CTA (為替準備金)
3450: OCI (再評価超過)
3500: 未実現損益
8700: 子会社の支給
8701: 関連/共同イベントの支給
1101: 仮勘定の会社間の債務/債権
この例では、利益剰余金を消去ルールに追加します。
"内部取引消去の貸借不一致レポート"
を使用して、個々の消去ルールについてレポートを作成できます。
会社間の連携が、消去ルールに含まれていない損益計算書勘定にタグ付けされ、繰越が発生した場合、利益剰余金は、その会社間の連携に繰り越されます。この結果、意図したより多くの消去が行われます。これを解決するために、利益剰余金勘定科目に不要な会社間の連携の再分類入力を作成できます。Workday Community: Intercompany Elimination Details and Reclassification を参照してください。