Concetto: Riconciliazione dei prestiti diretti federali
La riconciliazione dei prestiti diretti federali è il processo di confronto tra i saldi dei prestiti diretti e l'attività di erogazione di un istituto per un determinato periodo di tempo con quelli del Department of Education (ED). L'obiettivo della riconciliazione è garantire che tutto il denaro venga contabilizzato, in modo che la somma degli esborsi in uscita di un istituto sia uguale alla somma dei fondi in entrata da ED.
È possibile riconciliare completamente i prestiti Federal Direct all'interno di Workday senza dover utilizzare strumenti di terze parti. Per gli anni di assegnazione 2024-2025 e versioni successive, il sistema consente di importare i file di estratto conto SAS (Direct Loan School Account Statement) inviati da Common Origination and Disbursement (COD) in un formato delimitato da virgole (CSV).
Utilizzando l'
Hub di riconciliazione premi studente
, è possibile visualizzare e creare report sui file SAS per prestito diretto in modo da poter confrontare i record interni dei prestiti, identificare le differenze e risolvere eventuali discrepanze.Integrazione in entrata dell'estratto conto scolastico (SAS)
Il modello di integrazione
School Account Statement (SAS) Inbound
(associato al dominio Manage: Student Award Reconciliation
) consente di caricare facilmente i file SAS di prestito diretto nel sistema.Questo modello include l'attributo di integrazione
Istituzione
in modo che sia possibile caricare file SAS per prestito diretto associati solo all'istituto immesso. Il sistema definisce i file da inviare in entrata in base a un codice istituto di prestito diretto corrispondente utilizzando i criteri ID routing COD configurati per le configurazioni delle unità accademiche dell'istituto.Il sistema consente ai ruoli configurati solo per l'istituto di avviare l'integrazione.
Hub riconciliazione premi studente
L'
Hub di riconciliazione premi studente
fornisce una sede centralizzata per rivedere i dettagli di assegnazione ed esborso dai file SAS di prestito diretto per assicurarsi che corrispondano ai dettagli di assegnazione ed erogazione nel sistema. Per utilizzare l'hub, assicurarsi di avere accesso al dominio Manage: Student Award Reconciliation
.L'hub include le seguenti sezioni:
- Dettagli livello premio: visualizza solo le informazioni dei file SAS del livello prestito e dei premi degli studenti.
- Dettagli livello di erogazione: visualizza solo le informazioni dai file SAS a livello di erogazione e dai pagamenti degli studenti.
È possibile utilizzare l'hub per visualizzare i seguenti report:
Sezione | Report | Descrizione |
|---|---|---|
Dettagli livello assegnazione | Premi SAS non abbinati
| Mostra i record dettagliati del prestito senza un premio studente corrispondente. |
Dettagli livello assegnazione | Premi studente abbinati
| Mostra i record dettagliati del prestito con un premio studente corrispondente per ID prestito (nella riga Record dettagli prestito) e ID premio finanziario (nella riga Premio studente).
Dopo aver inserito un file SAS in entrata, il sistema collega un premio studente alla riga del record dettagli prestito del file, creando uno snapshot del premio in quel momento. Le modifiche successive al premio studente vengono visualizzate solo dopo l'immissione in entrata del file di dettaglio livello prestito successivo. |
Dettagli livello assegnazione | Premi studente non abbinati
| Mostra i premi studente senza un record di dettagli prestito corrispondente. |
Dettagli livello di erogazione | Pagamenti SAS non abbinati
| Mostra gli esborsi senza un record dei dettagli dell'esborso corrispondente. |
Dettagli livello di erogazione | Pagamenti abbinati
| Mostra i record dei dettagli dell'esborso senza un esborso corrispondente. |
Dettagli livello di erogazione | Pagamenti effettivi non abbinati
| Mostra i record dei dettagli dell'esborso senza corrispondere agli esborsi in base a:
Dopo aver inserito un file SAS in entrata, il sistema collega un esborso alla riga del record dettagli esborsi del file, creando uno snapshot dell'esborso in quel momento. Le modifiche successive all'esborso vengono visualizzate solo dopo l'immissione in entrata del file di dettagli livello di erogazione successivo. |
In ogni sezione è possibile fare clic su
Modifica parametri
per filtrare i record utilizzando file SAS diversi. Fare clic su Aggiorna
per assicurarsi di visualizzare i dati più recenti specificati nei parametri.SAS Reporting
Per visualizzare i file SAS importati nel sistema, è possibile utilizzare il report
Ricerca file
SAS. Le informazioni vengono visualizzate in modo condizionale in base ai seguenti tipi di file SAS per prestito diretto:
- Livello di erogazione
- Intervallo date su richiesta per livello di erogazione
- Da inizio mese a livello di erogazione su richiesta
- Livello di erogazione su richiesta da inizio anno
- Livello prestito
Dal report è possibile eseguire il drill-down in un file SAS per prestito diretto per visualizzare i seguenti dati inclusi nei file SAS:
- Dettagli di cassa
- Riepilogo cassa
- Dettagli erogazione
- Riepilogo erogazione per tipo di prestito
- Dettagli prestito
È anche possibile eseguire il drill-down dei dettagli relativi a prestiti ed esborsi in un file per visualizzare le informazioni riportate nei report di Workday su:
- Lo studente
- Pagamenti effettivi
- Pagamenti previsti
- Premi studente