Procedura: Creare avvisi di rimessa in formato CSV
È possibile creare documenti di avviso di pagamento per la fattura fornitore e i pagamenti di terzi della gestione paghe in formato CSV. Gli avvisi di pagamento elencano le fatture o le voci da pagare associate ai pagamenti elettronici o agli assegni stampati.
- Configurare il processo aziendaleEvento di sblocco rimessa.
- Dal menu delle azioni correlate dei processi aziendali in uso, selezionareProcesso aziendale > Modifica definizione:
- Evento di sblocco pagamento esternalizzato
- Evento di sblocco pagamento
- Attività di stampa assegni
Aggiungere lo step di servizioRimessaper avviare un CSV di rimessa quando si regola un pagamento o si stampano assegni. - L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Nuovo con modelloSelezionareWPN-Rimessa generica.Abilita tutti i serviziSelezionare la casella di controllo. - Creare un utente del sistema di integrazione per le rimesse.
- È possibile utilizzare il formatoRemitAdvice_[yyyy][MM][dd]_[seq].csvper configurare e testare rapidamente l'integrazione. È possibile modificare il formato in un secondo momento per soddisfare le esigenze aziendali.
- Dal menu delle azioni correlate del sistema di integrazione, selezionareSistema di integrazione > Configure Integration Attachment Service.Dall'elenco di valoriAllegato, selezionare un file XSLT oCreate Integration Service Attachment.
- Per i pagamenti di terze parti della gestione paghe, aggiornare la versione del servizio Web per il sistema di integrazione.Per aggiornare la versione, selezionare:
- Sistema di integrazione > Configura attributi di integrazionedal menu delle azioni correlate del sistema di integrazione.
- Versione 31.0 e successivedall'elenco di valori dell'attributoVersione servizio Web.