Impostare la riconciliazione fiscale
- Impostare le imposte sulle transazioni. ConsultareProcedura: Configurare le imposte sulle transazioni .
- Creare transazioni imponibili. Esempio: fatture fornitore.
- Criteri di sicurezza: dominioProcess: Tax Reconciliation Activity Initial Balancenell'area area funzionale Financial Accounting .
È possibile abilitare la riconciliazione fiscale generando i saldi di partenza riconciliazione fiscale:
- Per azienda o una gerarchia aziende.
- A partire da un periodo iniziale
È necessario generare i saldi di partenza una sola volta per azienda. Se si sceglie di rigenerare i saldi di partenza, è necessario rigenerare anche i saldi iniziali per ogni periodo successivo.
- Accedere attivitàGenerazione saldi di partenza per riconciliazione fiscale.
- Completare l' attività:
Opzione Descrizione AziendaSelezionare un'azienda o una gerarchia di aziende.PeriodoSelezionare un periodo iniziale:- Dopo settembre 2025.
- Con transazioni imponibili precedenti con imposte.
- Verificare che il processo sia stato completato.
Il Workday genera i saldi di partenza riconciliazione fiscali come punto di partenza per la riconciliazione. Questi saldi sommano i dettagli imposta transazione per tutte le transazioni imponibili create per l' azienda fino al periodo iniziale, raggruppati per:
- Azienda
- Conto CoGe
- conto CoGe alternativo, se applicabile.
- Aliquota d'imposta
- Valuta della transazione
Da quel periodo in poi, il Workday genera automaticamente anche:
- Attività riconciliazione fiscale quando si registrano le registrazioni contabili nei conti mastro delle imposte, collegando i dettagli fiscali delle transazioni imponibili alle righe di registrazione corrispondenti.
- Saldi di inizio periodo per il periodo successivo quando si chiudono i periodi fiscali successivi al periodo iniziale.
Il Workday non genera retroattivamente le attività riconciliazione fiscale per le transazioni imponibili create prima di settembre 2025.
È possibile eseguire il report
Saldi di partenza per riconciliazione fiscale
per rivedere i saldi di partenza delle imposte previsti e attività mastro rettificata prima dell'inizio del periodo iniziale per la riconciliazione fiscale .Se la CoGe è già stata riconciliato manualmente e si conoscono i saldi di partenza previsti, è anche possibile:
- Modificare i saldi di partenza selezionando dal menu delle azioni correlate dei saldi di partenza nel reportRicerca saldi di partenza riconciliazione fiscale.
- Eliminare i saldi di partenza selezionando dal menu delle azioni correlate dei saldi di partenza nel reportRicerca saldi di partenza riconciliazione fiscale.