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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Concetto: Hub dei conti fornitori

Concetto: Hub dei conti fornitori

L'Hub contabilità fornitori è un'area di lavoro centralizzata che consente ai manager e agli specialisti della contabilità fornitori di accedere ad attività, report e metriche chiave utilizzati di frequente. È possibile riconfigurare l'hub per includere annunci, attività e report predefiniti di Workday e aggiungere report e dashboard personalizzati.

Area di lavoro

L'hub include tutti i componenti esistenti dell'area di lavoro fatture fornitore, tra cui:
  • La sezione
    Panoramica area di lavoro
     , che fornisce:
    • Totali per area di lavoro:
       include il numero totale di fatture nella coda di lavoro in fase di scansione, con errori e in attesa di inoltro o approvazione.
    • Priorità per coda di lavoro
      : visualizza le fatture fornitore scadute nella coda di lavoro per worktag.
    • Documento fattura fornitore per origine
      : fare clic su
      Modifica parametri
       per modificare i parametri di ricerca per i documenti delle fatture fornitore.
    • Fatture pagate in orario
      : fare clic su
      Modifica parametri
       per modificare i parametri di ricerca per le fatture pagate in orario.
    • Eccezioni per coda di lavoro
      : include diverse griglie che visualizzano i messaggi di scansione, OCR ed Eccezione convalida personalizzata fattura per le fatture fornitore.
  • La sezione
    Mia coda di lavoro
     fornisce le azioni da eseguire per una o più fatture fornitore.
  • La sezione
    Caricamento e scansione
     consente di acquisire, inoltrare e raccogliere informazioni sulle fatture fornitore OCR da inoltrare nel sistema. L'OCR supporta file allegati di massimo 15 pagine.
  • La sezione
    Importazione e-mail
     consente di analizzare ed estrarre i dati dalle e-mail inviate al sistema. Le applicazioni Workday possono utilizzare i dati estratti per creare automaticamente ticket e attività, risparmiando tempo ed eliminando il lavoro manuale.
  • La sezione
    Metriche del processore
     , che include i seguenti componenti:
    • In attesa di approvazione
      : mostra il numero di giorni in cui le fatture fornitore inoltrate sono in attesa di approvazione.
    • Tempi ciclo fatture fornitore
      : consente di monitorare i giorni di turnover per le fatture fornitore. Per visualizzare la scheda, gli utenti devono avere accesso al dominio
      Manage: Supplier Invoice Work Queue
       nell'area funzionale Supplier Accounts.

Metriche manager

Le metriche manager sono specifiche dell'Hub conti fornitori. Questa sezione fornisce le metriche chiave delle performance per i team e i processi. Utilizzare i filtri hub per personalizzare i dati visualizzati nelle metriche. Per impostazione predefinita, il sistema filtra i dati in base alla data di creazione della fattura per i 3 mesi precedenti.
Nella sezione
Metriche del team
 è possibile visualizzare ed eseguire il drill-down nelle seguenti visualizzazioni dei dati:
  • Bozze fatture per autore
    : misura il numero di bozze di fatture create da un utente. L'utente "Vuoto" rappresenta le fatture create tramite strumenti di terze parti. È possibile visualizzare i dettagli del report per eseguire il drill-down delle origini di riferimento ID sistema esterno.
  • Fatture bozze e annullate per assegnatario
    : misura il numero di fatture bozze o annullate per assegnatario. L'utente "Vuoto" rappresenta le fatture non configurate tramite l'attività Regola assegnazione fatture fornitore o non assegnate manualmente.
  • Fatture inoltrate a processo aziendale
    : misura il numero di fatture inoltrate al processo aziendale. L'utente "Vuoto" rappresenta le fatture create tramite strumenti di terze parti. È possibile visualizzare i dettagli del report per eseguire il drill-down delle origini di riferimento ID sistema esterno.
Nella sezione
Metriche di processo
 è possibile visualizzare ed eseguire il drill-down delle seguenti visualizzazioni dei dati:
  • Origini fatture
    : il numero di fatture per origine consegnate da Workday per le fatture approvate. Il raggruppamento per mese si basa sulla data di creazione della fattura nel sistema.
  • OA e non OA
    : il numero di fatture approvate classificate in base a fatture create da un ordine di acquisto e fatture non create da un ordine di acquisto. Il raggruppamento per mese si basa sulla data di creazione della fattura nel sistema.
Nella sezione
Tempi ciclo fattura
 è possibile visualizzare ed eseguire il drill-down nelle seguenti visualizzazioni dei dati:
  • Tempo mancante all'immissione
    : misura il numero medio di giorni tra la Data fattura o la data di ricezione della fattura, se disponibile, e la data di creazione della fattura.
  • Tempo in risoluzione
    : misura il numero medio di giorni tra la data di creazione della fattura e la prima data di inoltro della fattura.
  • Tempo in approvazione
    : misura il numero medio di giorni tra la prima data di inoltro della fattura e la data di approvazione finale.
  • Tempo per il pagamento
    : misura il numero medio di giorni tra la creazione della fattura e il pagamento completo.
Nella sezione
Panoramica manager area di lavoro
 è possibile aggiungere o modificare parametri per valutare lo stato di avanzamento per azienda, assegnatario e intervallo di date. È inoltre possibile visualizzare le fatture per priorità e passività, oppure per assegnatario. Per visualizzare la sezione, gli utenti devono avere accesso al dominio
Manage: Supplier Invoice Work Queue
 nell'area funzionale Supplier Accounts.

Collegamenti suggeriti

Il sistema fornisce collegamenti ad attività e report comuni. È possibile rimuovere questi collegamenti o personalizzare questa sezione con report aggiuntivi e collegamenti esterni. Selezionare un gruppo di sicurezza o una regola predefinita che definisce chi può visualizzare i collegamenti suggeriti.