Procedura: Contabilizzare i pagamenti cliente respinti
- Configurare il processo aziendaleEvento di contabilizzazione pagamento respintoe i relativi criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
- Criteri di sicurezza:
- DominioProcess: Ad Hoc Payment Reportingnell'area funzionale Banking and Settlement
- DominioProcess: Bank Account Transfer for Settlement - Reportingnell'area funzionale Banking and Settlement
- DominioProcess: Customer Invoice Paymentnell'area funzionale Customer Accounts.
- DominioProcess: Customer Refund/Paymentnell'area funzionale Customer Accounts.
- DominioProcess: Settlementnell'area funzionale Banking and Settlement.
È possibile contabilizzare un pagamento cliente respinto o restituito da una banca a causa di vari errori, ad esempio fondi insufficienti. Le contabilizzazioni dei pagamenti respinti sono diverse dai rimborsi. È possibile creare un rimborso solo quando è presente una rettifica del credito o un saldo acconto per il pagamento di un cliente.
Quando si contabilizza un pagamento respinto, il sistema lo imposta automaticamente come non imputato e crea due registrazioni a giornale che annullano i pagamenti originali. Una voce serve per contabilizzare il pagamento respinto e l'altra per annullare l'imputazione del pagamento.
È possibile contabilizzare:
- Pagamenti respinti sia riconciliati che non riconciliati.
- Assegni non riconciliati respinti e assegni riconciliati.
- Un pagamento respinto anche se ha lo statoBloccato.
Quando la contabilizzazione di un pagamento respinto non è riconciliata e non è stato effettuato il pagamento originale, è anche possibile annullare la contabilizzazione.
- Accedere al reportRicerca pagamenti.
- SelezionareContabilizza pagamento respintodal menu delle azioni correlate del pagamento regolato che si desidera contabilizzare.Immettere il codice e la data di contabilizzazione del pagamento respinto.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàCreazione rendiconto pagamenti respintiper contabilizzare i pagamenti respinti di più clienti contemporaneamente.È possibile accedere a questa attività solo se il tipo di pagamento èAddebito diretto. Il processo richiede anche di abbinare ogni pagamento individualmente per contabilizzare il pagamento respinto.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàRecord Voided Checksper annullare un assegno correlato quando il pagamento non è riconciliato.
Quando si contabilizza come respinto un pagamento cliente, il sistema imposta
Stato pagamento
su Contabilizzato come respinto
e Stato imputazione
su Non imputato
. Le contabilizzazioni dei pagamenti respinti generano registrazioni a giornale che stornano i pagamenti originali. Dopo aver risolto i problemi, è possibile eseguire il regolamento delle note spese e delle fatture fornitore con i pagamenti. Per i pagamenti ad hoc e tramite bonifico bancario respinti, è necessario creare nuovi pagamenti.
- Per visualizzare i dettagli sulla contabilizzazione di un pagamento respinto, accedere al reportRicerca contabilizzazioni pagamenti respinti.
- Quando non sono stati effettuati i pagamenti originali, selezionareAnnullaoAnnulla abbinamentodal menu delle azioni correlate del pagamento respinto non riconciliato. Il sistema annulla tutte le registrazioni contabili correlate e lo stato del pagamento originale viene modificato inCompletato.
- Per visualizzare gli storni di pagamento come righe separate, accedere ai seguenti report:
- Cash Receipts
- Dettagli attività cliente