Concetto: Conti CoGe statistici
È possibile utilizzare i conti CoGe statistici per registrare e monitorare dati quantitativi o qualitativi a fini gestionali e di reportistica. I conti CoGe delle statistiche non hanno un impatto diretto sui rendiconti finanziari o sulla contabilità generale. OfficeConnect e Adaptive Planning supportano i conti CoGe con statistica.
Esempio 1: l'azienda è un hotel e si desidera tenere traccia del numero di stanze coperte e vacanti durante l'anno. Anziché visualizzare i dati per periodo, si desidera visualizzare i giorni specifici a fini di report. È possibile creare un conto CoGe statistico per monitorare l'attività delle sale. È possibile caricare il numero di stanze libere e coperte ogni giorno o alla fine del mese. Worktag aggiuntivi possono aiutare a scomporre i dettagli aggiuntivi, come la sede.
Esempio 2: nell'ambito del processo di caricamento delle statistiche, si desidera disporre di controlli, come le approvazioni dei processi aziendali e le convalide personalizzate, per garantire la creazione di statistiche accurate. Quando si caricano gli importi nei conti CoGe delle statistiche, vengono utilizzati il processo aziendale
Evento di registrazione contabile
e le convalide personalizzate. È possibile creare regole condizionali per convalidare le immissioni prima dell'inoltro utilizzando le convalide personalizzate. È anche possibile aggiungere regole condizionali al processo aziendale per il routing delle approvazioni.- Suggerimenti
- Se è necessario tenere traccia dei saldi o delle attività, è possibile:
- Riportare i conti dello stato patrimoniale all'esercizio successivo.
- Utilizzare le regole di chiusura di fine esercizio per assicurarsi che il saldo riportato di seguito venga azzerato per il conto e che l'importo riportato venga trasferito a un conto con statistica di compensazione.
- Decidere la registrazione del conto CoGe (dare e avere) e come utilizzare e creare report sulle statistiche.
- Determinare se è necessario un conto di compensazione o se le statistiche devono essere registrate nello stesso conto CoGe per creare voci in pareggio.
- Se si utilizza un conto di compensazione:
- Assicurarsi che sia presente un conto di compensazione per tipo di conto CoGe per stato patrimoniale o conto economico. In questo modo è possibile evitare di generare utili non distribuiti.
- Filtrare per generare report sui conti statistici pertinenti ed escludere il conto di compensazione.
- Se si esegue la registrazione nello stesso conto CoGe, considerare come si desidera visualizzare i worktag in Dare e Avere.
- In caso di report sul lato Dare, determinare se il lato Avere non deve avere worktag o avere gli stessi worktag.
- Stessi worktag: consente alla riga di eseguire il report come zero netto quando si considera l'addebito meno l'avere. Ciò può essere utile per i report su un solo lato, ma può causare problemi se si inseriscono i dati nelle ripartizioni.
- Nessun worktag: consente di distinguere tra le righe per le statistiche e per la compensazione. Non è consigliabile se si prevede di avere righe di statistiche senza valori di worktag. Esempio: solo la statistica del conto CoGe e dell'azienda.
Assicurarsi di non generare registrazioni conservate con le statistiche. Anche se i saldi totali sono pari a zero, sia la funzionalità Utili non distribuiti riprogettati sia l'opzioneTipi di worktag inclusiper gli utili non distribuiti nell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziaripossono comunque comportare la generazione o il riporto di utili non distribuiti con combinazioni di worktag indesiderate. Nota: per questo motivo, il sistema sconsiglia i conti del conto economico.