Creare definizioni di ripartizione

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Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Allocations
nell'area funzionale Financial Accounting.

Le definizioni di ripartizione specificano l'origine, la base, la destinazione e la compensazione delle ripartizioni. Per un'elaborazione più rapida, raggruppare le definizioni di ripartizione correlate in insiemi di gruppi di ripartizione.

Per visualizzare i tipi di worktag, assicurarsi di averli definiti per le transazioni di registrazione contabile nel report

Gestione utilizzo worktag

Il sistema non assegna automaticamente i worktag correlati. Selezionare la provenienza dei worktag nella sezione

Destinazione

Accedere all'attività

Creazione definizione ripartizione

Le sezioni contengono i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Tipo tasso di cambio	Selezionare il tipo di tariffa da utilizzare per convertire le ripartizioni multivaluta tra aziende. Questa selezione sostituisce qualsiasi tipo di tasso di cambio impostato a livello di azienda o tenant. Quando non si seleziona un tipo di tasso di cambio qui, il sistema utilizza l'impostazione Valore sostitutivo tipo tasso di cambio predefinito per l'azienda nell'attività Modifica dettagli contabilità aziendale . Quando non è stato impostato un valore sostitutivo per il tipo di tasso di cambio per l'azienda, il sistema utilizza il tipo di tasso di cambio predefinito configurato nell'attività Gestione tipi tasso di cambio .
Insieme di conti Piano fiscale	Selezionare i conti CoGe e il calendario aziendale per la definizione della ripartizione.
Utilizzato da	Selezionare le aziende di origine per questa ripartizione. Utilizzare la definizione di ripartizione tra le aziende che condividono insiemi di conti e piani contabili. Il processo di ripartizione genera risultati separati per ogni azienda che utilizza la definizione di ripartizione.
Crea storno	Selezionare questa opzione per creare registrazioni a giornale di storno il primo giorno del periodo successivo. Il sistema crea voci di storno dopo l'avvio dell'attività Esecuzione finalizzazione in blocco per ripartizioni . Prima di eseguire il processo di ripartizione, è possibile modificare la data di storno in una data successiva alla data di esecuzione nel periodo fiscale successivo. Il sistema contabilizza la registrazione di storno all'apertura del periodo CoGe per la data selezionata. Non è possibile creare registrazioni a giornale di storno per le variazioni del budget. Quando si rieseguono le ripartizioni con storno, il sistema non riutilizza le registrazioni di storno esistenti, ma ne crea di nuove.
Utilizzato nell'insieme di gruppi	Viene visualizzato dopo aver aggiunto la definizione a un insieme di gruppi.
Worktag di saldo facoltativo	Quando si abilita la funzione facoltativa di saldo per worktag nell'attività Gestione configurazione saldo per worktag , il sistema procede al saldo completo delle righe di registrazione tramite worktag di saldo facoltativi. Le righe di registrazione procedono automaticamente a: Ereditare i worktag di saldo facoltativi in base ai tipi di worktag selezionati. Generare voci dovute e da ricevere per le transazioni di saldo.
Inattivo	Selezionare questa opzione quando la definizione della ripartizione non è pronta per l'utilizzo o per interromperne l'utilizzo. La definizione non può far parte di un insieme di gruppi di ripartizione o avere risultati di ripartizione non finalizzati o annullati.

Nella sezione

Origine

, specificare gli importi di origine da ripartire.

La sezione contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Tipo di origine	Consultare Riferimenti: Tipi di origine.
Percentuale ripartizione	Selezionare la percentuale degli importi mastro da ripartire nelle righe di registrazione di origine. Il sistema inserisce automaticamente 100 per tutti i tipi di origine. Per Importo tasso fisso o Importo origine fisso , il sistema limita la percentuale di ripartizione a 100.
Importo fisso	Abilitato solo quando si seleziona Importo origine fisso o Importo tasso fisso . Per: Importo origine fisso , immettere l'importo totale che si desidera ripartire. Importo tasso fisso , immettere la tariffa che si desidera applicare a una spesa fissa specificata.
Struttura mastro/piano	Selezionare se ripartire gli importi dagli importi effettivi o da un piano finanziario. È possibile selezionare tra i tipi di struttura del piano finanziario che abilitano le modifiche. È possibile raggruppare le date budget dagli importi effettivi, ma non dai piani finanziari.
Codice libro	Filtrare le righe di registrazione di origine utilizzate nella ripartizione in base a un codice libro specifico. Non è possibile filtrare i piani per codice libro. Se non si seleziona un codice libro, il sistema restituisce solo le transazioni con codici libro vuoti.
Conto CoGe/Riepilogo conto CoGe	È possibile selezionare i conti pensionati come origine, ma non per i componenti di ripartizione di destinazione e di compensazione. Il processo di ripartizione accetta solo le attività, indipendentemente dal fatto che si selezioni uno stato patrimoniale o un conto economico. Riepiloga anche l'attività quando l'insieme di gruppi che contiene la definizione di ripartizione riguarda un periodo di riepilogo. Quando il tipo di origine è una struttura piano, è possibile filtrare i riepiloghi CoGe di origine solo se la struttura del piano correlata contiene un livello di gerarchia di riepilogo CoGe. Il sistema raggruppa le date del budget solo se la griglia Condizioni filtro origine visualizza valori.
Worktag	Il processo di ripartizione considera i worktag di: Tipi diversi come condizione AND. Esempio: centro di costo e area geografica. Lo stesso tipo di una condizione OR. Esempio: regione occidentale o regione orientale.
Regola condizionale finanziaria	È possibile selezionare una regola condizionale finanziaria per i tipi di origine della struttura del piano o del mastro, migliorando le capacità di filtro.

Nella sezione

Base

, definire come distribuire gli importi di origine.

La sezione contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Struttura mastro/piano	Selezionare se distribuire gli importi di origine in base agli importi effettivi o a un piano finanziario. È possibile selezionare tra i tipi di struttura del piano finanziario che abilitano le modifiche.
Metodo di ripartizione	Selezionare una metodologia per la distribuzione degli importi assegnati. Consultare Riferimenti: Metodi di ripartizione.
Tipo base	Consultare Riferimenti: Eliminare i tipi di base.
Dimensione	Selezionare il worktag o il valore utilizzato per calcolare le percentuali di base. Esempio: calcolare il riproporzionamento per centro di costo, area geografica o qualsiasi altra combinazione di worktag o worktag. È possibile mappare solo i worktag specificati come dimensioni nella base di destinazione. Sono supportate fino a tre dimensioni quando si utilizza il metodo di ripartizione Distribuzione uniforme . Non specificarne più di 3, in quanto dimensioni aggiuntive possono generare risultati imprevisti.
Raggruppa per	Selezionare fino a cinque tipi di worktag per raggruppare la definizione di ripartizione. Non è possibile selezionare un tipo di worktag se è già stato selezionato 1 nel campo Dimensione . Se si specifica un tipo di worktag, questo deve essere uguale al tipo di worktag selezionato nel campo Destinazione .
Azienda	Quando il Metodo di ripartizione è Pro-quota e il Tipo base è Effettivi o Valori statistici , è possibile filtrare la base per azienda. Quando non si specifica un'azienda come condizione di filtro base, il sistema valuta la base in base all'azienda di origine per la ripartizione. Quando si filtra per azienda, il sistema valuta la base in base ai risultati combinati per le aziende specificate nel filtro base. Quando il Metodo di ripartizione è Pro-quota e il Tipo base è Conti CoGe (aziende multiple) , quando si seleziona un conto CoGe o un riepilogo del conto CoGe, il sistema richiede che un'azienda abbia la condizione di filtro base.
Conto CoGe/Riepilogo conto CoGe	Quando il Metodo di ripartizione è Pro-quota e il Tipo base è Conti CoGe o Conti CoGe (aziende multiple) , è possibile filtrare la base in base al conto CoGe o al riepilogo del conto CoGe.
Worktag	Quando il metodo di ripartizione è Distribuzione uniforme o quando il metodo di ripartizione è proporzionale e il tipo base è effettivi o valori statistici , è possibile filtrare la base in base ai worktag.
Regola condizionale finanziaria	Quando Tipo base è Conto CoGe o Conti CoGe (più aziende) , è anche possibile selezionare una regola condizionale finanziaria per aggiungere ulteriori criteri di filtro al calcolo base. Una regola condizionale è un metodo per verificare i valori specificati con operatori di confronto logico ed è composta da una o più istruzioni logiche, separate dagli operatori logici AND o OR.
Valuta di conversione	Selezionare la valuta di conversione dei conti che il sistema utilizzerà per il riproporzionamento di più conti CoGe degli importi effettivi. Selezionare una valuta di conversione se si riproporziona più di un conto CoGe importi effettivi.
Insieme di regole di conversione conti	Selezionare l'insieme di regole di conversione valuta che il sistema utilizzerà durante il riproporzionamento di più conti CoGe importi effettivi.

Nella sezione

Destinazione

, definire dove registrare la registrazione a giornale o la variazione del budget per gli importi assegnati.

La sezione contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Struttura mastro/piano	Selezionare se assegnare agli importi effettivi o al piano. È possibile selezionare tra i tipi di struttura del piano finanziario che abilitano le modifiche. La selezione di una struttura del piano limita la mappatura dei conti e dei worktag di destinazione ai conti, ai riepiloghi conti e ai worktag consentiti. La struttura del piano per lo spostamento è automaticamente la stessa dell'obiettivo. È possibile raggruppare le date budget solo dagli importi effettivi.
Tipo variazione budget	Selezionare il tipo di variazione da creare, ad esempio la variazione originale o la variazione di ripartizione, per identificare la variazione del budget in un secondo momento per la rendicontazione.
Azienda	L'azienda in cui si desidera registrare la registrazione a giornale di destinazione. È possibile creare una variazione del budget solo per l'azienda di origine. Origine : registra la stessa azienda specificata nella sezione Origine della definizione di ripartizione. L'origine di qualsiasi ripartizione può provenire solo da una singola azienda. Se più di un'azienda utilizza la definizione di ripartizione e l' origine dell'azienda di destinazione è uguale all'origine, il sistema ripartisce i costi all'interno di ogni azienda. Base : per il riproporzionamento, questa opzione consente di impostare le aziende base come obiettivo utilizzando i valori della colonna Azienda nella griglia Condizioni filtro base . Specificato dall'utente : selezionare questa opzione per specificare l'azienda di destinazione nel campo Azienda . È possibile selezionare una delle aziende definite come affiliate interaziendali per l'azienda di origine. Se l'azienda di destinazione non è dell'origine, il processo di ripartizione genera una registrazione contabile interaziendale.
Il conto CoGe proviene da	I conti in cui si desidera registrare la registrazione a giornale o la variazione del budget di destinazione. Origine : registra negli stessi conti CoGe specificati nella sezione Origine della definizione di ripartizione. Specificato dall'utente : riepiloga gli importi ripartiti e li registra in un unico conto CoGe specificato nel campo Conto CoGe .
Conto CoGe	Se si seleziona Origine o Utente specificato dai campi Azienda da e Conto CoGe proviene da , il campo Conto CoGe visualizza i conti CoGe validi per le aziende specificate. Quando si limitano i conti CoGe ad aziende specifiche, il sistema convalida le combinazioni di conti CoGe e azienda solo quando si seleziona OK per inoltrare la definizione di ripartizione.
Codice libro	Per ridistribuire e contabilizzare l'attività in un determinato codice libro, selezionare il codice libro in cui contabilizzare le righe di registrazione risultanti dalla ripartizione. È possibile utilizzare un codice libro diverso da quelli nell'origine e nella base di ripartizione. Il codice libro non è disponibile per la variazione del budget.
Mappatura worktag	Consente di includere uno o più worktag nella registrazione a giornale o nella variazione del budget di destinazione per la ripartizione. Per ogni Tipo di worktag incluso, specificare se si desidera utilizzare: Gli stessi valori dei worktag della sezione Origine . Gli stessi valori dei worktag della sezione Base . Un valore del worktag specificato dall'utente selezionato nel campo Valore immesso dall'utente . Quando si limita il centro di costo o il fornitore ad aziende specifiche, il sistema convalida l'azienda e le combinazioni di centro di costo o fornitore solo quando si fa clic su OK per inoltrare la definizione di ripartizione. Se non è possibile trovare un worktag, assicurarsi che il tipo di worktag sia definito per l'utilizzo con registrazioni contabili nel report Gestione utilizzo worktag .

Nella sezione

Compensazione

, definire il lato di saldo della contabilità di ripartizione per sgravare l'origine degli importi assegnati.

Per la registrazione a giornale di compensazione e la variazione del budget, il processo di ripartizione può utilizzare la stessa azienda di origine (impostata nel campo

Utilizzato da

) oppure è possibile selezionare un'azienda alternativa, riducendo il numero di righe di registrazione interaziendali prodotte ed eliminando la necessità di gestire le ripartizioni interaziendali a più step.

La sezione contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Azienda	L'azienda in cui si desidera registrare la registrazione a giornale di compensazione o la variazione del budget. Origine : record relativi alla stessa azienda specificata nella sezione Utilizzato da della definizione di ripartizione. L'origine di qualsiasi ripartizione può provenire solo da una singola azienda. Se più di un'azienda utilizza la definizione di ripartizione e la compensazione di provenienza dell'azienda è uguale a quella di origine, il sistema ripartisce la compensazione all'interno di ciascuna azienda. Specificato dall'utente : selezionare questa opzione per specificare l'azienda di compensazione nel campo Azienda . È possibile selezionare solo un'azienda con la stessa valuta dell'azienda di origine.
Il conto CoGe proviene da	I conti in cui si desidera registrare la registrazione a giornale di compensazione o la variazione del budget. Origine : registra negli stessi conti CoGe specificati nella griglia Condizioni filtro origine . Specificato dall'utente : riepiloga gli importi ripartiti e li registra in un unico conto CoGe specificato nel campo Conto CoGe .
Conto CoGe	Nel campo Conto CoGe da , se si seleziona Specificato dall'utente , è possibile selezionare un conto CoGe specifico per l'azienda.
Mappatura worktag	Consente di includere uno o più worktag nella registrazione a giornale di compensazione o nella modifica del budget della ripartizione. Per ogni Tipo di worktag incluso, specificare se si desidera utilizzare gli stessi valori di worktag della sezione Origine o un valore di worktag specificato dall'utente selezionato nel campo Valore immesso dall'utente . Quando si limita il centro di costo o il fornitore ad aziende specifiche, il sistema convalida l'azienda e le combinazioni di centro di costo o fornitore solo quando si fa clic su OK .

Utilizzare le nuove definizioni di ripartizione in un insieme di gruppi di ripartizione. Le definizioni di ripartizione riviste producono risultati aggiornati al momento dell'esecuzione.

Se la definizione di ripartizione produce più di 50.000 righe di registrazione, è consigliabile suddividere la definizione di ripartizione.

Raggruppare le definizioni di ripartizione in insiemi per l'elaborazione e per stabilire le interdipendenze.

Create Business Process Condition Rules

Configure Worktags for Transactions

The Next Level: Allocations Basics

The Next Level: Resource Guide for Allocations Troubleshooting and Performance