Esempio: Report composto per conto economico
Questo esempio illustra la creazione di un report personalizzato che visualizza un conto economico dettagliato. Per consentire la combinazione dei dati in un unico report, i report composti utilizzano tipi di report matrice come sottoreport. Utilizzare origini dati dei report finanziari specifiche per definire la riga e la colonna dell'
oggetto business principale
:
- Tipi
- Raggruppamenti
- Calcoli
In qualità di contabile aziendale, è necessario disporre di un conto economico importi effettivi con righe e colonne configurabili che consentono di:
- Elencare gli importi per il Progressivo annuale periodo corrente.
- Elencano gli importi per Ultimo esercizio - Progressivo annuale periodo corrente.
- Calcolano l'utile o la perdita netta.
- Visualizzano in dettaglio determinate spese.
- Visualizzano un riepilogo dei ricavi.
I filtri e i dati sono specifici del tenant e potrebbero essere diversi dai valori suggeriti in questo esempio. Utilizzare queste informazioni come guida.
- Predisporre le autorizzazioni di sicurezza appropriate:
- Per i segmenti di conti CoGe
- A tutte le registrazioni, comprese le registrazioni contabili e automatiche.
- Creare un report matrice di base costituito dai conti CoGe e dalle attività per ogni centro di costo. Per inserire i dati di origine nel conto economico del report composto, utilizzare il report come sottoreport. Utilizzare:
- Journal Lines for Financial Reportingcome origine dati.
- Uno dei seguenti filtri dell'origine dati:
- Journal Lines for Company and Reporting Time Period
- Journal Lines for Organization and Reporting Time Period
Definire il report in modo che includa:- Elenchi di valori predefiniti per l'azienda
- Tipo di importo
- Mastro
- Periodo e periodo di tempo
- Accedere all'attivitàCreate Custom Report.
- Immettere:CampoValoreNome reportNome univoco per il conto economico del report compostoTipo reportComposto
- Fare clic suOK.
- Dal menu delle azioni disponibili della colonnaC1, selezionare .
- Immettere:CampoValoreNome colonnaConto CoGeOggetto businessConto CoGe
- Fare clic suOK.
- Dal menu delle azioni disponibili della colonnaC2, selezionare .
- Immettere:CampoValoreNome colonnaCurrent YTDSottoreportSelezionare il sottoreport matrice di base per le righe registrazione create in precedenza. Il sistema compila la grigliaMap Sub Report Promptscon i valori degli elenchi definiti nel sottoreport.
- Nella grigliaMap Sub Report Promptsimmettere:Campo elenco di valoriTipo valoreValoreAziendaSpecifica valoreSelezionare l'aziendaTipo importoSpecifica valoreAttivitàPeriodoSpecifica valorePeriodo (esempio: Mar 2013)Periodo di tempoSpecifica valoreProgressivo annuale periodo corrente
- Selezionare .
- Nel campoStile, selezionare .
- Fare clic suOK.
- Dal menu delle azioni disponibili della colonnaC3, selezionare .
- Immettere:CampoValoreNome colonnaPrior YTDSottoreportSelezionare il sottoreport matrice di base per le righe registrazione create in precedenza. Il sistema compila la grigliaMap Sub Report Promptscon i valori degli elenchi definiti nel sottoreport.
- Nella grigliaMap Sub Report Promptsimmettere:Campo elenco di valoriTipo valoreValoreAziendaSpecifica valoreNome dell'aziendaTipo importoSpecifica valoreAttivitàPeriodoSpecifica valorePeriodo (esempio: Mar 2013)Periodo di tempoSpecifica valoreProgressivo annuale periodo corrente
- Selezionare .
- Nel campo Stile, selezionare .
- Fare clic suOK.
- Dal menu delle azioni disponibili della rigaR1, selezionare .
- Immettere:CampoValoreNome rigaRicaviValore sostitutivo etichetta rigaRicavi
- Nella grigliaDati filtro in sottoreportimmettere:CampoIstanze dettagliate da includereConto CoGe
- 4000: Revenue
- 4500: Other Income
- 4900: Sales Discounts
- 4999: Management Fee Revenue
- Nella sezioneOpzioni schema, selezionare .
- Fare clic suOK.
- Dal menu delle azioni disponibili della rigaR2, selezionare .
- Immettere:CampoValoreNome rigaCosti di venditaValore sostitutivo etichetta rigaCosti di vendita
- Nella grigliaDati filtro in sottoreportimmettere:CampoIstanze dettagliate da includereConto CoGe
- 5000: Cost of Sales
- 5100: Billable Travel Expenses
- 5900: Purchase Discounts
- Fare clic suOK.
- Dal menu delle azioni disponibili della rigaR3, selezionare .
- Immettere:CampoValoreNome rigaUtile lordoTipo di calcoloSommaRighe
- Ricavi
- Costi di vendita
- Nella sezioneOpzioni schema, selezionare .
- Fare clic suOK.
- Dal menu delle azioni disponibili della rigaR4, selezionare .
- Immettere:CampoValoreNome rigaRiga vuota 1
- Fare clic suOK.
- A partire dalla rigaR5aggiungere i seguenti valori:RiferimentoNome/valore sostitutivoTipo rigaCalcoloOpzioniConto CoGe > Istanze dettagliate da includereR5Stipendi e benefitLook Up Data
- 6000: Salaries & Wages
- 6010: Benefits Expenses
- 6020: Employer Paid Taxes
- 6030: Retirement
- 6040: Bonus - Quarterly
R6Legal Service & FeesLook Up Data6400: Legal & Service FeesR7Contingent LaborLook Up Data6600: Contingent Labor ExpenseR8Employee-Related ExpenseLook Up Data- 6850: Staff Meeting Food
- 6860: Employee Expense
R9Travel & EntertainmentLook Up Data6800: Travel & EntertainmentR10MarketingLook Up Data6200: MarketingR11Facilities & RentLook Up Data- 6100: Facilities
- 6300: Office & Administrative
- 7200: Utilities
R12IT ExpenseLook Up Data- 6500: Information Technology
- 6700: Depreciation
- 7500: Repairs & Maintenance
R13AmortizationLook Up Data6790: Amortization ExpenseR14Spese varieLook Up Data- 6900: Insurance
- 7300: Taxes & Licenses
- 7310: Postage Expense
- 7400: Spend
- 7800: Bad Debt
- 7900: Other Expenses
- 7999: Other Direct Costs
R15Totale costi operativiCalcoloIntervallo sommaRiga inizio- R5 (Stipendi e benefit)
Riga fine- R14 (Spese varie)
R16Riga vuota 2VuotoR17Altri utili e speseLook Up Data- 8000: Interest Income
- 8100: Interest Expenses
- 8200: Impairment Expense
- 8300: Motor Pool Allocation
- 8500: Telecommunications Allocation
- 9000: Gain/Loss on Sale of Assets
R18Imposte sul redditoLook Up Data8900: Income TaxesR19Utile nettoCalcoloSommaRighe:- R3 (Utile lordo)
- R15 (Totale costi operativi)
- R17 (Altri utili/spese)
- R18 (Imposte sul reddito)
Inverti segno - Per visualizzare il report, fare clic sul pulsanteEseguioAnteprima.
Il report in matrice origine dati del report (RDS) accede alla riga registrazione come oggetto principale. La definizione di conto economico:
- Utilizza i periodi di rendicontazione come periodi relativi.
- Include le righe di registrazione in statoPubblicatooProforma.
- Esclude le registrazioni con statoAnnullata,ErroreoBozza.
A seconda dei campi designati per il drill down nel sottoreport matrice, i dati dettagliati per i gruppi di colonne e righe visualizzabili includono:
- Azienda
- Centro di costo
- Conto CoGe
- Categoria ricavi
- Area geografica
- Categoria di spesa
È possibile:
- Condividere la definizione del report con i membri dell'organizzazione che dispongono del livello di sicurezza appropriato.
- Produrre l'output del report in formato tabella.
- Utilizzare il conto economico come base per altri report finanziari composti.