Creare rettifiche contabili finanziarie
- Impostare rettifiche contabili finanziarie.
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Financial Accounting:
- Manager Reports: Accounting Adjustment
- Process: Accounting Adjustment
È possibile creare una rettifica contabile per riclassificare i costi nelle seguenti transazioni finanziarie regolate:
- Note spese
- Transazioni con carta acquisti
- Fatture fornitore pagate totalmente o parzialmente, escluse le fatture fornitore per i contratti fornitore di tipo leasing
- Rettifiche a fatture fornitore
È anche possibile creare rettifiche contabili su worktag di progetti fatturabili e trasferimenti di progetti per le seguenti transazioni:
- Note spese
- Fatture fornitore
- Rettifiche a fatture fornitore
Una volta creata una rettifica contabile, non è possibile modificarla.
- Selezionare dal menu delle azioni correlate della transazione.La casella di controlloPrepagataviene disabilitata quando si crea una rettifica contabile su una transazione o rettifica di worktag di progetto fatturabile da un trasferimento di progetto.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Data budget propostaSelezionare per modificare la data del budget della transazione.Categoria di spesa propostaSelezionare per riclassificare una categoria di spesa in una transazione.Non è possibile riclassificare la categoria di spesa quando la categoria di spesa è associata a un articolo di acquisto o a una voce di spesa.Worktag di rettifica propostiSelezionare i worktag che si desidera utilizzare per rettificare la transazione.Pagamento anticipatoSelezionare per riclassificare le fatture del fornitore come prepagate.Quando si riclassifica una fattura del fornitore prepagata, non è possibile creare un'altra rettifica contabile per quella riga di transazione.Inoltre, non è possibile creare nuove rettifiche contabili per una riga di fattura quando si riclassifica una riga di fattura fornitore come prepagata.FatturabileSelezionare per riaddebitare le transazioni di spesa a un cliente. Non è possibile riclassificare:- Una transazione di carta acquisti a un progetto fatturabile
- Una transazione fatturabile e prepagata
Tipo ammortamento pagamento anticipatoSelezionare un tipo di ammortamento di pagamento anticipatoManualeoPianificatoquando si riclassifica una fattura fornitore prepagata.Il sistema popola le opzioni del tipo di ammortamento di pagamento anticipato dalle righe delle fatture fornitore esistenti.
Quando si approva la transazione di rettifica, il sistema:
- Registra la data di rettifica contabile.
- Collega alla rettifica contabile e identifica le righe rettificate nella schedaRettifica contabiledella transazione originale.
Annullare una rettifica contabile
in corso
selezionando dal menu delle azioni correlate della rettifica contabile. Non è possibile annullare le rettifiche contabili approvate, tuttavia è possibile annullare un ciclo di regolamento per una transazione automatica per annullare tutte le rettifiche contabili correlate.