Creare piani di ripartizione

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Allocation Plan
nell'area funzionale Financial Accounting.

È possibile creare piani di ripartizione per definire configurazioni di alto livello per i pool di ripartizione e le righe di registrazione di origine che si desidera assegnare. Questi piani consentono di fornire una struttura man mano che gli importi di origine vengono ripartiti attraverso più livelli di pool di ripartizione.

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Creazione piano di ripartizione

Completare la sezione dell'intestazione:

Opzione	Descrizione
Inattivo	Selezionare questa opzione quando il piano di ripartizione non è pronto per l'uso o per interromperne l'utilizzo. I piani di ripartizione inattivi non sono disponibili per l'elaborazione o l'assegnazione ai pool di ripartizione.
Raggruppa per data	Il sistema consente di raggruppare le righe delle transazioni per: Data registrazione Data budget Nessun raggruppamento
Insieme di conti Piano contabile Valuta	Le righe di registrazione di origine devono corrispondere a queste configurazioni. Le aziende assegnate ai pool di ripartizione per il piano devono utilizzare le stesse configurazioni. Non è possibile modificare queste impostazioni dopo aver salvato il piano di ripartizione.

Nella scheda

Livelli pool

, specificare gli scaglioni per i pool di ripartizione che si desidera assegnare al piano.

Il sistema utilizza una struttura top-down, con gli scaglioni più alti nell'elenco assegnati agli scaglioni inferiori. Uno scaglione inferiore non può essere assegnato a uno scaglione superiore, impedendo le ripartizioni circolari. Dopo aver assegnato un pool a uno scaglione, non è possibile modificarne l'ordine. È possibile aggiungere scaglioni e rimuovere scaglioni, purché non contengano pool di ripartizione assegnati.

Selezionare la casella di controllo

Non disponibile per la selezione

per disattivare uno scaglione, rendendolo non disponibile per la selezione durante la configurazione di un pool di ripartizione.

Nella scheda

Righe registrazione di origine

, definire le righe delle registrazioni di origine da allocare.

Completare la scheda:

Opzione	Descrizione
Limitato alle aziende di origine	Selezionare questa opzione per limitare il piano di ripartizione all'elaborazione delle righe di registrazione di origine solo di queste aziende.
Limitato a tipi mastro	Selezionare questa opzione per limitare il piano di ripartizione all'elaborazione delle righe di registrazione di origine solo di questi tipi di mastro. Tutte le aziende assegnate ai pool di ripartizione devono supportare questi tipi di mastro. Lasciare vuoto l'elenco di valori quando le aziende del pool di ripartizione devono supportare i seguenti tipi di mastro: Valori effettivi Pre-impegno Impegno Esempio: quando si seleziona Importi effettivi , le aziende assegnate ai pool nel piano devono supportare almeno il tipo di mastro Importi effettivi . Le aziende possono supportare anche altri tipi di mastro.
Limitato a tipi di conto CoGe	Selezionare questa opzione per limitare il piano di ripartizione in modo che elabori solo le righe di registrazione di origine di questi tipi di conto CoGe.
Limitato a prenotazione	Selezionare questa opzione per limitare il piano di ripartizione in modo che elabori solo le righe di registrazione di origine con codici libro assegnati a un libro specifico.
Limitato a origini registrazione	Selezionare questa opzione per limitare il piano di ripartizione in modo che elabori solo le righe di registrazione di origine da queste origini.
Origini registrazioni escluse	Escludere le righe di registrazione di origine da queste origini di registrazione durante l'elaborazione di un piano di ripartizione. Quando si utilizza l'elaborazione dei costi delle assegnazioni e delle assegnazioni, è consigliabile escludere le origini delle registrazioni Grant Revenue and Facilities e Administration Expense per evitare riferimenti circolari.

Nella scheda

Codici libro

, creare mappature per contabilizzare le registrazioni di ripartizione in codici libro diversi dalle registrazioni di origine. Quando non si mappa il codice libro per una registrazione di origine, le registrazioni di ripartizione vengono contabilizzate nello stesso codice libro della transazione di origine. Non è possibile mappare più di un codice libro di origine allo stesso codice libro di ripartizione.

Nella scheda

Pool di ripartizione

, specificare le configurazioni per i pool di ripartizione assegnati al piano.

Completare la scheda:

Opzione	Descrizione
Includi nuovi pool nella gerarchia	Selezionare una gerarchia di pool di ripartizione per aggiungere automaticamente nuovi pool di ripartizione alla gerarchia. Visualizza solo le gerarchie per le quali si dispone dell'accesso per la modifica. Gli utenti con accesso alla gerarchia selezionata ereditano automaticamente l'accesso ai nuovi pool senza dover essere assegnati in modo esplicito a ciascun pool.
Limitato alle aziende di origine	Selezionare le possibili aziende che si desidera assegnare ai pool di ripartizione nel piano. Queste aziende devono supportare i tipi di mastro per le righe di registrazione di origine come specificato nel piano.
Worktag di saldo predefinito	Selezionare un worktag di riferimento predefinito utilizzato per generare le righe di saldo per le registrazioni a giornale interworktag. Il sistema utilizza questo valore quando il worktag di saldo non è immesso in un pool. Questo campo viene visualizzato quando si abilita il saldo per worktag.
Worktag di saldo facoltativi predefiniti	(Facoltativo) Selezionare i worktag di ancoraggio predefiniti utilizzati per generare le righe di saldo facoltative per le registrazioni a giornale interworktag. Il sistema utilizza questi valori quando in un pool non sono presenti worktag di saldo facoltativi. Questo campo viene visualizzato quando si abilitano i worktag di saldo facoltativi.

(Facoltativo) Nella scheda

Assegnazione ruoli

, creare e assegnare ruoli da associare al piano di ripartizione. Esempio: configurare un ruolo di Amministratore piano di ripartizione.

Dopo aver creato un piano di ripartizione, selezionare

Assegna ruoli

nel menu delle azioni correlate del piano per aggiungere o rimuovere le assegnazioni dei ruoli.

Consultare Configurare i ruoli assegnabili.

È possibile selezionare il piano quando si creano i pool di ripartizione.

Creare un ruolo basato su piano e assegnarlo ai contabili del pool di ripartizione, in modo da consentire loro l'accesso per creare pool di ripartizione.