Concetto: Pool di ripartizione per appuntamenti effettivi

È possibile apportare modifiche ai pool di ripartizione creando versioni con decorrenza dei pool. Il sistema assegna uno dei seguenti stati versione ai pool di ripartizione:

Stato	Descrizione
Attivo	La versione corrente per la decorrenza di un pool di ripartizione. Un pool può avere il seguente stato: Quando si crea inizialmente un pool. Dopo l'elaborazione o la rielaborazione del piano di ripartizione. Dopo aver creato una versione pool che non influisca sulle transazioni del pool di ripartizione esistenti.
In attesa	Dopo l'elaborazione di un piano di ripartizione, le modifiche retroattive alle configurazioni per un pool di ripartizione o le modifiche che influiscono sulle transazioni del pool di ripartizione esistenti creano versioni in attesa con decorrenza. Quando si rielabora, le versioni attive interessate dei pool diventano Archiviate e i pool In attesa diventano Attivi .
Archiviato	Un pool di ripartizione sostituito da una versione pool più recente con la stessa decorrenza.
Eliminato	È possibile eliminare le versioni in attesa non più necessarie. I pool eliminati sono ancora disponibili per i report.

Creazione di versioni pool attive

È possibile configurare le versioni
attive
dei pool di ripartizione, a condizione che le modifiche non influiscano sulle transazioni dei pool di ripartizione esistenti. È possibile configurare una sola versione attiva
di un pool al giorno.

Esempio: si crea un pool di ripartizione iniziale, Pool A
. Per impostazione predefinita, il sistema applica una decorrenza dal 01/01/1900 ai nuovi pool di ripartizione. Si desidera modificare la configurazione del pool a partire da dicembre 2023. Per creare una nuova versione del pool A
, accedere all'attività

Modifica opzioni pool

e applicare la decorrenza 01/12/2023. La versione iniziale del pool è in vigore fino al giorno precedente alla nuova versione:

Pool	Stato versione	Decorrenza	Decorrenza fino al
Pool A (versione iniziale)	Attivo	01-01-1900	11-30-2023
Pool A (2a versione)	Attivo	12-01-2023	Oggi

Esempio: si nota un errore dopo aver configurato la seconda versione del Pool A
. Si accede all'attività

Modifica opzioni pool

, si applica una decorrenza 01/12/2023 e si apporta la correzione. Poiché è possibile avere una sola versione attiva
di un pool al giorno, la terza versione sostituisce la seconda versione e la seconda versione viene aggiornata allo stato Archiviato
:

Pool	Stato versione	Decorrenza	Decorrenza fino al
Pool A (versione iniziale)	Attivo	01-01-1900	11-30-2023
Pool A (2a versione)	Archiviato	12-01-2023	NON APPLICABILE
Pool A (3a versione)	Attivo	12-01-2023	Oggi

Esempio: si sa che una configurazione per il pool A
entrerà in vigore nel 2026. Si accede all'attività

Modifica opzioni pool

e si applica la decorrenza 01/01/2026. La versione più recente rimarrà in vigore fino alla successiva decorrenza futura:

Pool	Stato versione	Decorrenza	Decorrenza fino al
Pool A (versione iniziale)	Attivo	01-01-1900	11-30-2023
Pool A (2a versione)	Archiviato	12-01-2023	NON APPLICABILE
Pool A (3a versione)	Attivo	12-01-2023	12-31-2025
Pool A (4a versione)	Attivo	01-01-2026	TBD

Creazione di versioni pool in attesa

Quando si crea una nuova versione di un pool di ripartizione con una decorrenza che influisce sulle transazioni del pool di ripartizione esistenti, il sistema crea una versione in attesa
del pool. È necessario rielaborare il piano di ripartizione per applicare le modifiche alla configurazione in attesa e ricalcolare le ripartizioni.

È possibile creare solo versioni in attesa
con decorrenze non superiori a 6 mesi prima dell'ultimo periodo per il quale è stato elaborato il piano di ripartizione. Esempio: quando l'ultima esecuzione di elaborazione è per gennaio 2024, è possibile creare versioni in attesa
con decorrenza corrispondente o successiva al 1° luglio 2023.

Quando si rielabora, il sistema:

Identifica le esecuzioni del piano di ripartizione interessate dalle versioni in attesa.

Annulla le esecuzioni del piano interessate.

Elabora nuovamente la ripartizione per applicare le modifiche alla versione in attesa.

Archivia le versioni obsolete del pool di ripartizione Attivo
come stato Archiviato
.

Porta le versioni in attesa
dei pool di ripartizione allo stato Attivo
.

Esempio: si crea un pool di ripartizione iniziale Pool A
e si utilizza un metodo di ripartizione a percentuale fissa destinato al pool B
al 50% e al pool C
al 50%. Per impostazione predefinita, il sistema applica una decorrenza dal 01/01/1900. Si elabora il piano di ripartizione per gennaio 2024. È necessario modificare le percentuali rispettivamente al 40% e al 60% e ricalcolare le ripartizioni di gennaio. Si modificano le opzioni del pool di ripartizione per il pool A
, si applica una decorrenza dal 01/01/2024 e si modificano le percentuali dei pool di destinazione. Poiché questa modifica influirà sulle transazioni del pool di ripartizione esistenti, il sistema crea una versione in attesa
. Prima della rielaborazione, sono disponibili due versioni del pool A
:

Pool	Stato versione	Decorrenza	Decorrenza in attesa	Decorrenza fino al
Pool A (versione iniziale)	Attivo	01-01-1900		Oggi
Pool A (2a versione)	In attesa		01-01-2024

Per ricalcolare le ripartizioni, accedere all'attività

Rielaborazione piano ripartizioni

e selezionare il piano ripartizioni. La versione in attesa
e gli eventuali piani di ripartizione interessati vengono visualizzati nella griglia

Versioni pool in attesa

. Si completa l'attività e la versione in attesa
per il pool A
ora mostra lo stato Attivo
:

Pool	Stato versione	Decorrenza	Decorrenza in attesa	Decorrenza fino al
Pool A (versione iniziale)	Attivo	01-01-1900		12-31-2023
Pool A (2a versione)	Attivo	01-01-2024		Oggi

Esempio: dopo la rielaborazione, è necessario apportare un'ulteriore correzione al pool di ripartizione per gennaio 2024. Si modificano le opzioni del pool di ripartizione per il pool A
, si applica una decorrenza dal 01/01/2024 e si apportano le modifiche. Il sistema crea un'altra versione in attesa
:

Pool	Stato versione	Decorrenza	Decorrenza in attesa	Decorrenza fino al
Pool A versione iniziale)	Attivo	01-01-1900		12-31-2023
Pool A (2a versione)	Attivo	01-01-2024		Oggi
Pool A (3a versione)	In attesa		01-01-2024

Si accede all'attività

Esecuzione piano di ripartizione rielaborazione

per applicare le modifiche in base alla terza versione del pool A
. Si completa l'attività e la seconda versione ora mostra lo stato Archiviato
. La terza versione mostra lo stato Attivo
:

Pool	Stato versione	Decorrenza	Decorrenza fino al
Pool A (versione iniziale)	Attivo	01-01-1900	12-31-2023
Pool A (2a versione)	Archiviato	01-01-2024	NON APPLICABILE
Pool A (3a versione)	Attivo	01-01-2024	Oggi