Considerazioni sulla configurazione: Più origini di finanziamento

Una fonte di finanziamento è il denaro accantonato per uno scopo specifico che è possibile utilizzare entro i limiti o se si soddisfano le condizioni. È possibile pagare i costi e le transazioni direttamente dalle origini di finanziamento. Quando si elabora una transazione per il finanziamento, il sistema riclassifica la transazione utilizzando la regola dell'origine di finanziamento associata.

È possibile finanziare un progetto con più origini di finanziamento. Quando si finanzia un progetto con più origini di finanziamento, è possibile assegnare la priorità a origini di finanziamento specifiche per il pagamento di costi e spese. In questo modo è possibile pianificare e monitorare i costi effettivi del progetto, che è quindi possibile analizzare per valutare le performance del progetto e la ripartizione del budget.

Più origini di finanziamento consentono di eseguire le seguenti operazioni per un progetto:

Assegnare progetti a più origini di finanziamento.
Riclassificare le transazioni di spesa utilizzando il worktag del progetto in origini di finanziamento specificate.
Limitare la ripartizione dei fondi alle origini di finanziamento utilizzando regole condizionali.
Controllare la priorità dei fondi addebitati a un'origine di finanziamento in una regola di origine di finanziamento.
Tenere traccia delle transazioni di spesa riclassificate in un'origine di finanziamento.
Ridurre il rischio di impegni eccessivi e spese eccessive per un'origine di finanziamento.

Domande	Considerazioni
Si ricevono finanziamenti statali o governativi per progetti o programmi? Sono presenti progetti con requisiti restrittivi? Sono disponibili sponsorizzazioni e sovvenzioni che è possibile utilizzare solo per scopi specifici?	I fondi pubblici o governativi hanno spesso disposizioni che richiedono l'utilizzo di tali fondi solo per scopi specifici o per spese specifiche. È possibile utilizzare le regole dell'origine di finanziamento e le regole condizionali per monitorare i fondi in base a tali clausole.
In che modo si desidera limitare i fondi alla fonte di finanziamento?	Il sistema consente di limitare l'accesso ai fondi tramite limitazioni di spesa o regole condizionali. È possibile utilizzare le limitazioni di spesa per limitare i fondi in base alle categorie di spesa. È anche possibile utilizzare le regole condizionali per limitare i fondi in base agli attributi delle righe di registrazione indicizzate.
Come si desidera strutturare i worktag e i tipi di worktag?	Più origini di finanziamento possono utilizzare i worktag configurati con il progetto per identificare e riclassificare le transazioni di spesa nelle origini di finanziamento. Quando si crea la struttura dei worktag, considerare se sono necessari i seguenti elementi: Premi Centri di costo Sovvenzioni Progetti Spesso sono presenti requisiti di tipo worktag per le sovvenzioni che potrebbero non essere presenti nell'origine di finanziamento. Se non si tiene conto delle limitazioni sia per l'origine di finanziamento che per la sovvenzione, le strutture e le spese di amministrazione potrebbero non riflettere completamente la transazione dell'origine di finanziamento.

Funzionalità	Considerazioni
Regola origine finanziamento	È consigliabile assegnare la priorità alle origini di finanziamento più restrittive quando si configurano le regole delle origini di finanziamento. Il sistema valuta le origini di finanziamento dall'alto verso il basso. Quando si assegna la priorità a una regola di origine di finanziamento con limitazioni approssimative, il sistema assegna prima i fondi a partire da tale priorità.
Regole condizionali	È consigliabile configurare regole condizionali per le regole dell'origine di finanziamento. Le regole condizionali aggiungono un ulteriore livello di limitazione utilizzando gli attributi delle righe di registrazione indicizzate come criteri di filtro. Senza regole condizionali, qualsiasi transazione che utilizza il worktag di progetto corretto può prelevare fondi dall'origine di finanziamento.
Limitazioni di spesa	È consigliabile configurare limitazioni di spesa per la regola dell'origine di finanziamento. Le limitazioni di spesa consentono di includere o escludere categorie di spesa in un'origine di finanziamento, anche con un worktag di progetto condiviso. Le limitazioni contribuiscono a garantire che un'origine di finanziamento riceva solo le transazioni desiderate.

Prima di poter utilizzare più origini di finanziamento, è necessario impostare i progetti e creare gerarchie di progetti.

Non è possibile creare un processo aziendale per rivedere e approvare la creazione di:

Origini di finanziamento
Regole condizionali per l'origine di finanziamento
Regole dell'origine di finanziamento

È possibile solo:

Utilizzare più origini di finanziamento con una gerarchia di progetti alla volta.
Creare una regola condizionale per l'origine di finanziamento per riga di priorità.
Creare origini di finanziamento per i mastri pre-impegni e impegni di approvvigionamento.

Selezionare una gerarchia di progetti nell'elenco

di valori Principali gerarchia progetti

nella sezione

Opzioni origine finanziamento

dell'attività

Modifica configurazione tenant - Dati finanziari

.

È anche possibile selezionare la casella di controllo

Disabilita riclassificazioni origine finanziamento per righe work in progress

. Questa opzione impedisce al sistema di riclassificare le transazioni in corso quando si elabora un'origine di finanziamento. La disabilitazione delle riclassificazioni riduce i tempi di elaborazione e riduce la possibilità di transazioni riclassificate in modo errato.

Selezionare le caselle di controllo

Includi spesa pre-impegno

o

Includi spesa pre-impegno

per consentire al sistema di riclassificare gli impegni e gli impegni di approvvigionamento nelle origini di finanziamento.

Configurare i seguenti domini di sicurezza nell'area funzionale Financial Accounting:

Domini	Considerazioni
Process: Funding Sources	Configurare per elaborare e rielaborare le origini di finanziamento
Set Up: Funding Sources	Configurare per creare: Origini di finanziamento Regole condizionali per l'origine di finanziamento Regole dell'origine di finanziamento
Set Up: Spend Restrictions	Configurare per creare limitazioni di spesa.

Configurare il dominio

Set Up: Grants

nell'area funzionale Grant Management se si desidera riclassificare le transazioni di spesa nelle sovvenzioni.

Configurare il processo aziendale

Evento di riclassificazione origine di finanziamento

con uno step di approvazione aggiuntivo per elaborare o rielaborare gli eventi di riclassificazione per le origini di finanziamento.

Report	Considerazioni
Report di controllo limitazioni di spesa assegnazione	Consente di verificare che le transazioni si applichino alle assegnazioni corrette.
Ricerca righe riclassificazione origine finanziamento	Consente di rivedere le righe di riclassificazione in una transazione di spesa.
Visualizzazione origine finanziamento predefinita Visualizzazione origine finanziamento	I dettagli su un'origine di finanziamento.
Visualizzazione regola condizionale origine finanziamento	I dettagli di una regola condizionale per l'origine di finanziamento. Consente inoltre di trovare regole di origine di finanziamento che utilizzano tale regola condizionale.
Visualizzazione regola origine finanziamento	I dettagli sulla fonte di finanziamento e sulle priorità della fonte di finanziamento.
Visualizzazione limitazione di spesa	La configurazione di una limitazione di spesa.

Servizi Web	Considerazioni
Recupero origini di finanziamento predefinite Recupero origini finanziamento	Recupera le origini di finanziamento. Consente di visualizzare informazioni dettagliate su più origini di finanziamento.
Recupero regole condizionali origine finanziamento	Recupera le regole condizionali dell'origine di finanziamento assegnate a una regola di origine di finanziamento. Consente di visualizzare informazioni dettagliate su tali regole condizionali.
Recupero regole origine finanziamento	Recupera le regole dell'origine di finanziamento. Consente di visualizzare informazioni dettagliate su più regole di origine di finanziamento.
Recupero limitazioni di spesa	Recupera i dettagli sulle limitazioni di spesa. Consente di visualizzare tutte le limitazioni di spesa contemporaneamente.
Inserisci origini di finanziamento predefinite	Imposta un'origine di finanziamento predefinita per l'azienda.
Regole condizionali per origine finanziamento put	Crea una regola condizionale per l'origine di finanziamento in una regola di origine di finanziamento.
Mettere le origini di finanziamento	Crea un'origine di finanziamento.
Mettere regole origine finanziamento	Crea una regola di origine finanziamento.
Limite spesa put	Crea una limitazione di spesa.

Aree funzionali	Considerazioni
Gestione sovvenzioni	Una fonte di finanziamento significativa può provenire dalle sovvenzioni, che le organizzazioni spesso assegnano con limitazioni o clausole. Più origini di finanziamento possono aiutare a ripartire i fondi concessi, pur mantenendo le limitazioni specificate.
Progetti	Più origini di finanziamento possono aiutare a configurare e gestire i progetti. Le origini di finanziamento vengono utilizzate per assegnare fondi a un progetto, che determina l'importo del denaro disponibile.
Monitoraggio del progetto	È possibile monitorare le transazioni legate a un progetto utilizzando i worktag. La riclassificazione di una transazione in un progetto applica i worktag del progetto e utilizza i fondi per i quali la transazione è idonea.

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.