Concetto: Contabilità per cassa
Esistono tre modi per creare contabilità per cassa per i documenti finanziari e le relative transazioni:
- attivitàCreazione contabilità per cassa.
- attivitàPianificazione contabilità per cassa.
- processo aziendaleEvento contabilità per cassa.
Il Workday non supporta la contabilità per cassa per:
- Fatture cliente e fornitore parzialmente pagate
- Su delega di fatture e pagamenti fornitore e cliente interaziendale
- Fatture di clienti e fornitore con transazioni o pagamenti multivaluta
- Fatture cliente e fornitore con attività compensazione
- Fatture fornitore relative a leasing e acconto
- Rettifiche fattura fornitore pagate tramite rimborso fornitore .
- Fatture fornitore con data di pagamento imposta detraibile, ritenuta d'acconto o data di esigibilità imposta.
- Fatture cliente con imposte
- Pagamenti in eccesso fattura cliente, pagamenti respinti e pagamenti depositati senza applicazione.
- Fatture cliente con crediti non fatturati , trattenute o ricavi differiti.
- Rimborsi fattura cliente
- Documenti fattura cliente con applicazioni rettifica fattura cliente
- Annullamenti di pagamenti fattura fornitore in cui la data registrazione del pagamento è in un periodo chiuso e la data registrazione dell'annullamento è in un altro.
- Annullamenti di pagamenti o depositi fattura cliente in cui la data registrazione del pagamento o del deposito rientra in un periodo chiuso e la data registrazione dell'annullamento in un altro periodo.
- Fatture di sponsorizzazione per la fatturazione delle sovvenzioni o per le fatture sponsorizzazione studente .
Inoltre, il Workday non considera gli importi delle imposte autofatturati nelle fatture fornitore .
Elaborazione per cassa
Quando si crea la contabilità per cassa, il Workday raccoglie tutte le transazioni idonee per il periodo e azienda specificati. Il Workday crea quindi un risultato contabilità per cassa che contiene tutte le transazioni raggruppate per fornitore o cliente. Per ogni raggruppamento, il Workday genera una registrazione automatica per cassa per tutti i documenti inclusi e aggrega le righe di registrazione. La registrazione viene effettuata in:
- Ultimo giorno del periodo configurato
- codice libro di cassa configurato nell'attivitàModifica configurazione tenant -attività finanziari .
Il Workday non supporta la verifica budget nelle transazioni di cassa.
In un singolo periodo è possibile creare registrazioni contabili per azienda e un periodo specifici più volte per:
- Risolvere i documenti non idonei.
- Includere i nuovi documenti idonei.
Quando si generano le registrazioni contabili più di una volta in un periodo, il Workday:
- Annulla il risultato contabilità per cassa generato in precedenza e le registrazioni associate.
- Crea un nuovo risultato con i raggruppamenti aggiornati e le nuove registrazioni.
Per un determinato periodo, è possibile avere un solo risultato contabilità per cassa per azienda. Questo processo consente di creare report sulle registrazioni di cassa a livello di periodo.