Concetto: Contabilità per cassa
Esistono tre modi per creare una contabilità di cassa per i documenti finanziari e le relative transazioni:
- AttivitàCreazione contabilità per cassa.
- AttivitàPianificazione contabilità per cassa.
- Processo aziendaleEvento di contabilità per cassa
Il sistema non supporta la contabilità di cassa per:
- Fatture cliente e fornitore parzialmente pagate
- Per conto terzi di fatture e pagamenti di fornitori e clienti interaziendali
- Fatture cliente e fornitore con transazioni o pagamenti multivaluta
- Fatture cliente e fornitore con attività di compensazione
- Fatture cliente e fornitore con data di pagamento imposta detraibile, ritenuta d'acconto o data di esigibilità imposta.
- Fatture fornitore relative a leasing e acconto
- Rettifiche fattura fornitore pagate tramite un rimborso fornitore.
- Pagamenti in eccesso di pagamenti fattura cliente, pagamenti respinti e pagamenti depositati senza imputazione.
- Fatture cliente con crediti non fatturati, trattenute o ricavi differiti.
- Rimborsi fattura cliente
- Documenti fattura cliente con applicazioni di rettifica fattura cliente
- Annullamenti di pagamenti di fatture fornitore in cui la data di registrazione del pagamento è in un periodo chiuso e la data di annullamento della registrazione in un altro.
- Pagamenti fattura cliente o annullamenti di depositi in cui la data di registrazione del pagamento o del deposito è in un periodo chiuso e la data di annullamento della registrazione in un altro.
- Fatture degli sponsor per la fatturazione delle sovvenzioni o delle fatture degli sponsor degli studenti.
Inoltre, il sistema non considera gli importi delle imposte autofatturati nelle fatture fornitore.
Elaborazione per cassa
Quando si crea la contabilità di cassa, il sistema raccoglie tutte le transazioni idonee per il periodo e l'azienda specificati. Il sistema crea quindi un risultato contabile di cassa che contiene tutte le transazioni raggruppate per fornitore o cliente. Per ogni raggruppamento, il sistema genera una registrazione automatica di cassa per tutti i documenti inclusi e aggrega le righe di registrazione. La registrazione viene effettuata in:
- Ultimo giorno del periodo configurato
- Codice libro di cassa configurato nell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.
Il sistema non supporta la verifica del budget nelle transazioni di cassa.
In un singolo periodo è possibile creare registrazioni contabili per un'azienda e un periodo specifici più di una volta per:
- Risolvere i documenti non idonei.
- Includere i nuovi documenti idonei.
Quando si generano le registrazioni contabili più di una volta in un periodo, il sistema:
- Annulla il risultato contabile per base di cassa generato in precedenza e le registrazioni associate.
- Crea un nuovo risultato con i raggruppamenti aggiornati e le nuove registrazioni.
Per un determinato periodo, è possibile avere un solo risultato contabile di cassa per azienda. Questo processo consente di creare report sulle registrazioni di cassa a livello di periodo.