Concetto: Abbinamento e annullamento dell'abbinamento delle transazioni
Workday offre metodi manuali e automatici per abbinare le transazioni azienda (o mastro) e le transazioni interaziendale , aiutando a riconciliare i saldi finali dei conto CoGe nelle righe di registrazione.
Quando le transazioni vengono abbinate, il Workday assegna un ID corrispondenza univoco alle righe di registrazione pertinenti per indicare il collegamento tra di esse. Dopo che le transazioni sono state abbinate, è possibile concentrarsi sulle transazioni che rimangono non abbinate.
Quando le transazioni sottostanti vengono annullate, il Workday annulla automaticamente l'abbinamento di alcune transazioni. È anche possibile annullare l'abbinamento delle transazioni manualmente.
Per un maggiore controllo sull'abbinamento delle transazioni, è possibile escludere dall'abbinamento transazioni specifiche. ConsultareContrassegnare in blocco le righe di registrazione come non disponibili per l'abbinamento manuale .
Abbinamento automatico delle transazioni aziendali
Il Workday consente di abbinare automaticamente le transazioni azienda , come job una tantum o in base a una pianificazione ricorrente.
È possibile scegliere se abbinare gli importi mastro o gli importi delle transazioni utilizzando l' attività
Impostazione abbinamento righe registrazione
.Si creano insiemi di regole che specificano regole di corrispondenza per le transazioni. Quindi avviare o pianificare un'esecuzione corrispondente. Quando viene eseguita l'esecuzione, il Workday applica tali regole di corrispondenza per abbinare automaticamente le righe di registrazione e assegnare ID corrispondenza.
Per abilitare l'identificazione e la creazione di report, il Workday assegna a queste righe di registrazione il tipo di corrispondenza
In base a regola - Importo mastro
o In base a regola - Importo transazione
, a seconda della configurazione.Abbinamento automatico delle transazioni interaziendali
Il Workday abbina automaticamente alcune transazioni interaziendale al momento della contabilizzazione.
Il Workday assegna automaticamente un ID corrispondenza interaziendale alle righe di registrazione create dallo stesso evento contabilità interaziendale per tipi di transazione specifici, eliminando la necessità di abbinare manualmente, tranne in rari casi.
Per abilitare l'identificazione e la creazione di report, il Workday assegna a queste righe di registrazione il tipo di corrispondenza
Interaziendale: Automatico
.Il Workday abbina solo le transazioni contabilizzate nel mastro Importi effettivi .
Tipo di transazione | Comportamento corrispondenza |
|---|---|
Registrazioni interaziendale per conto terzi | Per le registrazioni contabili manuali interaziendale per conto terzi e le fatture cliente o fornitore interaziendale per conto terzi, il Workday assegna un ID corrispondenza interaziendale alle coppie risultanti di righe registrazione interaziendale generate dal sistema quando tutte le transazioni pertinenti vengono approvate e contabilizzate. |
Registrazioni interaziendale dirette | Quando si registra una fattura cliente interaziendale diretta , il Workday assegna un ID corrispondenza interaziendale alle righe di registrazione interaziendale di credito e pagamento quando la fattura fornitore interaziendale diretta corrispondente viene approvata e contabilizzata. |
Regolamenti interaziendali | Quando si regolano i pagamenti interaziendale tramite un ciclo di regolamento, il Workday assegna un ID corrispondenza interaziendale alle coppie riga di registrazione pagamento interaziendale e ricevimento risultanti quando il ricevuta interaziendale viene approvato e contabilizzato. |
Registrazioni compensazione interaziendale diretta | Per le transazioni compensazione interaziendale diretta, il Workday assegna un ID corrispondenza interaziendale alle coppie riga di registrazione compensazione interaziendale diretta risultanti quando la transazione viene approvata e contabilizzata. |
Registrazioni di storno contabile interaziendale | Per le registrazioni contabili manuali interaziendale per conto terzi in cui è selezionata la casella di controllo Crea storno , il Workday assegna un ID corrispondenza interaziendale alle registrazioni di storno contabilità interaziendale quando vengono contabilizzate nella data di storno specificata.
Quando è stata selezionata la casella di controllo Storna sempre registrazioni contabili e riepilogative Accounting Center nell'attività Modifica configurazione tenant - attività finanziari e si storna una registrazione contabile interaziendale manuale per conto terzi , il Workday assegna un ID corrispondenza interaziendale allo storno contabilità interaziendale registrazioni a giornale quando vengono contabilizzate.
Il Workday non abbina automaticamente le registrazioni di storno automatiche interaziendale . |
Il Workday non corrisponde automaticamente a:
- Registrazioni di riepilogo Accounting Center , ad eccezione dei regolamenti interaziendale delle registrazioni di riepilogo di Accounting Center .
- Registrazioni a giornale in valuta mastro alternativa
- Registrazioni di storno automatiche interaziendali, create Workday quando è stata selezionata la casella di controlloStorna sempre registrazioni automatiche e di minoranzanell'attivitàModifica configurazione tenant -attività finanziari .
- Registrazioni a giornale gestione paghe
È possibile abbinare manualmente questi tipi di registrazione.
Abbinamento manuale di transazioni aziendali e interaziendali
È possibile abbinare manualmente le transazioni azienda e interaziendale . È possibile scegliere se abbinare gli importi mastro o gli importi delle transazioni utilizzando l' attività
Impostazione abbinamento righe registrazione
.Esempio: è possibile abbinare manualmente:
- Transazioni aziendali di piccolo numero che si desidera abbinare rapidamente senza creare un insieme di regole di corrispondenza.
- Transazioni aziendali in cui mancano attributi identificabili che non è possibile includere negli insiemi di regole.
- Transazioni interaziendali non abbinate automaticamente da Workday.
È possibile contrassegnare le righe di registrazione di compensazione come abbinate e concentrarsi sulle righe di registrazione che rimangono senza corrispondenza.
Per abilitare l'identificazione e la reportistica, il Workday assegna i seguenti tipi di corrispondenza alle righe di registrazione abbinate manualmente, a seconda della configurazione:
- Interaziendale: manuale - Importo mastro
- Interaziendale: Manuale - Importo transazione
- Manuale - Importo mastro
- Manuale - Importo transazione
Consultare:
Annullamento automatico abbinamento delle transazioni abbinate
Il Workday cancella automaticamente gli ID di corrispondenza esistenti da determinate righe di registrazione, sia azienda sia interaziendale, quando si modifica lo stato della registrazione associata da
Contabilizzato
a qualsiasi stato non contabilizzato, ad esempio Annullato
o Non contabilizzato
.Il Workday annulla l'abbinamento delle transazioni solo quando le seguenti caselle di controllo nell'attività
Modifica configurazione tenant -
attività finanziari sono deselezionate:- Stornare sempre le registrazioni a giornale di riepilogo Accounting Accounting Center
- Stornare sempre le registrazioni automatiche e di partecipazione di minoranza
L'annullamento automatico dell'abbinamento si applica a:
- Registrazioni contabili
- Registrazioni a giornale gestione paghe aziendale
- Registrazioni a giornale di acquisizione dati di consolidamento
- Registrazioni di gestione paghe interaziendale abbinate manualmente.
- Registrazioni automatiche
Quando:
- Annullamento della contabilizzazione o annullamento di una transazione, il Workday cancella gli ID corrispondenza da tutte le righe di registrazione in un gruppo di corrispondenze, in modo che le altre righe del gruppo di corrispondenze diventino disponibili per il nuovo abbinamento e la reportistica sia più accurata.
- Annullamento della contabilizzazione o annullamento di una registrazione associata a una riga di registrazione contrassegnata come non disponibile per l'abbinamento, la riga di registrazione rimane non disponibile per l'abbinamento.
- Stornare una registrazione associata a una riga di registrazione contrassegnata come non disponibile per l'abbinamento, la riga di registrazione originale rimane non disponibile per l'abbinamento ma la nuova riga registrazione di storno è disponibile per l'abbinamento.
Il Workday non cancella automaticamente gli ID corrispondenza dalle registrazioni di riepilogo Accounting Center . È possibile annullare manualmente l'abbinamento di queste transazioni.
Annullamento manuale dell'abbinamento delle transazioni abbinate
È possibile annullare manualmente l'abbinamento delle transazioni azienda e interaziendale :
- Singolarmente, tramite il menu delle azioni correlate di una riga di registrazione abbinata .
- In gruppi, utilizzando le attivitàAnnullamento in blocco abbinamento righe registrazioneoAnnullamento in blocco abbinamento righe registrazione interaziendale.
Consultare: