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Ultimo aggiornamento: 2023-11-03
Riferimenti: Dati di consolidamento - Formato file CSV di integrazione in entrata

Riferimenti: Dati di consolidamento - Formato file CSV di integrazione in entrata

Non è possibile generare un file CSV da un modello predefinito. L'organizzazione dovrà crearne uno in base ai criteri definiti da Workday, come specificato di seguito:
Il formato del file di importazione CSV include due tipi di righe:
  • Riga di
    Intestazione
    . La prima riga del file CSV è una riga di intestazione fissa. La riga di intestazione descrive le colonne popolate dalle righe di dati di consolidamento. Può essere presente una sola riga di intestazione in un file e deve corrispondere alla prima riga. È possibile ignorare le colonne facoltative nel file di input rimuovendo la colonna o lasciandola vuota.
  • Le righe dei
    Dati di consolidamento
     visualizzano le righe riepilogative del bilancio di verifica. L'integrazione separa il file CSV raggruppando tutte le righe con la stessa
    dimensione di raggruppamento
    , composta dai seguenti elementi:
    • Azienda
    • Codice libro
    • Data registrazione
Per ogni insieme di righe con la stessa dimensione di raggruppamento, il sistema:
  • Crea un singolo file di dati di consolidamento.
  • Elabora il singolo file di dati di consolidamento in un'unica registrazione a giornale nel sistema.
Il formato del file di importazione CSV include due tipi di campi che è possibile utilizzare per caricare i dati di consolidamento dal report
Hub dati di consolidamento
 o con una connessione a un servizio di recupero documenti (esempio: SFTP):
  • Campi standard
    È possibile includere i seguenti campi standard:
    Nome campo
    Tipo di dati supportato
    Dimensione di raggruppamento
    Obbligatorio
    Descrizione
    ACCOUNTING_DATE
    YYYY-MM-DD
    MM/DD/YYYY
    MM-DD-YYYY
    MM/DD/YY
    MM-DD-YY
    Sì
    Sì
    Determina il periodo CoGe in base al piano contabile dell'azienda.
    BOOK_CODE
    ID integrazione: per il Codice libro
    Accedere
    agli ID integrazione
    Consente di visualizzare gli ID
     come azione correlata nel codice libro.
    Sì
    No
    Se il campo viene lasciato vuoto, il sistema inserisce la registrazione come codice libro vuoto/comune.
    Separa le transazioni per i report economici.
    HEADER_MEMO
    Testo libero
    No
    No
    Messaggio di intestazione
    TRANSACTION_CURRENCY
    Codice Alpha-3
    No
    No
    Valuta in cui viene eseguita una transazione.
    TRANSACTION_AMOUNT
    Importo senza virgole.
    No
    No
    Importo nella valuta della transazione.
    LEDGER_CURRENCY
    Codice Alpha-3
    No
    Sì
    Valuta del mastro dell'azienda specificata.
    LEDGER_AMOUNT
    Importo senza virgole.
    No
    Sì
    Importo nella valuta del mastro dell'azienda specificata.
    LINE_MEMO
    Testo libero
    No
    No
    Messaggio a livello di riga
    EXTERNAL _REFERENCE ID
    Testo libero
    No
    No
    Consente di associare una registrazione a un record in un sistema di terzi.
    DOCUMENT_ LINK
    Testo libero
    No
    No
    Consente di creare un collegamento a informazioni aggiuntive per la registrazione.
    Prima di immettere il collegamento al documento, assicurarsi di aver immesso
    Consolidation Data Capture Document Link
     come modello URI valido nell'attività
    Gestione convalida collegamento esterno
     .
    Immettere il nome del campo come mostrato nella colonna
    Nome campo
     in alto. Esempio: immettere ACCOUNTING_DATE anziché ACCOUNTING.DATE.
    Nei nomi delle colonne viene utilizzata la distinzione tra maiuscole e minuscole.
  • Campi di mappatura
    È possibile utilizzare i seguenti campi nelle tabelle di mappatura:
    Campo mappabile
    Tipo di dati
    Valore singolare
    Dimensione di raggruppamento
    Obbligatorio
    Descrizione
    Azienda
    Valore di mappatura
    Sì
    Sì
    Sì
    Azienda nel sistema
    Conto CoGe
    Valore di mappatura
    Sì
    No
    No
    Conti CoGe dall'insieme di conti dell'azienda
    Worktag
    Valore di mappatura
    Uno per tipo
    No
    No
    Attributi per ciascuna riga di dati di consolidamento
    Quando si immettono i valori di mappatura, tenere in considerazione i seguenti criteri:
    Valore di mappatura
    Valori validi
    Lettere
    aA-zZ
    Numeri
    0-9
    Nelle espressioni non viene utilizzata la distinzione tra maiuscole e minuscole.
    Utilizzare questo formato per l'intestazione di un campo o di una colonna nel file CSV per la mappatura dei valori
    EC.NomeTabella.NomeColonna
    , dove:
    • EC indica che la colonna contiene valori mappati. Ogni campo di mappatura deve iniziare con "EC."
    • NomeTabella è il valore esterno del nome della tabella di mappatura. Questo nome deve corrispondere al valore esterno in
      Map: Apply Mapping Tables
       che si trova nel sistema di integrazione.
    • NomeColonna è il nome esatto della colonna nella tabella di mappatura di riferimento in Workday.
      Per ulteriori informazioni sulla configurazione, consultare Integration Maps Configuration nella Community.
      Esempio:
EC.Map1.Ledger Acct
EC.Map2.Company
ACCOUNTING_DATE
LEDGER_CURRENCY
LEDGER_AMOUNT
Attività di cassa
Azienda A
31-01-2023
USD
1.000
Contabilità clienti
Azienda A
31-01-2023
USD
250
Attività fisse
Azienda A
31-01-2023
USD
3.000

Criteri aggiuntivi

Quando si formatta un file CSV, considerare i seguenti criteri aggiuntivi:
  • Il sistema registra gli importi mastro o gli importi delle transazioni positivi come debiti e gli importi mastro o gli importi delle transazioni negativi come crediti.
  • Quando si aprono file CSV con determinati editor (ad esempio Excel), è possibile che alcuni formati di visualizzazione dei campi vengano convertiti. Rimuovere i valori non specifici della lingua inglese come accenti, simboli, caratteri e così via. Dopo aver utilizzato tale editor, visualizzare il file CSV con un programma come TextEdit per assicurarsi che il file non sia stato modificato.
  • L'ordine dei campi o delle colonne non ha importanza.
  • Le virgole nei campi Importo mastro o Importo transazione non sono supportate (esempio: immettere 10 anziché 10,00).
  • Se non diversamente specificato, i campi sono considerati obbligatori.
  • I valori booleani sono
    1
     (vero) e
    0
     (falso).
  • I formati dei valori di data accettati sono:
    • YYYY-MM-DD
    • MM/DD/YYYY
    • MM-DD-YYYY
    • MM/DD/YY
    • MM-DD-YY
  • I nomi delle intestazioni dei campi o delle colonne devono essere visualizzati nel file esattamente come specificato nel documento.
  • Nei nomi delle intestazioni di colonna
    viene utilizzata
     la distinzione tra maiuscole e minuscole.
  • Per HEADER_MEMO, il sistema utilizzerà una nota per ogni raggruppamento univoco, in base ad Azienda, Data registrazione e Codice libro.